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EP

Elkfork Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 4111 M Rotación 7.52%
Rendimiento estimado a 1 año 5.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4111 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.6 M
Flujo de capital
-USD 4.43 M
Flujo de capital %
-0.11%
10 principales posiciones (%)
26.54%
Posición
1,091
Nuevas
44
Aumentadas
380
Reducidas
254
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PS
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+USD 14.6 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 13.8 M
3
icono de C
Citigroup
C
+USD 11.7 M
4
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 10.5 M
5
icono de SPLK
Splunk Inc
SPLK
+USD 9.9 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CNC
Centene
CNC
+USD 14.5 M
2
icono de WFC
Wells Fargo
WFC
+USD 12.3 M
3
icono de FTNT
Fortinet
FTNT
+USD 12.2 M
4
icono de CTSH
Cognizant
CTSH
+USD 11.4 M
5
icono de MET
MetLife
MET
+USD 10.2 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 19.89%
2 Finanzas 15.38%
3 Consumo discrecional 12.11%
4 Salud 10.73%
5 Servicios de comunicación 10.44%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ESS
201
Essex Property Trust
ESS
USD 17.6 mil M
USD 3.44 M 0.08%
10,540
+2,312
+28% +USD 723 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de VTR
202
Ventas
VTR
USD 47 mil M
USD 3.43 M 0.08%
47,012
-1,176
-2% -USD 83.5 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de CCL
203
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.3 mil M
USD 3.4 M 0.08%
77,894
-181,560
-70% -USD 8.38 M
2017 Q3
8 trimestres
icono de PNC
204
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
USD 3.36 M 0.08%
24,004
-6,120
-20% -USD 830 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de INFO
205
Dejó de cotizar
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
USD 3.34 M 0.08%
50,014
+7,650
+18% +USD 500 k
2017 Q2
9 trimestres
icono de CF
206
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
USD 3.33 M 0.08%
67,676
+8,372
+14% +USD 406 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de SITC
207
SITE Centers
SITC
USD 34.5 M
USD 3.28 M 0.08%
277,853
+184,829
+199% +USD 2.01 M
2019 Q1
2 trimestres
icono de AGCO
208
AGCO
AGCO
USD 7718 M
USD 3.26 M 0.08%
43,032
-9,966
-19% -USD 732 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de ETR
209
Entergy
ETR
USD 53.1 mil M
USD 3.24 M 0.08%
55,216
-4,488
-8% -USD 245 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de AFL
210
Aflac
AFL
USD 63.1 mil M
USD 3.21 M 0.08%
61,292
-101,442
-62% -USD 5.36 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de STAA
211
STAAR Surgical
STAA
USD 1325 M
USD 3.11 M 0.08%
120,758
-3,806
-3% -USD 116 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de CSL
212
Carlisle Companies
CSL
USD 15.3 mil M
USD 3.1 M 0.08%
21,318
+7,752
+57% +USD 1.09 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de DPZ
213
Domino's
DPZ
USD 11.2 mil M
USD 3.09 M 0.08%
12,628
+5,038
+66% +USD 1.25 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de SPG
214
Simon Property Group
SPG
USD 75.1 mil M
USD 3.08 M 0.08%
19,824
-4,032
-17% -USD 627 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de JEF
215
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.5 mil M
USD 3.03 M 0.07%
172,360
+141,956
+467% +USD 2.53 M
2017 Q2
9 trimestres
icono de BSX
216
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
USD 3.03 M 0.07%
74,382
-21,384
-22% -USD 906 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de SCHW
217
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
USD 3.02 M 0.07%
72,160
+27,346
+61% +USD 1.1 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de MTD
218
Mettler-Toledo International
MTD
USD 34.6 mil M
USD 2.97 M 0.07%
4,216
+952
+29% +USD 699 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de LHX
219
L3Harris
LHX
USD 50.7 mil M
USD 2.93 M 0.07%
14,058
-17,050
-55% -USD 3.49 M
2019 Q2
1 trimestre
icono de PANW
220
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
USD 2.92 M 0.07%
86,088
– –
2016 Q4
11 trimestres
icono de TSCO
221
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
USD 2.92 M 0.07%
161,500
+22,780
+16% +USD 472 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de EMR
222
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
USD 2.9 M 0.07%
43,350
+5,100
+13% +USD 321 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de WNS
223
Dejó de cotizar
WNS Holdings
WNS
USD 2.84 M 0.07%
48,412
– –
2016 Q4
11 trimestres
STAY
224
Dejó de cotizar
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
USD 2.84 M 0.07%
194,260
+108,504
+127% +USD 1.66 M
2017 Q4
7 trimestres
icono de ULTA
225
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.2 mil M
USD 2.84 M 0.07%
11,330
+8,316
+276% +USD 2.55 M
2016 Q4
11 trimestres
7 8
9
10 11

Fondos similares

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California AUM de USD 4817 M 4.69% Rendimiento estimado a 1 año
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 3223 M 4.75% Rendimiento estimado a 1 año
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California AUM de USD 3216 M 3.74% Rendimiento estimado a 1 año
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York AUM de USD 5045 M 5.06% Rendimiento estimado a 1 año
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia AUM de USD 5086 M 5.82% Rendimiento estimado a 1 año
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas AUM de USD 3020 M 5.29% Rendimiento estimado a 1 año
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware AUM de USD 2881 M 5.6% Rendimiento estimado a 1 año
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware AUM de USD 2710 M 2.34% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Elkfork Partners en T3 2019

Al cierre de T3 2019, Elkfork Partners mantenía 1,091 posiciones por un valor de USD 4111 M, un aumento de 0.45% frente a los USD 4092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.

El reporte de T3 2019 de Elkfork Partners muestra 44 nuevos, Aumentaron 380, 254 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 39,844 acciones con un valor de USD 1.85 M. La mayor venta fue Centene, por un valor estimado de USD 14.5 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Elkfork Partners en T3 2019 fue TSMC: 39,844 acciones por un valor de USD 1.85 M.
  • Elkfork Partners fue quien más aumentó su posición en Pluralsight, Inc. Class A Common Stock durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 14.6 M.
  • La mayor reducción de Elkfork Partners durante T3 2019 fue en Centene, con un recorte estimado de USD 14.5 M.
  • Elkfork Partners cerró por completo su posición en Service Properties Trust en T3 2019, con una venta estimada de USD 8.05 M.
  • Las diez principales posiciones de Elkfork Partners representan 27% de su cartera de USD 4111 M en T3 2019.
  • Elkfork Partners abrió 44 posiciones nuevas y cerró 38 en T3 2019.
  • El valor de la cartera de Elkfork Partners aumentó 0.45% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4111 M.

Según el Informe 13F de Elkfork Partners correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.