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CQS Cayman Posiciones de la cartera
AUM
USD 2265 M
Rotación
34.41%
Rendimiento estimado a 1 año
1.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+28.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 244 M
(-9.7%)
Flujo de capital
-USD 1101 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-48.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.9%
Posición
186
Nuevas
31
Aumentadas
33
Reducidas
25
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nomad Foods
NOMD
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+USD 9.3 M |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+USD 7.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 166 M |
| 2 |
CME Group
CME
|
+USD 29.5 M |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 29.4 M |
| 4 |
BHP
BHP
|
+USD 27.4 M |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+USD 13.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.43% |
| 2 | Servicios de comunicación | 15.28% |
| 3 | Finanzas | 3.58% |
| 4 | Tecnología | 2.37% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTXS
76
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 2.46 M | 0.11% |
25,500
+6,000
| +31% | +USD 574 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
CTXS
77
Opción de compra
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 2.41 M | 0.11% |
+25,000
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
CDK
78
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| USD 2.33 M | 0.1% |
+48,500
| Nuevas | +USD 2.32 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
79
Opción de venta
Beazer Homes USA
BZH
| USD 2.28 M | 0.1% |
+153,100
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
80
Dejó de cotizar
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| USD 2.26 M | 0.1% |
895,714
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
81
Ryanair
RYAAY
USD 28 mil M
| USD 2.15 M | 0.09% |
81,640
-44,313
| -35% | -USD 1.1 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
82
Dejó de cotizar
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| USD 1.98 M | 0.09% |
+105,700
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
83
Dejó de cotizar
Arch Resources, Inc.
ARCH
| USD 1.95 M | 0.09% |
26,300
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
LOGM
84
Dejó de cotizar
LogMein, Inc.
LOGM
| USD 1.81 M | 0.08% |
25,500
+2,000
| +9% | +USD 143 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
PVG
85
Dejó de cotizar
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| USD 1.77 M | 0.08% |
154,000
-45,000
| -23% | -USD 534 k |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
AUD
86
Dejó de cotizar
Audacy, Inc.
AUD
| USD 1.67 M | 0.07% |
500,000
+191,740
| +62% | +USD 860 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
87
Agilent Technologies
A
USD 50.1 mil M
| USD 1.57 M | 0.07% |
20,500
-27,000
| -57% | -USD 1.95 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
88
Globus Medical
GMED
USD 10.6 mil M
| USD 1.56 M | 0.07% |
30,500
-62,000
| -67% | -USD 2.95 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
CELG
89
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 1.54 M | 0.07% |
15,500
-48,800
| -76% | -USD 4.64 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
90
Huntsman Corp
HUN
USD 1443 M
| USD 1.52 M | 0.07% |
65,500
-30,000
| -31% | -USD 620 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
GWR
91
Dejó de cotizar
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| USD 1.49 M | 0.07% |
+13,500
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
92
Americas Gold and Silver
USAS
USD 1217 M
| USD 1.26 M | 0.06% |
+200,000
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
93
Textron
TXT
USD 13.3 mil M
| USD 1.25 M | 0.06% |
25,500
-30,000
| -54% | -USD 1.46 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
OIBR.C
94
Dejó de cotizar
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| USD 1.21 M | 0.05% |
1,102,721
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
95
Dejó de cotizar
Carnival PLC
CUK
| USD 1.18 M | 0.05% |
+27,876
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
96
Opción de compra
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
| USD 1.11 M | 0.05% |
25,000
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
CXO
97
Dejó de cotizar
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| USD 1.09 M | 0.05% |
+16,000
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
98
Dejó de cotizar
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| USD 1.01 M | 0.04% |
+50,000
| Nuevas | +USD 967 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
99
Platinum Group Metals
PLG
USD 150 M
| USD 1 M | 0.04% |
681,715
+250,000
| +58% | +USD 370 k |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
100
Dejó de cotizar
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| USD 968 k | 0.04% |
+750,000
| Nuevas | +USD 783 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
GVI
TAM
AWM
Revisión del portafolio de CQS Cayman en T3 2019
Al cierre de T3 2019, CQS Cayman mantenía 186 posiciones valuadas en USD 2265 M, un 9.7% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
CQS Cayman registró retiros netos por USD 1101 M en T3 2019, cerró 33 posiciones y redujo 25 tenencias. Su salida más destacada fue Williams Companies, una posición estimada en USD 29.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
Contra la tendencia, CQS Cayman abrió una nueva posición en Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units por valor de USD 9.8 M.
- La mayor compra de CQS Cayman en T3 2019 fue Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units: 75,000 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- CQS Cayman fue quien más aumentó su posición en Nomad Foods durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de CQS Cayman durante T3 2019 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 166 M.
- CQS Cayman cerró por completo su posición en Williams Companies en T3 2019, con una venta estimada de USD 29.4 M.
- Las diez principales posiciones de CQS Cayman representan 45% de su cartera de USD 2265 M en T3 2019.
- CQS Cayman abrió 31 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2019.
- El valor de la cartera de CQS Cayman cayó 9.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 2265 M.
Según el Informe 13F de CQS Cayman correspondiente a T3 2019, presentado el 12 nov 2019.