에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
US$233억
회전율
3.51%
1년 추정 수익률
26.95%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.34%
1년 예상 수익률
+26.95%
3년 예상 수익률
+93.11%
5년 예상 수익률
+96.73%
10년 예상 수익률
+388.76%
AUM
US$228억
AUM 성장
-US$1.04억
(-0.45%)
자금 흐름
-US$11.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.44%
보유액
147
신규
15
증가
43
축소
75
청산됨
5
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adient
ADNT
|
+US$3.96억 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$2.91억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.1억 |
| 4 |
Axalta
AXTA
|
+US$1.02억 |
| 5 |
ZTO Express
ZTO
|
+US$4302만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$5.48억 |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$2.5억 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$1.99억 |
| 4 |
CarMax
KMX
|
+US$1.87억 |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+US$1.28억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 37.04% |
| 2 | 에너지 | 13.97% |
| 3 | 임의소비재 | 12.91% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.04% |
| 5 | 산업재 | 7.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$14.6억 | 6.38% |
26,425,695
+232,344
| +0.9% | +US$1168만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$8925억
| US$14.5억 | 6.35% |
16,810,992
-142,284
| -0.8% | -US$1085만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$14.3억 | 6.28% |
38,238,420
-2,389,220
| -6% | -US$9362만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
APA Corp
APA
US$179억
| US$12.4억 | 5.44% |
19,575,752
-100,715
| -0.5% | -US$634만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$10.6억 | 4.63% |
4,335
-299
| -6% | -US$6901만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
US$993억
| US$10.1억 | 4.4% |
21,230,205
-275,732
| -1% | -US$1244만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.89조
| US$9.9억 | 4.35% |
25,747,500
-777,340
| -3% | -US$3028만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$2648억
| US$9.21억 | 4.03% |
13,343,580
-796,782
| -6% | -US$5281만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
9
American Express
AXP
US$2109억
| US$8.94억 | 3.91% |
12,064,358
-784,779
| -6% | -US$5433만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Ovintiv
OVV
US$197억
| US$8.35억 | 3.65% |
14,216,883
-789,207
| -5% | -US$4496만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.94조
| US$6.53억 | 2.86% |
16,492,860
-991,740
| -6% | -US$3965만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
MON
12
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$6.17억 | 2.7% |
5,863,069
-374,558
| -6% | -US$3840만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
13
Johnson Controls International
JCI
US$924억
| US$6.14억 | 2.69% |
14,906,750
+316,685
| +2% | +US$1387만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
| US$5.47억 | 2.39% |
7,676,858
-644,077
| -8% | -US$4574만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
AET
15
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$4.88억 | 2.14% |
3,937,198
+2,432,885
| +162% | +US$2.91억 |
2016 Q3
1분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3673억
| US$4.86억 | 2.13% |
3,039,188
-211,639
| -7% | -US$3161만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$2797억
| US$4.47억 | 1.96% |
6,119,506
-2,786,967
| -31% | -US$1.99억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
18
Adient
ADNT
US$13억
| US$4.39억 | 1.92% |
+7,495,716
| 신규 | +US$3.96억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
19
CarMax
KMX
US$76.6억
| US$4.12억 | 1.8% |
6,398,758
-3,326,189
| -34% | -US$1.87억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$3.82억 | 1.67% |
3,319,241
+898,990
| +37% | +US$1.1억 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$3.62억 | 1.59% |
15,514,128
-285,133
| -2% | -US$641만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
22
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.3억
| US$3.53억 | 1.54% |
11,873,221
-848,460
| -7% | -US$2607만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$3.47억 | 1.52% |
2,957,530
-207,706
| -7% | -US$2469만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7526억
| US$3.31억 | 1.45% |
4,247,022
-264,180
| -6% | -US$2124만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Capital One
COF
US$1254억
| US$3.2억 | 1.4% |
3,670,420
-93,653
| -2% | -US$755만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Christopher Davis의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Christopher Davis의 보유 포지션은 147개, 총액은 US$228억였으며 전 분기 US$229억보다 0.45% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Christopher Davis 측은 2016년 4분기에 순 US$11.4억 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 75개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Citizens Financial Group 주식으로, 추정 US$2.5억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Christopher Davis 측은 Adient에 US$4.39억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Christopher Davis의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Adient 주식으로, US$4.39억 상당의 7,495,716주를 매수했어요.
- Christopher Davis 측이 2016년 4분기에 Aetna Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.91억 규모예요.
- Christopher Davis의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Charles Schwab이며, 추정 감소액은 US$5.48억예요.
- Christopher Davis 측은 2016년 4분기에 Citizens Financial Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Christopher Davis의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$228억 중 49% 비중을 차지해요.
- Christopher Davis 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Christopher Davis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.45% 하락해 US$228억 규모가 됐어요.
2017년 2월 13일에 제출된 Davis Selected Advisers의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.