에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
US$233억
회전율
3.51%
1년 추정 수익률
26.95%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.91%
1년 예상 수익률
+26.95%
3년 예상 수익률
+93.11%
5년 예상 수익률
+96.73%
10년 예상 수익률
+388.76%
AUM
US$229억
AUM 성장
-US$3.31억
(-1.4%)
자금 흐름
-US$10.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.88%
보유액
146
신규
5
증가
59
축소
74
청산됨
4
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$3.47억 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$2.42억 |
| 3 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+US$4641만 |
| 4 |
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
|
+US$3471만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2532만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$5.5억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.69억 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1.52억 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$9543만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$6669만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 38.79% |
| 2 | 임의소비재 | 13.4% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.27% |
| 4 | 에너지 | 10.41% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$15억 | 6.57% |
31,015,200
-3,549,380
| -10% | -US$1.69억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$14.4억 | 6.3% |
25,966,811
+472,585
| +2% | +US$2532만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$12.3억 | 5.4% |
13,507,258
-1,766,771
| -12% | -US$1.52억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$10.8억 | 4.73% |
23,815,900
-1,197,620
| -5% | -US$5483만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$10.7억 | 4.67% |
4,187
-78
| -2% | -US$1947만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$10.2억 | 4.45% |
19,934,671
-1,066,636
| -5% | -US$5101만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
APA Corp
APA
US$182억
| US$10.1억 | 4.4% |
20,985,516
-888,118
| -4% | -US$4377만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
8
American Express
AXP
US$2115억
| US$9.5억 | 4.16% |
11,297,163
-533,544
| -5% | -US$4222만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$9.48억 | 4.15% |
12,339,667
-579,322
| -4% | -US$4339만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$6.96억 | 3.05% |
14,983,200
-797,720
| -5% | -US$3731만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Capital One
COF
US$1235억
| US$6.66억 | 2.91% |
8,061,905
+4,274,053
| +113% | +US$3.47억 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
AET
12
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$6.04억 | 2.64% |
3,980,111
-183,746
| -4% | -US$2597만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
13
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$5.96억 | 2.61% |
13,753,394
-639,413
| -4% | -US$2677만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
14
Ovintiv
OVV
US$200억
| US$5.95억 | 2.6% |
13,514,401
-351,208
| -3% | -US$1820만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$5.31억 | 2.32% |
3,513,904
-155,225
| -4% | -US$2308만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
16
Adient
ADNT
US$12.8억
| US$4.83억 | 2.11% |
7,391,629
-173,557
| -2% | -US$1180만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$4.7억 | 2.06% |
2,533,733
-380,290
| -13% | -US$6669만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$4.24억 | 1.86% |
5,514,815
-340,624
| -6% | -US$2731만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$3.89억 | 1.7% |
6,491,356
-434,183
| -6% | -US$2658만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$3.74억 | 1.64% |
14,904,337
-340,197
| -2% | -US$803만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
|
21
FedEx
FDX
US$707억
| US$3.66억 | 1.6% |
1,684,618
+1,223,646
| +265% | +US$2.42억 |
2017 Q1
1분기
|
|
22
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$3.5억 | 1.53% |
2,637,592
-217,850
| -8% | -US$2794만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.5억
| US$3.3억 | 1.45% |
10,595,142
-663,529
| -6% | -US$2071만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Aptiv
APTV
US$88.6억
| US$3.26억 | 1.43% |
3,717,769
-142,735
| -4% | -US$1191만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
25
Visa
V
US$7658억
| US$2.92억 | 1.28% |
3,115,409
-1,028,199
| -25% | -US$9543만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Christopher Davis의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Christopher Davis의 보유 포지션은 146개, 총액은 US$229억였으며 전 분기 US$232억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Christopher Davis 측은 2017년 2분기에 순 US$10.6억 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bausch Health 주식으로, 추정 US$4321만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Christopher Davis 측은 Alleghany Corp에 US$4638만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Christopher Davis의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Alleghany Corp 주식으로, US$4638만 상당의 77,974주를 매수했어요.
- Christopher Davis 측이 2017년 2분기에 Capital One 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.47억 규모예요.
- Christopher Davis의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Monsanto Co이며, 추정 감소액은 US$5.5억예요.
- Christopher Davis 측은 2017년 2분기에 Bausch Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$4321만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Christopher Davis의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$229억 중 48% 비중을 차지해요.
- Christopher Davis 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Christopher Davis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$229억 규모가 됐어요.
2017년 8월 9일에 제출된 Davis Selected Advisers의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.