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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
US$233억
회전율
3.51%
1년 추정 수익률
26.95%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.64%
1년 예상 수익률
+26.95%
3년 예상 수익률
+93.11%
5년 예상 수익률
+96.73%
10년 예상 수익률
+388.76%
AUM
US$226억
AUM 성장
-US$13.7억
(-5.7%)
자금 흐름
-US$4.06억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.86%
보유액
203
신규
12
증가
65
축소
70
청산됨
41
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+US$2.56억 |
| 2 |
TYC
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
|
+US$2.46억 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$1.61억 |
| 4 |
CarMax
KMX
|
+US$9924만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$8918만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$1.61억 |
| 2 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$9066만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8010만 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$7272만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 33.91% |
| 2 | 임의소비재 | 13.79% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.22% |
| 4 | 에너지 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 7.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.63조
| US$15.8억 | 6.99% |
53,240,600
-2,822,240
| -5% | -US$8010만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2546억
| US$11.6억 | 5.12% |
23,933,513
-1,851,571
| -7% | -US$9066만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9124억
| US$10.4억 | 4.62% |
17,643,028
+238,192
| +1% | +US$1391만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$10.4억 | 4.6% |
4,866
+447
| +10% | +US$8918만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.45조
| US$10.3억 | 4.54% |
27,562,320
-379,860
| -1% | -US$1361만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2691억
| US$8.89억 | 3.93% |
14,108,583
+119,602
| +0.9% | +US$694만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
7
American Express
AXP
US$2171억
| US$8.7억 | 3.85% |
14,167,186
-1,117,334
| -7% | -US$6500만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
8
APA Corp
APA
US$180억
| US$8.38억 | 3.71% |
17,174,195
+3,873,987
| +29% | +US$1.61억 |
2015 Q4
1분기
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
US$1005억
| US$7.62억 | 3.37% |
20,701,094
-1,955,370
| -9% | -US$7091만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$7.06억 | 3.12% |
18,511,180
-358,260
| -2% | -US$1319만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
MON
11
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$7.06억 | 3.12% |
8,043,218
-190,048
| -2% | -US$1715만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
12
CarMax
KMX
US$79.7억
| US$5.68억 | 2.51% |
11,115,985
+2,102,697
| +23% | +US$9924만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Liberty Global Class C
LBTYK
US$25.9억
| US$5.21억 | 2.3% |
15,966,475
-996,232
| -6% | -US$3031만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3688억
| US$4.91억 | 2.17% |
3,810,683
-185,686
| -5% | -US$2197만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
Ovintiv
OVV
US$198억
| US$4.51억 | 2% |
14,814,612
+777,008
| +6% | +US$1789만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2861억
| US$4.25억 | 1.88% |
7,405,233
-1,268,272
| -15% | -US$6732만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
US$630억
| US$3.96억 | 1.75% |
5,786,068
+487,352
| +9% | +US$3267만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7673억
| US$3.95억 | 1.75% |
5,164,623
-518,919
| -9% | -US$3770만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$3.93억 | 1.74% |
3,431,720
-302,365
| -8% | -US$3156만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$3.92억 | 1.74% |
17,271,559
+382,680
| +2% | +US$767만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$1547억
| US$3.84억 | 1.7% |
13,715,337
-1,090,676
| -7% | -US$2878만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4414억
| US$3.67억 | 1.62% |
2,328,833
-334,845
| -13% | -US$5075만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
Johnson Controls International
JCI
US$959억
| US$3.57억 | 1.58% |
8,738,387
+310,743
| +4% | +US$1187만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
ESRX
24
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$3.53억 | 1.56% |
5,142,979
-388,800
| -7% | -US$2795만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
25
Las Vegas Sands
LVS
US$240억
| US$3.38억 | 1.5% |
6,549,295
-3,511,148
| -35% | -US$1.61억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Christopher Davis의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Christopher Davis의 보유 포지션은 203개, 총액은 US$226억였으며 전 분기 US$240억보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Christopher Davis의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 65개 증가, 70개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TYCO INTL PLC COM SHS (IRL) 주식으로, 6,901,695주를 보유했으며 가치는 US$2.65억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Las Vegas Sands 주식으로, 추정 금액은 US$1.61억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 35%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Christopher Davis의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 TYCO INTL PLC COM SHS (IRL) 주식으로, US$2.65억 상당의 6,901,695주를 매수했어요.
- Christopher Davis 측이 2016년 1분기에 Bausch Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.56억 규모예요.
- Christopher Davis의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Las Vegas Sands이며, 추정 감소액은 US$1.61억예요.
- Christopher Davis 측은 2016년 1분기에 QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.08억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Christopher Davis의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$226억 중 44% 비중을 차지해요.
- Christopher Davis 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Christopher Davis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$226억 규모가 됐어요.
2016년 5월 13일에 제출된 Davis Selected Advisers의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.