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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
US$233억
회전율
3.51%
1년 추정 수익률
26.95%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.78%
1년 예상 수익률
+26.95%
3년 예상 수익률
+93.11%
5년 예상 수익률
+96.73%
10년 예상 수익률
+388.76%
AUM
US$235억
AUM 성장
+US$6.42억
(+2.8%)
자금 흐름
-US$4.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.8%
보유액
146
신규
4
증가
46
축소
83
청산됨
3
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$2.9억 |
| 2 |
Axalta
AXTA
|
+US$6571만 |
| 3 |
VisionSys AI
VSA
|
+US$2806만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$2068만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1960만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$2.37억 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$7836만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6963만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$4668만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4266만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 39.75% |
| 2 | 임의소비재 | 13.48% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.12% |
| 4 | 에너지 | 10.83% |
| 5 | 산업재 | 8.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo
WFC
US$2504억
| US$14.5억 | 6.18% |
26,335,478
+368,667
| +1% | +US$1960만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.59조
| US$14.5억 | 6.17% |
30,146,740
-868,460
| -3% | -US$4266만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$12.2억 | 5.18% |
12,752,186
-755,072
| -6% | -US$6963만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$11.5억 | 4.9% |
4,187
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$11억 | 4.68% |
22,964,500
-851,400
| -4% | -US$3966만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
US$990억
| US$10.5억 | 4.45% |
19,718,607
-216,064
| -1% | -US$1134만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
American Express
AXP
US$2140억
| US$9.9억 | 4.2% |
10,904,535
-392,628
| -3% | -US$3374만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
8
Capital One
COF
US$1257억
| US$9.8억 | 4.17% |
11,581,237
+3,519,332
| +44% | +US$2.9억 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
9
APA Corp
APA
US$185억
| US$9.6억 | 4.09% |
20,998,334
+12,818
| +0.1% | +US$56.5만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2696억
| US$8.9억 | 3.79% |
12,181,597
-158,070
| -1% | -US$1169만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
11
Ovintiv
OVV
US$201억
| US$7.69억 | 3.27% |
13,060,973
-453,428
| -3% | -US$2216만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$6.97억 | 2.96% |
14,315,360
-667,840
| -4% | -US$3167만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
AET
13
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$6.08억 | 2.59% |
3,824,917
-155,194
| -4% | -US$2424만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
14
Adient
ADNT
US$12.9억
| US$6.01억 | 2.56% |
7,154,891
-236,738
| -3% | -US$1679만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$5.78억 | 2.46% |
3,382,612
-131,292
| -4% | -US$2191만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
16
Johnson Controls International
JCI
US$903억
| US$5.34억 | 2.27% |
13,256,345
-497,049
| -4% | -US$2011만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$2750억
| US$4.69억 | 2% |
5,234,988
-279,827
| -5% | -US$2301만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
US$640억
| US$4억 | 1.7% |
6,232,951
-258,405
| -4% | -US$1574만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$3.87억 | 1.65% |
14,448,060
-456,277
| -3% | -US$1159만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
20
FedEx
FDX
US$734억
| US$3.65억 | 1.55% |
1,620,124
-64,494
| -4% | -US$1373만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$3.56억 | 1.51% |
2,543,551
-94,041
| -4% | -US$1254만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
Aptiv
APTV
US$91.2억
| US$3.54억 | 1.51% |
3,600,448
-117,321
| -3% | -US$1107만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
23
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$3.33억 | 1.42% |
10,204,759
-390,383
| -4% | -US$1261만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3.18억 | 1.35% |
1,734,829
+56,912
| +3% | +US$1006만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
25
CarMax
KMX
US$78.9억
| US$3.08억 | 1.31% |
4,065,627
-324,996
| -7% | -US$2166만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Christopher Davis의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Christopher Davis 측은 US$235억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$229억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
2017년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. Christopher Davis 측은 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산해, 146개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Christopher Davis의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$902만 상당의 461,480주를 매수했어요.
- Christopher Davis 측이 2017년 3분기에 Capital One 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.9억 규모예요.
- Christopher Davis의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$2.37억예요.
- Christopher Davis 측은 2017년 3분기에 Televisa 보유분을 전량 매도해 추정 US$2849만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Christopher Davis의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$235억 중 48% 비중을 차지해요.
- Christopher Davis 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Christopher Davis의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$235억에 이르렀어요.
2017년 11월 16일에 제출된 Davis Selected Advisers의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.