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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
US$233억
회전율
3.51%
1년 추정 수익률
26.95%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.31%
1년 예상 수익률
+26.95%
3년 예상 수익률
+93.11%
5년 예상 수익률
+96.73%
10년 예상 수익률
+388.76%
AUM
US$235억
AUM 성장
+US$4598만
(+0.2%)
자금 흐름
-US$16.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.06%
보유액
148
신규
5
증가
71
축소
54
청산됨
5
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$5.26억 |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$1.52억 |
| 3 |
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
|
+US$3664만 |
| 4 |
Adient
ADNT
|
+US$3195만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$2893만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Praxair Inc
PX
|
+US$3.76억 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$2.97억 |
| 3 |
CarMax
KMX
|
+US$2.9억 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$2.62억 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2.37억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 40.43% |
| 2 | 임의소비재 | 15.09% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.83% |
| 4 | 에너지 | 10.19% |
| 5 | 산업재 | 9.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$17.4억 | 7.39% |
29,737,280
-409,460
| -1% | -US$2253만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$15.9억 | 6.76% |
26,237,640
-97,838
| -0.4% | -US$553만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$13.5억 | 5.72% |
12,589,233
-162,953
| -1% | -US$1650만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.21조
| US$12.3억 | 5.21% |
4,125
-62
| -1% | -US$1766만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$12.2억 | 5.18% |
23,298,140
+333,640
| +1% | +US$1698만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
6
Capital One
COF
US$1195억
| US$11.8억 | 5.03% |
11,898,226
+316,989
| +3% | +US$2893만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
7
Bank of New York Mellon
BNY
US$1018억
| US$10.5억 | 4.47% |
19,535,957
-182,650
| -0.9% | -US$973만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$2649억
| US$9.7억 | 4.12% |
12,075,437
-106,160
| -0.9% | -US$806만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
9
APA Corp
APA
US$150억
| US$8.72억 | 3.7% |
20,650,094
-348,240
| -2% | -US$1466만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
10
Ovintiv
OVV
US$163억
| US$8.19억 | 3.48% |
12,284,270
-776,703
| -6% | -US$4583만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
|
11
American Express
AXP
US$2175억
| US$7.74억 | 3.29% |
7,788,769
-3,115,766
| -29% | -US$2.97억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$7.39억 | 3.14% |
14,029,580
-285,780
| -2% | -US$1475만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
13
Johnson Controls International
JCI
US$857억
| US$6.53억 | 2.78% |
17,146,373
+3,890,028
| +29% | +US$1.52억 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
|
14
Alibaba
BABA
US$2622억
| US$6.02억 | 2.56% |
3,492,429
+2,938,101
| +530% | +US$5.26억 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$5.99억 | 2.55% |
3,396,248
+13,636
| +0.4% | +US$241만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
16
Adient
ADNT
US$12.2억
| US$5.94억 | 2.52% |
7,550,983
+396,092
| +6% | +US$3195만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
AET
17
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$5.87억 | 2.49% |
3,255,479
-569,438
| -15% | -US$9784만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2704억
| US$5.27억 | 2.24% |
5,048,968
-186,020
| -4% | -US$1811만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$4.13억 | 1.75% |
14,430,824
-17,236
| -0.1% | -US$47.3만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
20
FedEx
FDX
US$747억
| US$4.05억 | 1.72% |
1,622,989
+2,865
| +0.2% | +US$65.5만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$3.51억 | 1.49% |
1,773,272
+38,443
| +2% | +US$730만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
22
Liberty Global Class C
LBTYK
US$32.3억
| US$3.37억 | 1.43% |
9,962,415
-242,344
| -2% | -US$745만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
Axalta
AXTA
US$80.3억
| US$3.1억 | 1.32% |
9,577,113
+174,808
| +2% | +US$554만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$2.95억 | 1.25% |
3,452,947
-35,614
| -1% | -US$292만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
ESRX
25
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2.92억 | 1.24% |
3,916,700
+68,281
| +2% | +US$437만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Christopher Davis의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Christopher Davis 측은 US$235억 상당의 148개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$235억에서 0.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Christopher Davis 측은 2017년 4분기에 순 US$16.9억 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 S&P Global 주식으로, 추정 US$2824만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Christopher Davis 측은 Delphi Technologies PLC Ordinary Shares에 US$3699만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Christopher Davis의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Delphi Technologies PLC Ordinary Shares 주식으로, US$3699만 상당의 704,943주를 매수했어요.
- Christopher Davis 측이 2017년 4분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.26억 규모예요.
- Christopher Davis의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Praxair Inc이며, 추정 감소액은 US$3.76억예요.
- Christopher Davis 측은 2017년 4분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$2824만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Christopher Davis의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$235억 중 51% 비중을 차지해요.
- Christopher Davis 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Christopher Davis의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.2% 상승해 US$235억에 이르렀어요.
2018년 2월 13일에 제출된 Davis Selected Advisers의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.