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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
$232億
売買回転率
7.56%
推定1年リターン
18.42%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.31%
1年予想リターン
+18.42%
3年間の予想リターン
+93.59%
5年予想リターン
+98.13%
10年間の推定リターン
+348.63%
AUM
$235億
運用資産残高の伸び率
+$4598万
(+0.2%)
資金フロー
-$16.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.06%
保有額
148
新規
5
買い増し
71
減少
54
解消
5
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$5.26億 |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$1.52億 |
| 3 |
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
|
+$3664万 |
| 4 |
Adient
ADNT
|
+$3195万 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+$2893万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Praxair Inc
PX
|
+$3.76億 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+$2.97億 |
| 3 |
CarMax
KMX
|
+$2.9億 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$2.62億 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$2.37億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 40.43% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.09% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.83% |
| 4 | エネルギー | 10.19% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $17.4億 | 7.39% |
29,737,280
-409,460
| -1% | -$2253万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
2
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $15.9億 | 6.76% |
26,237,640
-97,838
| -0.4% | -$553万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $13.5億 | 5.72% |
12,589,233
-162,953
| -1% | -$1650万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $12.3億 | 5.21% |
4,125
-62
| -1% | -$1766万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $12.2億 | 5.18% |
23,298,140
+333,640
| +1% | +$1698万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
6
Capital One
COF
$1173億
| $11.8億 | 5.03% |
11,898,226
+316,989
| +3% | +$2893万 |
2014 Q3
13四半期
|
|
7
Bank of New York Mellon
BNY
$1032億
| $10.5億 | 4.47% |
19,535,957
-182,650
| -0.9% | -$973万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
8
RTX Corp
RTX
$2680億
| $9.7億 | 4.12% |
12,075,437
-106,160
| -0.9% | -$806万 |
2015 Q2
10四半期
|
|
9
APA Corp
APA
$163億
| $8.72億 | 3.7% |
20,650,094
-348,240
| -2% | -$1466万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
10
Ovintiv
OVV
$176億
| $8.19億 | 3.48% |
12,284,270
-776,703
| -6% | -$4583万 |
2014 Q3
13四半期
|
|
|
11
American Express
AXP
$2150億
| $7.74億 | 3.29% |
7,788,769
-3,115,766
| -29% | -$2.97億 |
2013 Q2
18四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $7.39億 | 3.14% |
14,029,580
-285,780
| -2% | -$1475万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
|
13
Johnson Controls International
JCI
$836億
| $6.53億 | 2.78% |
17,146,373
+3,890,028
| +29% | +$1.52億 |
2015 Q3
9四半期
|
|
|
14
Alibaba
BABA
$2348億
| $6.02億 | 2.56% |
3,492,429
+2,938,101
| +530% | +$5.26億 |
2016 Q4
4四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $5.99億 | 2.55% |
3,396,248
+13,636
| +0.4% | +$241万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
|
16
Adient
ADNT
$12億
| $5.94億 | 2.52% |
7,550,983
+396,092
| +6% | +$3195万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
AET
17
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $5.87億 | 2.49% |
3,255,479
-569,438
| -15% | -$9784万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
18
Texas Instruments
TXN
$2774億
| $5.27億 | 2.24% |
5,048,968
-186,020
| -4% | -$1811万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
19
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $4.13億 | 1.75% |
14,430,824
-17,236
| -0.1% | -$47.3万 |
2015 Q2
10四半期
|
|
20
FedEx
FDX
$759億
| $4.05億 | 1.72% |
1,622,989
+2,865
| +0.2% | +$65.5万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $3.51億 | 1.49% |
1,773,272
+38,443
| +2% | +$730万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
22
Liberty Global Class C
LBTYK
$35億
| $3.37億 | 1.43% |
9,962,415
-242,344
| -2% | -$745万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
23
Axalta
AXTA
$78.3億
| $3.1億 | 1.32% |
9,577,113
+174,808
| +2% | +$554万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2.95億 | 1.25% |
3,452,947
-35,614
| -1% | -$292万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
ESRX
25
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $2.92億 | 1.24% |
3,916,700
+68,281
| +2% | +$437万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
DCP
Christopher Davisの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Christopher Davisは148銘柄を保有し、保有額は$235億でした。前四半期の$235億から0.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Christopher Davisは2017年第4四半期に純額で$16.9億を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、54銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はS&P Globalで、推定 $2824万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち40%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Christopher Davisは$3699万相当のDelphi Technologies PLC Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- Christopher Davisが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDelphi Technologies PLC Ordinary Sharesで、株数は704,943株、評価額は$3699万でした。
- Christopher Davisは2017年第4四半期にAlibabaの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.26億でした。
- Christopher Davisが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPraxair Incで、推定$3.76億相当を減らしました。
- Christopher Davisは2017年第4四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2824万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Christopher Davisの上位10銘柄は、運用資産総額$235億のポートフォリオの51%を占めています。
- Christopher Davisは2017年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Christopher Davisのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.2%増加し、$235億となりました。
2018年2月13日に提出された、2017年第4四半期分のDavis Selected Advisersの 13F報告書 に基づいています。