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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
$232億
売買回転率
7.56%
推定1年リターン
18.42%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.64%
1年予想リターン
+18.42%
3年間の予想リターン
+93.59%
5年予想リターン
+98.13%
10年間の推定リターン
+348.63%
AUM
$226億
運用資産残高の伸び率
-$13.7億
(-5.7%)
資金フロー
-$4.06億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.86%
保有額
203
新規
12
買い増し
65
減少
70
解消
41
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+$2.56億 |
| 2 |
TYC
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
|
+$2.46億 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+$1.61億 |
| 4 |
CarMax
KMX
|
+$9924万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$8918万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$1.61億 |
| 2 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$1.08億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$9066万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$8010万 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+$7272万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 33.91% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.79% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.22% |
| 4 | エネルギー | 9.28% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.91兆
| $15.8億 | 6.99% |
53,240,600
-2,822,240
| -5% | -$8010万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
2
Wells Fargo
WFC
$2569億
| $11.6億 | 5.12% |
23,933,513
-1,851,571
| -7% | -$9066万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9099億
| $10.4億 | 4.62% |
17,643,028
+238,192
| +1% | +$1391万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.23兆
| $10.4億 | 4.6% |
4,866
+447
| +10% | +$8918万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.54兆
| $10.3億 | 4.54% |
27,562,320
-379,860
| -1% | -$1361万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
6
RTX Corp
RTX
$2695億
| $8.89億 | 3.93% |
14,108,583
+119,602
| +0.9% | +$694万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
7
American Express
AXP
$2157億
| $8.7億 | 3.85% |
14,167,186
-1,117,334
| -7% | -$6500万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
8
APA Corp
APA
$155億
| $8.38億 | 3.71% |
17,174,195
+3,873,987
| +29% | +$1.61億 |
2015 Q4
1四半期
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
$1029億
| $7.62億 | 3.37% |
20,701,094
-1,955,370
| -9% | -$7091万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.57兆
| $7.06億 | 3.12% |
18,511,180
-358,260
| -2% | -$1319万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
MON
11
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $7.06億 | 3.12% |
8,043,218
-190,048
| -2% | -$1715万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
12
CarMax
KMX
$75.7億
| $5.68億 | 2.51% |
11,115,985
+2,102,697
| +23% | +$9924万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
13
Liberty Global Class C
LBTYK
$33.9億
| $5.21億 | 2.3% |
15,966,475
-996,232
| -6% | -$3031万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
UnitedHealth
UNH
$3564億
| $4.91億 | 2.17% |
3,810,683
-185,686
| -5% | -$2197万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
15
Ovintiv
OVV
$168億
| $4.51億 | 2% |
14,814,612
+777,008
| +6% | +$1789万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
16
Texas Instruments
TXN
$2792億
| $4.25億 | 1.88% |
7,405,233
-1,268,272
| -15% | -$6732万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
$573億
| $3.96億 | 1.75% |
5,786,068
+487,352
| +9% | +$3267万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
18
Visa
V
$7868億
| $3.95億 | 1.75% |
5,164,623
-518,919
| -9% | -$3770万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
19
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $3.93億 | 1.74% |
3,431,720
-302,365
| -8% | -$3156万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
20
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $3.92億 | 1.74% |
17,271,559
+382,680
| +2% | +$767万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
$1593億
| $3.84億 | 1.7% |
13,715,337
-1,090,676
| -7% | -$2878万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
22
Costco
COST
$4759億
| $3.67億 | 1.62% |
2,328,833
-334,845
| -13% | -$5075万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
23
Johnson Controls International
JCI
$871億
| $3.57億 | 1.58% |
8,738,387
+310,743
| +4% | +$1187万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
ESRX
24
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $3.53億 | 1.56% |
5,142,979
-388,800
| -7% | -$2795万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
25
Las Vegas Sands
LVS
$262億
| $3.38億 | 1.5% |
6,549,295
-3,511,148
| -35% | -$1.61億 |
2013 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
Christopher Davisの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Christopher Davisは$226億相当のポジションを203件保有しており、前四半期の$240億から5.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Christopher Davisの2016年第1四半期の報告書には、新規 12件、65件増加しました、70件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTYCO INTL PLC COM SHS (IRL)で、保有株数は6,901,695株、評価額は$2.65億でした。 最も大きな売却はLas Vegas Sandsで、推定額は$1.61億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占める金融に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- Christopher Davisが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTYCO INTL PLC COM SHS (IRL)で、株数は6,901,695株、評価額は$2.65億でした。
- Christopher Davisは2016年第1四半期にBausch Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.56億でした。
- Christopher Davisが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLas Vegas Sandsで、推定$1.61億相当を減らしました。
- Christopher Davisは2016年第1四半期にQIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHSの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.08億でした。
- 2016年第1四半期時点で、Christopher Davisの上位10銘柄は、運用資産総額$226億のポートフォリオの44%を占めています。
- Christopher Davisは2016年第1四半期に新たに12件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Christopher Davisのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%減少し、$226億となりました。
2016年5月13日に提出された、2016年第1四半期分のDavis Selected Advisersの 13F報告書 に基づいています。