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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
$233億
売買回転率
3.51%
推定1年リターン
26.95%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.34%
1年予想リターン
+26.95%
3年間の予想リターン
+93.11%
5年予想リターン
+96.73%
10年間の推定リターン
+388.76%
AUM
$228億
運用資産残高の伸び率
-$1.04億
(-0.45%)
資金フロー
-$11.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.44%
保有額
147
新規
15
買い増し
43
減少
75
解消
5
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adient
ADNT
|
+$3.96億 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$2.91億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.1億 |
| 4 |
Axalta
AXTA
|
+$1.02億 |
| 5 |
ZTO Express
ZTO
|
+$4302万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$5.48億 |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+$2.5億 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+$1.99億 |
| 4 |
CarMax
KMX
|
+$1.87億 |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+$1.28億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 37.04% |
| 2 | エネルギー | 13.97% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.91% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.04% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $14.6億 | 6.38% |
26,425,695
+232,344
| +0.9% | +$1168万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $14.5億 | 6.35% |
16,810,992
-142,284
| -0.8% | -$1085万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.91兆
| $14.3億 | 6.28% |
38,238,420
-2,389,220
| -6% | -$9362万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
4
APA Corp
APA
$151億
| $12.4億 | 5.44% |
19,575,752
-100,715
| -0.5% | -$634万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.22兆
| $10.6億 | 4.63% |
4,335
-299
| -6% | -$6901万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
$1025億
| $10.1億 | 4.4% |
21,230,205
-275,732
| -1% | -$1244万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.56兆
| $9.9億 | 4.35% |
25,747,500
-777,340
| -3% | -$3028万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
8
RTX Corp
RTX
$2637億
| $9.21億 | 4.03% |
13,343,580
-796,782
| -6% | -$5281万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
9
American Express
AXP
$2182億
| $8.94億 | 3.91% |
12,064,358
-784,779
| -6% | -$5433万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
Ovintiv
OVV
$164億
| $8.35億 | 3.65% |
14,216,883
-789,207
| -5% | -$4496万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.58兆
| $6.53億 | 2.86% |
16,492,860
-991,740
| -6% | -$3965万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
MON
12
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $6.17億 | 2.7% |
5,863,069
-374,558
| -6% | -$3840万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
13
Johnson Controls International
JCI
$860億
| $6.14億 | 2.69% |
14,906,750
+316,685
| +2% | +$1387万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
$560億
| $5.47億 | 2.39% |
7,676,858
-644,077
| -8% | -$4574万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
AET
15
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $4.88億 | 2.14% |
3,937,198
+2,432,885
| +162% | +$2.91億 |
2016 Q3
1四半期
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3551億
| $4.86億 | 2.13% |
3,039,188
-211,639
| -7% | -$3161万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
17
Texas Instruments
TXN
$2668億
| $4.47億 | 1.96% |
6,119,506
-2,786,967
| -31% | -$1.99億 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
18
Adient
ADNT
$12.3億
| $4.39億 | 1.92% |
+7,495,716
| 新規 | +$3.96億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
19
CarMax
KMX
$77.9億
| $4.12億 | 1.8% |
6,398,758
-3,326,189
| -34% | -$1.87億 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $3.82億 | 1.67% |
3,319,241
+898,990
| +37% | +$1.1億 |
2015 Q4
4四半期
|
|
21
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $3.62億 | 1.59% |
15,514,128
-285,133
| -2% | -$641万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
22
Liberty Global Class C
LBTYK
$32.6億
| $3.53億 | 1.54% |
11,873,221
-848,460
| -7% | -$2607万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $3.47億 | 1.52% |
2,957,530
-207,706
| -7% | -$2469万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
Visa
V
$7909億
| $3.31億 | 1.45% |
4,247,022
-264,180
| -6% | -$2124万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
25
Capital One
COF
$1217億
| $3.2億 | 1.4% |
3,670,420
-93,653
| -2% | -$755万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
類似するファンド
Christopher Davisの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Christopher Davisは$228億相当のポジションを147件保有しており、前四半期の$229億から0.45%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Christopher Davisは2016年第4四半期に純額で$11.4億を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、75銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCitizens Financial Groupで、推定 $2.5億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち37%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Christopher Davisは$4.39億相当のAdientの新規ポジションを取りました。
- Christopher Davisが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdientで、株数は7,495,716株、評価額は$4.39億でした。
- Christopher Davisは2016年第4四半期にAetna Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.91億でした。
- Christopher Davisが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCharles Schwabで、推定$5.48億相当を減らしました。
- Christopher Davisは2016年第4四半期にCitizens Financial Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.5億でした。
- 2016年第4四半期時点で、Christopher Davisの上位10銘柄は、運用資産総額$228億のポートフォリオの49%を占めています。
- Christopher Davisは2016年第4四半期に新たに15件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Christopher Davisのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.45%減少し、$228億となりました。
2017年2月13日に提出された、2016年第4四半期分のDavis Selected Advisersの 13F報告書 に基づいています。