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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
US$ 23,3 bi
Giro
3,51%
Retorno est. (1 ano)
26,95%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,34%
Retorno est. (1 ano)
+26,95%
Retorno est. (3 anos)
+93,11%
Retorno est. (5 anos)
+96,73%
Retorno est. (10 anos)
+388,76%
AUM
US$ 22,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 104 mi
(-0,45%)
Fluxo de capital
-US$ 1,14 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,44%
Posição
147
Nova
15
Aumentada
43
Reduzida
75
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adient
ADNT
|
+US$ 396 mi |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 291 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
Axalta
AXTA
|
+US$ 102 mi |
| 5 |
ZTO Express
ZTO
|
+US$ 43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 548 mi |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$ 250 mi |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 199 mi |
| 4 |
CarMax
KMX
|
+US$ 187 mi |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+US$ 128 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 37,04% |
| 2 | Energia | 13,97% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,91% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,04% |
| 5 | Bens industriais | 7,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 1,46 bi | 6,38% |
26.425.695
+232.344
| +0,9% | +US$ 11,7 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 1,45 bi | 6,35% |
16.810.992
-142.284
| -0,8% | -US$ 10,8 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 1,43 bi | 6,28% |
38.238.420
-2.389.220
| -6% | -US$ 93,6 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
APA Corp
APA
US$ 15 bi
| US$ 1,24 bi | 5,44% |
19.575.752
-100.715
| -0,5% | -US$ 6,34 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,22 tri
| US$ 1,06 bi | 4,63% |
4.335
-299
| -6% | -US$ 69 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,4 bi
| US$ 1,01 bi | 4,4% |
21.230.205
-275.732
| -1% | -US$ 12,4 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 994 mi | 4,35% |
25.747.500
-777.340
| -3% | -US$ 30,3 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$ 256 bi
| US$ 921 mi | 4,03% |
13.343.580
-796.782
| -6% | -US$ 52,8 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
9
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 894 mi | 3,91% |
12.064.358
-784.779
| -6% | -US$ 54,3 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Ovintiv
OVV
US$ 16,3 bi
| US$ 835 mi | 3,65% |
14.216.883
-789.207
| -5% | -US$ 45 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 653 mi | 2,86% |
16.492.860
-991.740
| -6% | -US$ 39,7 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
MON
12
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 617 mi | 2,7% |
5.863.069
-374.558
| -6% | -US$ 38,4 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
13
Johnson Controls International
JCI
US$ 81,8 bi
| US$ 614 mi | 2,69% |
14.906.750
+316.685
| +2% | +US$ 13,9 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$ 56,4 bi
| US$ 547 mi | 2,39% |
7.676.858
-644.077
| -8% | -US$ 45,7 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
AET
15
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 488 mi | 2,14% |
3.937.198
+2.432.885
| +162% | +US$ 291 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 486 mi | 2,13% |
3.039.188
-211.639
| -7% | -US$ 31,6 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 447 mi | 1,96% |
6.119.506
-2.786.967
| -31% | -US$ 199 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
18
Adient
ADNT
US$ 1,22 bi
| US$ 439 mi | 1,92% |
+7.495.716
| Nova | +US$ 396 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
19
CarMax
KMX
US$ 7,31 bi
| US$ 412 mi | 1,8% |
6.398.758
-3.326.189
| -34% | -US$ 187 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 382 mi | 1,67% |
3.319.241
+898.990
| +37% | +US$ 110 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
21
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 362 mi | 1,59% |
15.514.128
-285.133
| -2% | -US$ 6,41 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
22
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,23 bi
| US$ 353 mi | 1,54% |
11.873.221
-848.460
| -7% | -US$ 26,1 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 347 mi | 1,52% |
2.957.530
-207.706
| -7% | -US$ 24,7 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 331 mi | 1,45% |
4.247.022
-264.180
| -6% | -US$ 21,2 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Capital One
COF
US$ 121 bi
| US$ 320 mi | 1,4% |
3.670.420
-93.653
| -2% | -US$ 7,55 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Christopher Davis no T4 2016
No T4 2016, Christopher Davis detinha 147 posições no valor de US$ 22,8 bi, uma queda de 0,45% em relação a US$ 22,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Christopher Davis fez uma retirada líquida de US$ 1,14 bi em T4 2016, encerrando 5 posições e reduzindo 75 participações. Sua saída mais significativa foi Citizens Financial Group, uma posição estimada em US$ 250 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 37% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Christopher Davis abriu uma nova posição em Adient no valor de US$ 439 mi.
- A maior compra de Christopher Davis no T4 2016 foi Adient: 7.495.716 ações no valor de US$ 439 mi.
- Christopher Davis foi quem mais aumentou sua posição em Aetna Inc no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 291 mi.
- A maior redução de Christopher Davis em T4 2016 foi em Charles Schwab, com um corte estimado de US$ 548 mi.
- Christopher Davis encerrou totalmente sua posição em Citizens Financial Group no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 250 mi.
- As dez maiores posições de Christopher Davis representam 49% de sua carteira de US$ 22,8 bi no T4 2016.
- Christopher Davis abriu 15 novas posições e encerrou 5 em T4 2016.
- O valor da carteira de Christopher Davis caiu 0,45% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 22,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Davis Selected Advisers referente a T4 2016, protocolado em 13 de fev. de 2017.