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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
US$ 23,3 bi
Giro
3,51%
Retorno est. (1 ano)
26,95%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,76%
Retorno est. (1 ano)
+26,95%
Retorno est. (3 anos)
+93,11%
Retorno est. (5 anos)
+96,73%
Retorno est. (10 anos)
+388,76%
AUM
US$ 28,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 770 mi
(-2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 1,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,3%
Posição
201
Nova
16
Aumentada
28
Reduzida
120
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 798 mi |
| 2 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$ 422 mi |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$ 192 mi |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$ 41,9 mi |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 21,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 554 mi |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 381 mi |
| 3 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$ 321 mi |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+US$ 206 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 178 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 37,12% |
| 2 | Consumo discricionário | 15,32% |
| 3 | Saúde | 11,63% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,66% |
| 5 | Energia | 6,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 2,03 bi | 7,1% |
36.069.415
-1.469.671
| -4% | -US$ 81,9 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,91 tri
| US$ 1,95 bi | 6,83% |
89.952.400
-2.668.060
| -3% | -US$ 55,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 1,83 bi | 6,39% |
68.923.240
-1.749.400
| -2% | -US$ 46,9 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 1,6 bi | 5,61% |
20.645.014
-196.193
| -0,9% | -US$ 15,6 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 101 bi
| US$ 1,28 bi | 4,47% |
30.458.796
-13.007.729
| -30% | -US$ 554 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 909 bi
| US$ 1,25 bi | 4,39% |
18.521.217
-56.801
| -0,3% | -US$ 3,71 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ESRX
7
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 1,16 bi | 4,04% |
12.989.241
-223.170
| -2% | -US$ 19,5 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,23 tri
| US$ 1,13 bi | 3,95% |
5.511
-129
| -2% | -US$ 27,7 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,31 bi
| US$ 1,03 bi | 3,6% |
25.090.853
-7.754.078
| -24% | -US$ 321 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 832 mi | 2,91% |
6.821.144
-1.506.758
| -18% | -US$ 178 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
Ovintiv
OVV
US$ 16,5 bi
| US$ 775 mi | 2,71% |
14.060.145
+341.576
| +2% | +US$ 21,7 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 755 mi | 2,64% |
+23.925.872
| Nova | +US$ 798 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
13
CarMax
KMX
US$ 7,61 bi
| US$ 737 mi | 2,58% |
11.132.737
-425.319
| -4% | -US$ 30,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Las Vegas Sands
LVS
US$ 26,2 bi
| US$ 728 mi | 2,55% |
13.846.044
-685.640
| -5% | -US$ 36,6 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 636 mi | 2,22% |
5.318.033
-81.634
| -2% | -US$ 9,9 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$ 270 bi
| US$ 610 mi | 2,13% |
11.833.339
-463.597
| -4% | -US$ 25,6 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 555 mi | 1,94% |
17.007.813
-408.189
| -2% | -US$ 12,9 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 511 mi | 1,79% |
4.907.202
-264.984
| -5% | -US$ 27,6 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 506 mi | 1,77% |
7.540.627
-118.644
| -2% | -US$ 8,04 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Ecolab
ECL
US$ 86,2 bi
| US$ 481 mi | 1,68% |
4.256.408
-59.942
| -1% | -US$ 6,89 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 473 bi
| US$ 462 mi | 1,62% |
3.418.654
-46.218
| -1% | -US$ 6,64 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
PCP
22
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$ 402 mi | 1,41% |
+2.011.431
| Nova | +US$ 422 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
23
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 402 mi | 1,4% |
8.718.350
-153.375
| -2% | -US$ 7,32 mi |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
24
Bausch Health
BHC
US$ 3,11 bi
| US$ 391 mi | 1,37% |
1.762.238
-114.802
| -6% | -US$ 25,5 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,2 bi
| US$ 391 mi | 1,37% |
14.305.919
+1.581.002
| +12% | +US$ 41,9 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Christopher Davis no T2 2015
No T2 2015, Christopher Davis detinha 201 posições no valor de US$ 28,6 bi, uma queda de 2,6% em relação a US$ 29,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Christopher Davis fez uma retirada líquida de US$ 1,1 bi em T2 2015, encerrando 12 posições e reduzindo 120 participações. Sua saída mais significativa foi Halliburton, uma posição estimada em US$ 381 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, Christopher Davis abriu uma nova posição em Coterra Energy no valor de US$ 755 mi.
- A maior compra de Christopher Davis no T2 2015 foi Coterra Energy: 23.925.872 ações no valor de US$ 755 mi.
- Christopher Davis foi quem mais aumentou sua posição em Citizens Financial Group no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 41,9 mi.
- A maior redução de Christopher Davis em T2 2015 foi em Bank of New York Mellon, com um corte estimado de US$ 554 mi.
- Christopher Davis encerrou totalmente sua posição em Halliburton no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 381 mi.
- As dez maiores posições de Christopher Davis representam 49% de sua carteira de US$ 28,6 bi no T2 2015.
- Christopher Davis abriu 16 novas posições e encerrou 12 em T2 2015.
- O valor da carteira de Christopher Davis caiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 28,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Davis Selected Advisers referente a T2 2015, protocolado em 13 de ago. de 2015.