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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
US$233억
회전율
3.51%
1년 추정 수익률
26.95%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.76%
1년 예상 수익률
+26.95%
3년 예상 수익률
+93.11%
5년 예상 수익률
+96.73%
10년 예상 수익률
+388.76%
AUM
US$286억
AUM 성장
-US$7.7억
(-2.6%)
자금 흐름
-US$11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.3%
보유액
201
신규
16
증가
28
축소
120
청산됨
12
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$7.98억 |
| 2 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$4.22억 |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$1.92억 |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$4190만 |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$2173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$5.54억 |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+US$3.81억 |
| 3 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$3.21억 |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+US$2.06억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.78억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 37.12% |
| 2 | 임의소비재 | 15.32% |
| 3 | 헬스케어 | 11.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.66% |
| 5 | 에너지 | 6.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo
WFC
US$2511억
| US$20.3억 | 7.1% |
36,069,415
-1,469,671
| -4% | -US$8194만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$19.5억 | 6.83% |
89,952,400
-2,668,060
| -3% | -US$5576만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$18.3억 | 6.39% |
68,923,240
-1,749,400
| -2% | -US$4687만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
American Express
AXP
US$2132억
| US$16억 | 5.61% |
20,645,014
-196,193
| -0.9% | -US$1556만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Bank of New York Mellon
BNY
US$1000억
| US$12.8억 | 4.47% |
30,458,796
-13,007,729
| -30% | -US$5.54억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$12.5억 | 4.39% |
18,521,217
-56,801
| -0.3% | -US$371만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ESRX
7
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$11.6억 | 4.04% |
12,989,241
-223,170
| -2% | -US$1950만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$11.3억 | 3.95% |
5,511
-129
| -2% | -US$2768만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Liberty Global Class C
LBTYK
US$25.8억
| US$10.3억 | 3.6% |
25,090,853
-7,754,078
| -24% | -US$3.21억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3654억
| US$8.32억 | 2.91% |
6,821,144
-1,506,758
| -18% | -US$1.78억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
11
Ovintiv
OVV
US$197억
| US$7.75억 | 2.71% |
14,060,145
+341,576
| +2% | +US$2173만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$7.55억 | 2.64% |
+23,925,872
| 신규 | +US$7.98억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
13
CarMax
KMX
US$76.6억
| US$7.37억 | 2.58% |
11,132,737
-425,319
| -4% | -US$3032만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Las Vegas Sands
LVS
US$235억
| US$7.28억 | 2.55% |
13,846,044
-685,640
| -5% | -US$3661만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$6.36억 | 2.22% |
5,318,033
-81,634
| -2% | -US$994만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2830억
| US$6.1억 | 2.13% |
11,833,339
-463,597
| -4% | -US$2558만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$1535억
| US$5.55억 | 1.94% |
17,007,813
-408,189
| -2% | -US$1290만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Labcorp
LH
US$292억
| US$5.11억 | 1.79% |
4,907,202
-264,984
| -5% | -US$2758만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7521억
| US$5.06억 | 1.77% |
7,540,627
-118,644
| -2% | -US$804만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Ecolab
ECL
US$820억
| US$4.81억 | 1.68% |
4,256,408
-59,942
| -1% | -US$689만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4355억
| US$4.62억 | 1.62% |
3,418,654
-46,218
| -1% | -US$664만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
PCP
22
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$4.02억 | 1.41% |
+2,011,431
| 신규 | +US$4.22억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
23
Booking.com
BKNG
US$1112억
| US$4.02억 | 1.4% |
8,718,350
-153,375
| -2% | -US$732만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
24
Bausch Health
BHC
US$25.9억
| US$3.91억 | 1.37% |
1,762,238
-114,802
| -6% | -US$2545만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
25
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$3.91억 | 1.37% |
14,305,919
+1,581,002
| +12% | +US$4190만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Christopher Davis의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Christopher Davis의 보유 포지션은 201개, 총액은 US$286억였으며 전 분기 US$294억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Christopher Davis 측은 2015년 2분기에 순 US$11억 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 120개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Halliburton 주식으로, 추정 US$3.81억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Christopher Davis 측은 Coterra Energy에 US$7.55억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Christopher Davis의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Coterra Energy 주식으로, US$7.55억 상당의 23,925,872주를 매수했어요.
- Christopher Davis 측이 2015년 2분기에 Citizens Financial Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4190만 규모예요.
- Christopher Davis의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of New York Mellon이며, 추정 감소액은 US$5.54억예요.
- Christopher Davis 측은 2015년 2분기에 Halliburton 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.81억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Christopher Davis의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$286억 중 49% 비중을 차지해요.
- Christopher Davis 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Christopher Davis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$286억 규모가 됐어요.
2015년 8월 13일에 제출된 Davis Selected Advisers의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.