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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
US$232억
회전율
7.56%
1년 추정 수익률
18.42%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.13%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+93.59%
5년 예상 수익률
+98.13%
10년 예상 수익률
+348.63%
AUM
US$309억
AUM 성장
-US$12.9억
(-4%)
자금 흐름
-US$23.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.24%
보유액
201
신규
13
증가
49
축소
105
청산됨
10
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.21억 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$3.48억 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$2.96억 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$1.84억 |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$1.71억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$4.92억 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$3.94억 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$3.34억 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$2.83억 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$2.75억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 39.88% |
| 2 | 헬스케어 | 12.75% |
| 3 | 임의소비재 | 12.46% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.43% |
| 5 | 정보기술 | 5.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$22.6억 | 7.31% |
41,205,254
-4,025,360
| -9% | -US$2.13억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
2
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$22.3억 | 7.2% |
54,870,475
-7,017,351
| -11% | -US$2.75억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
American Express
AXP
US$2150억
| US$20.7억 | 6.7% |
22,239,723
-2,293,821
| -9% | -US$2.06억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$19.9억 | 6.44% |
75,572,496
-3,285,376
| -4% | -US$8816만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$14.7억 | 4.77% |
6,518
-1,543
| -19% | -US$3.34억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$14.5억 | 4.69% |
93,407,800
+26,997,680
| +41% | +US$4.21억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
Liberty Global Class C
LBTYK
US$35억
| US$12.6억 | 4.09% |
32,361,993
+4,209,245
| +15% | +US$1.54억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$11.6억 | 3.75% |
11,461,371
-1,812,135
| -14% | -US$1.72억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
ESRX
9
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$11억 | 3.56% |
13,002,699
+2,352,174
| +22% | +US$1.84억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
10
Las Vegas Sands
LVS
US$253억
| US$8.44억 | 2.73% |
14,517,719
+2,832,030
| +24% | +US$1.71억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
CarMax
KMX
US$75.5억
| US$7.81억 | 2.53% |
11,726,913
+458,902
| +4% | +US$2545만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$7.04억 | 2.28% |
5,433,852
-38,109
| -0.7% | -US$483만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$6.94억 | 2.25% |
11,096,430
+10,315
| +0.1% | +US$62.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$6.64억 | 2.15% |
12,427,196
-30,521
| -0.2% | -US$154만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
15
Costco
COST
US$4902억
| US$6.41억 | 2.07% |
4,522,761
-2,080,485
| -32% | -US$2.83억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
Labcorp
LH
US$301억
| US$6.4억 | 2.07% |
6,901,208
-70,896
| -1% | -US$626만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$5.87억 | 1.9% |
19,451,228
-239,729
| -1% | -US$681만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
18
Ovintiv
OVV
US$176억
| US$5.45억 | 1.76% |
7,860,732
+4,083,068
| +108% | +US$3.48억 |
2014 Q3
1분기
|
|
19
PACCAR
PCAR
US$562억
| US$5.45억 | 1.76% |
12,009,746
-118,819
| -1% | -US$513만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7944억
| US$5.05억 | 1.63% |
7,706,452
-18,620
| -0.2% | -US$112만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
Bausch Health
BHC
US$31.3억
| US$5.02억 | 1.62% |
3,508,163
-21,074
| -0.6% | -US$283만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
Ecolab
ECL
US$867억
| US$4.57억 | 1.48% |
4,374,165
+112,056
| +3% | +US$1226만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Sysco
SYY
US$380억
| US$4.23억 | 1.37% |
10,654,643
+127,175
| +1% | +US$493만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
24
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$4.03억 | 1.3% |
8,825,650
-62,000
| -0.7% | -US$280만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
25
Chubb
CB
US$1436억
| US$3.85억 | 1.25% |
3,353,376
-15,811
| -0.5% | -US$175만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
DCP
Christopher Davis의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Christopher Davis의 보유 포지션은 201개, 총액은 US$309억였으며 전 분기 US$322억보다 4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Christopher Davis 측은 2014년 4분기에 순 US$23.7억 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 105개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Monsanto Co 주식으로, 추정 US$2.08억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 40%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Christopher Davis 측은 Keysight에 US$4986만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Christopher Davis의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Keysight 주식으로, US$4986만 상당의 1,476,620주를 매수했어요.
- Christopher Davis 측이 2014년 4분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.21억 규모예요.
- Christopher Davis의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Canadian Natural Resources이며, 추정 감소액은 US$4.92억예요.
- Christopher Davis 측은 2014년 4분기에 Monsanto Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.08억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Christopher Davis의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$309억 중 51% 비중을 차지해요.
- Christopher Davis 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Christopher Davis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4% 하락해 US$309억 규모가 됐어요.
2015년 2월 11일에 제출된 Davis Selected Advisers의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.