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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
US$232억
회전율
7.56%
1년 추정 수익률
18.42%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.96%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+93.59%
5년 예상 수익률
+98.13%
10년 예상 수익률
+348.63%
AUM
US$202억
AUM 성장
-US$1.15억
(-0.56%)
자금 흐름
-US$6.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.45%
보유액
138
신규
3
증가
40
축소
75
청산됨
6
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$3.3억 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$5760만 |
| 3 |
New Oriental
EDU
|
+US$5733만 |
| 4 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$3480만 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$3397만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$4.68억 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2.25억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2억 |
| 4 |
iQIYI
IQ
|
+US$4137만 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$3553만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 40.44% |
| 2 | 임의소비재 | 12.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.89% |
| 4 | 정보기술 | 9.9% |
| 5 | 산업재 | 6.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$13.1억 | 6.49% |
27,729,864
+193,907
| +0.7% | +US$907만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
2
Capital One
COF
US$1173억
| US$12.6억 | 6.21% |
13,836,387
+62,409
| +0.5% | +US$558만 |
2014 Q3
19개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$12.5억 | 6.18% |
13,187,120
-375,520
| -3% | -US$3498만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
4
New Oriental
EDU
US$82.6억
| US$10.7억 | 5.31% |
11,119,591
+640,367
| +6% | +US$5733만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$10.7억 | 5.29% |
13,040,084
-111,767
| -0.8% | -US$935만 |
2015 Q2
16개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$10.7억 | 5.28% |
3,351
-50
| -1% | -US$1555만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$10.4억 | 5.13% |
19,185,880
-440,200
| -2% | -US$2540만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$8.99억 | 4.45% |
4,657,716
-655,249
| -12% | -US$1.2억 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$8.86억 | 4.38% |
7,924,152
-27,657
| -0.3% | -US$305만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
10
American Express
AXP
US$2150억
| US$7.56억 | 3.74% |
6,128,392
-183,393
| -3% | -US$2154만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$7.38억 | 3.65% |
16,716,368
-330,557
| -2% | -US$1553만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$7.13억 | 3.53% |
15,880,737
+364,769
| +2% | +US$1536만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
13
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$7.07억 | 3.5% |
4,173,186
-21,851
| -0.5% | -US$377만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
14
APA Corp
APA
US$163억
| US$6.67억 | 3.3% |
23,008,783
-1,142,683
| -5% | -US$3553만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$5.08억 | 2.51% |
9,383,320
-201,320
| -2% | -US$1165만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
16
US Bancorp
USB
US$950억
| US$4.75억 | 2.35% |
9,056,196
-170,216
| -2% | -US$877만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$4.68억 | 2.32% |
4,081,608
-84,624
| -2% | -US$946만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
18
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| US$4.07억 | 2.01% |
4,001,170
+362,109
| +10% | +US$3480만 |
2014 Q1
21개 분기
|
|
|
19
Intel
INTC
US$3171억
| US$3.58억 | 1.77% |
7,473,706
+6,648,828
| +806% | +US$3.3억 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$3.47억 | 1.72% |
1,627,758
-46,496
| -3% | -US$962만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
21
Chubb
CB
US$1436억
| US$3.18억 | 1.57% |
2,157,578
-27,381
| -1% | -US$395만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
22
Adient
ADNT
US$12억
| US$2.88억 | 1.42% |
11,849,046
-531,789
| -4% | -US$1094만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
23
Ovintiv
OVV
US$176억
| US$2.58억 | 1.28% |
10,059,359
+1,846,764
| +22% | +US$5760만 |
2014 Q3
19개 분기
|
|
24
Markel Group
MKL
US$242억
| US$2.57억 | 1.27% |
235,429
-3,203
| -1% | -US$336만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2.41억 | 1.19% |
1,800,433
-46,626
| -3% | -US$592만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
DCP
Christopher Davis의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Christopher Davis의 보유 포지션은 138개, 총액은 US$202억였으며 전 분기 US$203억보다 0.56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Christopher Davis 측은 2019년 2분기에 순 US$6.4억 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 75개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 GE Aerospace 주식으로, 추정 US$2.25억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Christopher Davis 측은 Humana에 US$3554만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Christopher Davis의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Humana 주식으로, US$3554만 상당의 133,960주를 매수했어요.
- Christopher Davis 측이 2019년 2분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.3억 규모예요.
- Christopher Davis의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson Controls International이며, 추정 감소액은 US$4.68억예요.
- Christopher Davis 측은 2019년 2분기에 GE Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Christopher Davis의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$202억 중 52% 비중을 차지해요.
- Christopher Davis 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Christopher Davis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.56% 하락해 US$202억 규모가 됐어요.
2019년 8월 13일에 제출된 Davis Selected Advisers의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.