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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
US$232억
회전율
7.56%
1년 추정 수익률
18.42%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.13%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+93.59%
5년 예상 수익률
+98.13%
10년 예상 수익률
+348.63%
AUM
US$322억
AUM 성장
-US$14.5억
(-4.3%)
자금 흐름
-US$10.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.4%
보유액
199
신규
21
증가
73
축소
75
청산됨
11
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Praxair Inc
PX
|
+US$4.73억 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$4.51억 |
| 3 |
Ovintiv
OVV
|
+US$4.16억 |
| 4 |
UPL
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
|
+US$3.74억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.26억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$6.33억 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$5.41억 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$4.16억 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$2.39억 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$1.77억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 39.95% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.74% |
| 3 | 헬스케어 | 11.38% |
| 4 | 임의소비재 | 10.17% |
| 5 | 정보기술 | 7.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bank of New York Mellon
BNY
US$1017억
| US$24억 | 7.45% |
61,887,826
-4,546,479
| -7% | -US$1.77억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$23.5억 | 7.29% |
45,230,614
-1,856,379
| -4% | -US$9549만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$22.9억 | 7.12% |
78,857,872
-352,966
| -0.4% | -US$1021만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
American Express
AXP
US$2169억
| US$21.5억 | 6.67% |
24,533,544
-1,083,118
| -4% | -US$9751만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24조
| US$16.7억 | 5.18% |
8,061
+3
| +0% | +US$59.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$11.4억 | 3.56% |
13,273,506
-248,828
| -2% | -US$2103만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$10.7억 | 3.33% |
66,410,120
+19,579,060
| +42% | +US$3.26억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Liberty Global Class C
LBTYK
US$33.3억
| US$9.34억 | 2.9% |
28,152,748
+2,126,812
| +8% | +US$7165만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
9
Costco
COST
US$4724억
| US$8.28억 | 2.57% |
6,603,246
-3,446,309
| -34% | -US$4.16억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ESRX
10
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$7.52억 | 2.34% |
10,650,525
-52,683
| -0.5% | -US$375만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Las Vegas Sands
LVS
US$264억
| US$7.27억 | 2.26% |
11,685,689
+1,662,668
| +17% | +US$1.14억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$7.06억 | 2.19% |
5,471,961
+3,603,944
| +193% | +US$4.73억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$6.68억 | 2.07% |
11,086,115
-37,694
| -0.3% | -US$220만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Canadian Natural Resources
CNQ
US$982억
| US$6.42억 | 2% |
34,204,525
-4,681,658
| -12% | -US$9666만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
Labcorp
LH
US$302억
| US$6.1억 | 1.89% |
6,972,104
-881,702
| -11% | -US$7966만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2747억
| US$5.94억 | 1.85% |
12,457,717
-24,118
| -0.2% | -US$116만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$1606억
| US$5.79억 | 1.8% |
19,690,957
-147,928
| -0.7% | -US$419만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
CarMax
KMX
US$76.8억
| US$5.23억 | 1.63% |
11,268,011
+43,668
| +0.4% | +US$224만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Ecolab
ECL
US$860억
| US$4.89억 | 1.52% |
4,262,109
-2,876
| -0.1% | -US$32.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
Bausch Health
BHC
US$31억
| US$4.63억 | 1.44% |
3,529,237
+375,489
| +12% | +US$4476만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
PACCAR
PCAR
US$556억
| US$4.6억 | 1.43% |
12,128,565
-53,568
| -0.4% | -US$223만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
UPL
22
상장폐지됨
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| US$4.56억 | 1.42% |
19,609,259
+14,919,129
| +318% | +US$3.74억 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
23
IBM
IBM
US$2311억
| US$4.54억 | 1.41% |
2,499,886
+2,477,231
| +10,935% | +US$4.51억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$4.35억 | 1.35% |
9,372,850
-279,147
| -3% | -US$1245만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
25
EOG Resources
EOG
US$786억
| US$4.2억 | 1.31% |
4,240,453
-2,195,638
| -34% | -US$2.39억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Christopher Davis의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Christopher Davis의 보유 포지션은 199개, 총액은 US$322억였으며 전 분기 US$336억보다 4.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Christopher Davis 측은 2014년 3분기에 순 US$10.3억 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 75개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SLB Ltd 주식으로, 추정 US$1.22억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Christopher Davis 측은 Ovintiv에 US$4.01억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Christopher Davis의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Ovintiv 주식으로, US$4.01억 상당의 3,777,664주를 매수했어요.
- Christopher Davis 측이 2014년 3분기에 Praxair Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.73억 규모예요.
- Christopher Davis의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Air Products & Chemicals이며, 추정 감소액은 US$6.33억예요.
- Christopher Davis 측은 2014년 3분기에 SLB Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.22억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Christopher Davis의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$322억 중 48% 비중을 차지해요.
- Christopher Davis 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Christopher Davis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.3% 하락해 US$322억 규모가 됐어요.
2014년 11월 12일에 제출된 Davis Selected Advisers의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.