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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
US$233억
회전율
3.51%
1년 추정 수익률
26.95%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.7%
1년 예상 수익률
+26.95%
3년 예상 수익률
+93.11%
5년 예상 수익률
+96.73%
10년 예상 수익률
+388.76%
AUM
US$227억
AUM 성장
+US$1.09억
(+0.48%)
자금 흐름
-US$7.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.06%
보유액
175
신규
11
증가
52
축소
61
청산됨
37
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$2.58억 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1.96억 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$1.75억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9787만 |
| 5 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$5874만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$3.38억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.89억 |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+US$1.99억 |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$1.63억 |
| 5 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$8396만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 33.61% |
| 2 | 에너지 | 12.21% |
| 3 | 임의소비재 | 11.76% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.06% |
| 5 | 정보기술 | 7.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$16억 | 7.04% |
44,708,200
-8,532,400
| -16% | -US$2.89억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$11.5억 | 5.05% |
24,227,545
+294,032
| +1% | +US$1434만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$11억 | 4.86% |
17,776,261
+133,233
| +0.8% | +US$832만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$10.2억 | 4.48% |
4,693
-173
| -4% | -US$3710만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
APA Corp
APA
US$174억
| US$9.8억 | 4.32% |
17,611,450
+437,255
| +3% | +US$2377만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$9.5억 | 4.2% |
14,778,976
+670,393
| +5% | +US$4290만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$9.47억 | 4.17% |
27,362,800
-199,520
| -0.7% | -US$717만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
American Express
AXP
US$2185억
| US$8.26억 | 3.64% |
13,591,870
-575,316
| -4% | -US$3645만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
US$990억
| US$7.69억 | 3.39% |
19,790,665
-910,429
| -4% | -US$3621만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
MON
10
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$6.62억 | 2.91% |
6,401,359
-1,641,859
| -20% | -US$1.63억 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$6.41억 | 2.82% |
18,228,320
-282,860
| -2% | -US$1038만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$6.35억 | 2.8% |
8,402,549
+2,616,481
| +45% | +US$1.96억 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
13
Ovintiv
OVV
US$193억
| US$5.72억 | 2.52% |
14,672,917
-141,695
| -1% | -US$519만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
14
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$5.67억 | 2.5% |
9,051,716
+1,646,483
| +22% | +US$9787만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
CarMax
KMX
US$73.1억
| US$5.53억 | 2.43% |
11,277,585
+161,600
| +1% | +US$830만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$4.92억 | 2.17% |
3,484,617
-326,066
| -9% | -US$4348만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Johnson Controls International
JCI
US$915억
| US$4.18억 | 1.84% |
9,011,075
+272,688
| +3% | +US$1202만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1585억
| US$3.93억 | 1.73% |
15,544,811
+1,829,474
| +13% | +US$5199만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$3.91억 | 1.72% |
15,204,019
-2,067,540
| -12% | -US$4960만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
20
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.3억
| US$3.81억 | 1.68% |
13,302,873
-2,663,602
| -17% | -US$8396만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ESRX
21
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$3.76억 | 1.65% |
4,955,717
-187,262
| -4% | -US$1377만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$3.75억 | 1.65% |
3,340,309
-91,411
| -3% | -US$1037만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7657억
| US$3.69억 | 1.63% |
4,978,347
-186,276
| -4% | -US$1458만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4424억
| US$3.32억 | 1.46% |
2,112,981
-215,852
| -9% | -US$3269만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
TYC
25
상장폐지됨
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$3.14억 | 1.38% |
7,047,321
+145,626
| +2% | +US$610만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Christopher Davis의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Christopher Davis 측은 US$227억 상당의 175개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$226억에서 0.48% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Christopher Davis 측은 2016년 2분기에 순 US$7.56억 규모를 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 61개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Las Vegas Sands 주식으로, 추정 US$3.38억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 34%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Christopher Davis 측은 Activision Blizzard에 US$2.79억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Christopher Davis의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$2.79억 상당의 7,027,568주를 매수했어요.
- Christopher Davis 측이 2016년 2분기에 Occidental Petroleum 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.96억 규모예요.
- Christopher Davis의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$2.89억예요.
- Christopher Davis 측은 2016년 2분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.38억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Christopher Davis의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$227억 중 44% 비중을 차지해요.
- Christopher Davis 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Christopher Davis의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.48% 상승해 US$227억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Davis Selected Advisers의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.