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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
US$233億
週轉率
3.51%
1年估算報酬率
26.95%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.7%
1年估算報酬率
+26.95%
3年估算報酬率
+93.11%
5年估算報酬率
+96.73%
10年估算報酬率
+388.76%
AUM
US$227億
AUM 成長
+US$1.09億
(+0.48%)
資金流向
-US$7.56億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.06%
持股
175
新
11
增持
52
減碼
61
已平倉
37
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$2.58億 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1.96億 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$1.75億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9787萬 |
| 5 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$5874萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$3.38億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.89億 |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+US$1.99億 |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$1.63億 |
| 5 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$8396萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 33.61% |
| 2 | 能源 | 12.21% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.76% |
| 4 | 通訊服務 | 11.06% |
| 5 | 資訊科技 | 7.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.92兆
| US$16億 | 7.04% |
44,708,200
-8,532,400
| -16% | -US$2.89億 |
2013 Q2
12個季度
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2579億
| US$11.5億 | 5.05% |
24,227,545
+294,032
| +1% | +US$1434萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$11億 | 4.86% |
17,776,261
+133,233
| +0.8% | +US$832萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24兆
| US$10.2億 | 4.48% |
4,693
-173
| -4% | -US$3710萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
5
APA Corp
APA
US$152億
| US$9.8億 | 4.32% |
17,611,450
+437,255
| +3% | +US$2377萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2709億
| US$9.5億 | 4.2% |
14,778,976
+670,393
| +5% | +US$4290萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$9.47億 | 4.17% |
27,362,800
-199,520
| -0.7% | -US$717萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
8
American Express
AXP
US$2176億
| US$8.26億 | 3.64% |
13,591,870
-575,316
| -4% | -US$3645萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
US$1016億
| US$7.69億 | 3.39% |
19,790,665
-910,429
| -4% | -US$3621萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
MON
10
已下市
Monsanto Co
MON
| US$6.62億 | 2.91% |
6,401,359
-1,641,859
| -20% | -US$1.63億 |
2015 Q3
3個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$6.41億 | 2.82% |
18,228,320
-282,860
| -2% | -US$1038萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
12
Occidental Petroleum
OXY
US$567億
| US$6.35億 | 2.8% |
8,402,549
+2,616,481
| +45% | +US$1.96億 |
2015 Q3
3個季度
|
|
13
Ovintiv
OVV
US$166億
| US$5.72億 | 2.52% |
14,672,917
-141,695
| -1% | -US$519萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
|
14
Texas Instruments
TXN
US$2735億
| US$5.67億 | 2.5% |
9,051,716
+1,646,483
| +22% | +US$9787萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
15
CarMax
KMX
US$76.5億
| US$5.53億 | 2.43% |
11,277,585
+161,600
| +1% | +US$830萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3604億
| US$4.92億 | 2.17% |
3,484,617
-326,066
| -9% | -US$4348萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
17
Johnson Controls International
JCI
US$858億
| US$4.18億 | 1.84% |
9,011,075
+272,688
| +3% | +US$1202萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1616億
| US$3.93億 | 1.73% |
15,544,811
+1,829,474
| +13% | +US$5199萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
19
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$3.91億 | 1.72% |
15,204,019
-2,067,540
| -12% | -US$4960萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
|
20
Liberty Global Class C
LBTYK
US$33.1億
| US$3.81億 | 1.68% |
13,302,873
-2,663,602
| -17% | -US$8396萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
ESRX
21
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$3.76億 | 1.65% |
4,955,717
-187,262
| -4% | -US$1377萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
22
已下市
Praxair Inc
PX
| US$3.75億 | 1.65% |
3,340,309
-91,411
| -3% | -US$1037萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
23
Visa
V
US$7918億
| US$3.69億 | 1.63% |
4,978,347
-186,276
| -4% | -US$1458萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4728億
| US$3.32億 | 1.46% |
2,112,981
-215,852
| -9% | -US$3269萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
TYC
25
已下市
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$3.14億 | 1.38% |
7,047,321
+145,626
| +2% | +US$610萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
相似基金
Christopher Davis的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Christopher Davis持有175個部位，價值US$227億，較前一季的US$226億增加0.48%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Christopher Davis於2016年第2季淨撤出US$7.56億，平倉37個部位，並減持61檔持股。 最受矚目的出清持股是Las Vegas Sands，這筆估值約為US$3.38億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產34%，低於前一季的34%，其次為能源和非必需消費品。
與趨勢相反，Christopher Davis新建了Activision Blizzard的部位，價值US$2.79億。
- Christopher Davis在2016年第2季最大筆買進的是Activision Blizzard：共買進7,027,568股，價值US$2.79億。
- Christopher Davis在2016年第2季增持Occidental Petroleum的幅度最大，估計增加US$1.96億。
- Christopher Davis在2016年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$2.89億。
- Christopher Davis於2016年第2季完全出清Las Vegas Sands，估計賣出金額為US$3.38億。
- 在2016年第2季，Christopher Davis的投資組合規模為US$227億，前十大持股占44%。
- Christopher Davis在2016年第2季新增了11個部位，並平倉37個部位。
- Christopher Davis的投資組合價值較前一季上升0.48%，達到US$227億。
根據Davis Selected Advisers的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月12日提交。