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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
$233億
売買回転率
3.51%
推定1年リターン
26.95%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.7%
1年予想リターン
+26.95%
3年間の予想リターン
+93.11%
5年予想リターン
+96.73%
10年間の推定リターン
+388.76%
AUM
$227億
運用資産残高の伸び率
+$1.09億
(+0.48%)
資金フロー
-$7.56億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.06%
保有額
175
新規
11
買い増し
52
減少
61
解消
37
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$2.58億 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$1.96億 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+$1.75億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$9787万 |
| 5 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+$5874万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$3.38億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$2.89億 |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+$1.99億 |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$1.63億 |
| 5 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+$8396万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 33.61% |
| 2 | エネルギー | 12.21% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.76% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.06% |
| 5 | 情報技術 | 7.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $16億 | 7.04% |
44,708,200
-8,532,400
| -16% | -$2.89億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $11.5億 | 5.05% |
24,227,545
+294,032
| +1% | +$1434万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $11億 | 4.86% |
17,776,261
+133,233
| +0.8% | +$832万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $10.2億 | 4.48% |
4,693
-173
| -4% | -$3710万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
APA Corp
APA
$182億
| $9.8億 | 4.32% |
17,611,450
+437,255
| +3% | +$2377万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
6
RTX Corp
RTX
$2578億
| $9.5億 | 4.2% |
14,778,976
+670,393
| +5% | +$4290万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $9.47億 | 4.17% |
27,362,800
-199,520
| -0.7% | -$717万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
American Express
AXP
$2115億
| $8.26億 | 3.64% |
13,591,870
-575,316
| -4% | -$3645万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
$986億
| $7.69億 | 3.39% |
19,790,665
-910,429
| -4% | -$3621万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
MON
10
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $6.62億 | 2.91% |
6,401,359
-1,641,859
| -20% | -$1.63億 |
2015 Q3
3四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $6.41億 | 2.82% |
18,228,320
-282,860
| -2% | -$1038万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
12
Occidental Petroleum
OXY
$641億
| $6.35億 | 2.8% |
8,402,549
+2,616,481
| +45% | +$1.96億 |
2015 Q3
3四半期
|
|
13
Ovintiv
OVV
$200億
| $5.72億 | 2.52% |
14,672,917
-141,695
| -1% | -$519万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
14
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $5.67億 | 2.5% |
9,051,716
+1,646,483
| +22% | +$9787万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
CarMax
KMX
$73.2億
| $5.53億 | 2.43% |
11,277,585
+161,600
| +1% | +$830万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $4.92億 | 2.17% |
3,484,617
-326,066
| -9% | -$4348万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Johnson Controls International
JCI
$872億
| $4.18億 | 1.84% |
9,011,075
+272,688
| +3% | +$1202万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
$1566億
| $3.93億 | 1.73% |
15,544,811
+1,829,474
| +13% | +$5199万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $3.91億 | 1.72% |
15,204,019
-2,067,540
| -12% | -$4960万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
20
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.5億
| $3.81億 | 1.68% |
13,302,873
-2,663,602
| -17% | -$8396万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
ESRX
21
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $3.76億 | 1.65% |
4,955,717
-187,262
| -4% | -$1377万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $3.75億 | 1.65% |
3,340,309
-91,411
| -3% | -$1037万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
Visa
V
$7658億
| $3.69億 | 1.63% |
4,978,347
-186,276
| -4% | -$1458万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
Costco
COST
$4446億
| $3.32億 | 1.46% |
2,112,981
-215,852
| -9% | -$3269万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
TYC
25
上場廃止
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| $3.14億 | 1.38% |
7,047,321
+145,626
| +2% | +$610万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Christopher Davisの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Christopher Davisは175銘柄を保有し、保有額は$227億でした。前四半期の$226億から0.48%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Christopher Davisは2016年第2四半期に純額で$7.56億を引き出し、37銘柄のポジションを解消し、61銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLas Vegas Sandsで、推定 $3.38億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占める金融に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Christopher Davisは$2.79億相当のActivision Blizzardの新規ポジションを取りました。
- Christopher Davisが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はActivision Blizzardで、株数は7,027,568株、評価額は$2.79億でした。
- Christopher Davisは2016年第2四半期にOccidental Petroleumの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.96億でした。
- Christopher Davisが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$2.89億相当を減らしました。
- Christopher Davisは2016年第2四半期にLas Vegas Sandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.38億でした。
- 2016年第2四半期時点で、Christopher Davisの上位10銘柄は、運用資産総額$227億のポートフォリオの44%を占めています。
- Christopher Davisは2016年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- Christopher Davisのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.48%増加し、$227億となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のDavis Selected Advisersの 13F報告書 に基づいています。