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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
$232億
売買回転率
7.56%
推定1年リターン
18.42%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.78%
1年予想リターン
+18.42%
3年間の予想リターン
+93.59%
5年予想リターン
+98.13%
10年間の推定リターン
+348.63%
AUM
$235億
運用資産残高の伸び率
+$6.42億
(+2.8%)
資金フロー
-$4.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.8%
保有額
146
新規
4
買い増し
46
減少
83
解消
3
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+$2.9億 |
| 2 |
Axalta
AXTA
|
+$6571万 |
| 3 |
VisionSys AI
VSA
|
+$2806万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$2068万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1960万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$2.37億 |
| 2 |
Visa
V
|
+$7836万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$6963万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$4668万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$4266万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 39.75% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.48% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.12% |
| 4 | エネルギー | 10.83% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo
WFC
$2570億
| $14.5億 | 6.18% |
26,335,478
+368,667
| +1% | +$1960万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $14.5億 | 6.17% |
30,146,740
-868,460
| -3% | -$4266万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9120億
| $12.2億 | 5.18% |
12,752,186
-755,072
| -6% | -$6963万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.24兆
| $11.5億 | 4.9% |
4,187
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.59兆
| $11億 | 4.68% |
22,964,500
-851,400
| -4% | -$3966万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
$1030億
| $10.5億 | 4.45% |
19,718,607
-216,064
| -1% | -$1134万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
7
American Express
AXP
$2153億
| $9.9億 | 4.2% |
10,904,535
-392,628
| -3% | -$3374万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
8
Capital One
COF
$1179億
| $9.8億 | 4.17% |
11,581,237
+3,519,332
| +44% | +$2.9億 |
2014 Q3
12四半期
|
|
9
APA Corp
APA
$156億
| $9.6億 | 4.09% |
20,998,334
+12,818
| +0.1% | +$56.5万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
10
RTX Corp
RTX
$2700億
| $8.9億 | 3.79% |
12,181,597
-158,070
| -1% | -$1169万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
11
Ovintiv
OVV
$169億
| $7.69億 | 3.27% |
13,060,973
-453,428
| -3% | -$2216万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.62兆
| $6.97億 | 2.96% |
14,315,360
-667,840
| -4% | -$3167万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
AET
13
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $6.08億 | 2.59% |
3,824,917
-155,194
| -4% | -$2424万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
14
Adient
ADNT
$12億
| $6.01億 | 2.56% |
7,154,891
-236,738
| -3% | -$1679万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $5.78億 | 2.46% |
3,382,612
-131,292
| -4% | -$2191万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
16
Johnson Controls International
JCI
$882億
| $5.34億 | 2.27% |
13,256,345
-497,049
| -4% | -$2011万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
17
Texas Instruments
TXN
$2869億
| $4.69億 | 2% |
5,234,988
-279,827
| -5% | -$2301万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
$570億
| $4億 | 1.7% |
6,232,951
-258,405
| -4% | -$1574万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
19
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $3.87億 | 1.65% |
14,448,060
-456,277
| -3% | -$1159万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
20
FedEx
FDX
$753億
| $3.65億 | 1.55% |
1,620,124
-64,494
| -4% | -$1373万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
21
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $3.56億 | 1.51% |
2,543,551
-94,041
| -4% | -$1254万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
22
Aptiv
APTV
$80.1億
| $3.54億 | 1.51% |
3,600,448
-117,321
| -3% | -$1107万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
23
Liberty Global Class C
LBTYK
$34.1億
| $3.33億 | 1.42% |
10,204,759
-390,383
| -4% | -$1261万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $3.18億 | 1.35% |
1,734,829
+56,912
| +3% | +$1006万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
25
CarMax
KMX
$77.2億
| $3.08億 | 1.31% |
4,065,627
-324,996
| -7% | -$2166万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
Christopher Davisの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Christopher Davisは146銘柄を保有し、保有額は$235億でした。前四半期の$229億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
2017年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 Christopher Davisは新たに4件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は146件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち40%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- Christopher Davisが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKimco Realtyで、株数は461,480株、評価額は$902万でした。
- Christopher Davisは2017年第3四半期にCapital Oneの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.9億でした。
- Christopher Davisが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$2.37億相当を減らしました。
- Christopher Davisは2017年第3四半期にTelevisaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2849万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Christopher Davisの上位10銘柄は、運用資産総額$235億のポートフォリオの48%を占めています。
- Christopher Davisは2017年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Christopher Davisのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$235億となりました。
2017年11月16日に提出された、2017年第3四半期分のDavis Selected Advisersの 13F報告書 に基づいています。