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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
$233億
売買回転率
3.51%
推定1年リターン
26.95%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.38%
1年予想リターン
+26.95%
3年間の予想リターン
+93.11%
5年予想リターン
+96.73%
10年間の推定リターン
+388.76%
AUM
$229億
運用資産残高の伸び率
+$2.3億
(+1%)
資金フロー
-$11.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.42%
保有額
139
新規
7
買い増し
56
減少
60
解消
7
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$2.59億 |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+$2.59億 |
| 3 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$1.76億 |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+$1.13億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$9407万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TYC
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
|
+$3.14億 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$2.79億 |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+$2.55億 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+$1.95億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$1.56億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 35.02% |
| 2 | エネルギー | 14.32% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.65% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.42% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.75兆
| $17億 | 7.41% |
40,627,640
-4,080,560
| -9% | -$1.56億 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
2
APA Corp
APA
$179億
| $12.6億 | 5.48% |
19,676,467
+2,065,017
| +12% | +$1.13億 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
$2511億
| $11.6億 | 5.06% |
26,193,351
+1,965,806
| +8% | +$9407万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9010億
| $11.3億 | 4.92% |
16,953,276
-822,985
| -5% | -$5366万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.94兆
| $10.3億 | 4.49% |
26,524,840
-837,960
| -3% | -$3182万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $10億 | 4.37% |
4,634
-59
| -1% | -$1294万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
RTX Corp
RTX
$2643億
| $9.04億 | 3.94% |
14,140,362
-638,614
| -4% | -$4235万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
$1000億
| $8.58億 | 3.74% |
21,505,937
+1,715,272
| +9% | +$6851万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
American Express
AXP
$2132億
| $8.23億 | 3.59% |
12,849,137
-742,733
| -5% | -$4772万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
Ovintiv
OVV
$197億
| $7.86億 | 3.42% |
15,006,090
+333,173
| +2% | +$1495万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $7.03億 | 3.06% |
17,484,600
-743,720
| -4% | -$2909万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
12
Johnson Controls International
JCI
$953億
| $6.79億 | 2.96% |
14,590,065
+5,578,990
| +62% | +$2.59億 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
MON
13
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $6.37億 | 2.78% |
6,237,627
-163,732
| -3% | -$1718万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
14
Texas Instruments
TXN
$2830億
| $6.25億 | 2.72% |
8,906,473
-145,243
| -2% | -$990万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Occidental Petroleum
OXY
$628億
| $6.07億 | 2.64% |
8,320,935
-81,614
| -1% | -$611万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
16
CarMax
KMX
$76.6億
| $5.19億 | 2.26% |
9,724,947
-1,552,638
| -14% | -$8798万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
$1535億
| $5.1億 | 2.22% |
16,147,073
+602,262
| +4% | +$1766万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
UnitedHealth
UNH
$3654億
| $4.55億 | 1.98% |
3,250,827
-233,790
| -7% | -$3274万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
Liberty Global Class C
LBTYK
$25.8億
| $4.2億 | 1.83% |
12,721,681
-581,192
| -4% | -$1794万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
20
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $4.08億 | 1.78% |
15,799,261
+595,242
| +4% | +$1489万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
21
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $3.82億 | 1.67% |
3,165,236
-175,073
| -5% | -$2072万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
22
Visa
V
$7521億
| $3.73億 | 1.63% |
4,511,202
-467,145
| -9% | -$3740万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
ESRX
23
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $3.27億 | 1.43% |
4,638,868
-316,849
| -6% | -$2369万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $3.1億 | 1.35% |
2,420,251
-178,998
| -7% | -$2222万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
25
Costco
COST
$4355億
| $2.99億 | 1.3% |
1,961,214
-151,767
| -7% | -$2452万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
Christopher Davisの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Christopher Davisは139銘柄を保有し、保有額は$229億でした。前四半期の$227億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Christopher Davisは2016年第3四半期に純額で$11.9億を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、60銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTYCO INTL PLC COM SHS (IRL)で、推定 $3.14億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち35%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Christopher Davisは$2.73億相当のAptivの新規ポジションを取りました。
- Christopher Davisが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAptivで、株数は3,833,351株、評価額は$2.73億でした。
- Christopher Davisは2016年第3四半期にJohnson Controls Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.59億でした。
- Christopher Davisが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQuest Diagnosticsで、推定$2.55億相当を減らしました。
- Christopher Davisは2016年第3四半期にTYCO INTL PLC COM SHS (IRL)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.14億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Christopher Davisの上位10銘柄は、運用資産総額$229億のポートフォリオの46%を占めています。
- Christopher Davisは2016年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Christopher Davisのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$229億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のDavis Selected Advisersの 13F報告書 に基づいています。