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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
US$233억
회전율
3.51%
1년 추정 수익률
26.95%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.38%
1년 예상 수익률
+26.95%
3년 예상 수익률
+93.11%
5년 예상 수익률
+96.73%
10년 예상 수익률
+388.76%
AUM
US$229억
AUM 성장
+US$2.3억
(+1%)
자금 흐름
-US$11.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.42%
보유액
139
신규
7
증가
56
축소
60
청산됨
7
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$2.59억 |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+US$2.59억 |
| 3 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$1.76억 |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+US$1.13억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$9407만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TYC
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
|
+US$3.14억 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$2.79억 |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$2.55억 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$1.95억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.56억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 35.02% |
| 2 | 에너지 | 14.32% |
| 3 | 임의소비재 | 12.65% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.42% |
| 5 | 산업재 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$17억 | 7.41% |
40,627,640
-4,080,560
| -9% | -US$1.56억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
APA Corp
APA
US$182억
| US$12.6억 | 5.48% |
19,676,467
+2,065,017
| +12% | +US$1.13억 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$11.6억 | 5.06% |
26,193,351
+1,965,806
| +8% | +US$9407만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$11.3억 | 4.92% |
16,953,276
-822,985
| -5% | -US$5366만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$10.3억 | 4.49% |
26,524,840
-837,960
| -3% | -US$3182만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$10억 | 4.37% |
4,634
-59
| -1% | -US$1294만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$9.04억 | 3.94% |
14,140,362
-638,614
| -4% | -US$4235만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$8.58억 | 3.74% |
21,505,937
+1,715,272
| +9% | +US$6851만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
American Express
AXP
US$2115억
| US$8.23억 | 3.59% |
12,849,137
-742,733
| -5% | -US$4772만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Ovintiv
OVV
US$200억
| US$7.86억 | 3.42% |
15,006,090
+333,173
| +2% | +US$1495만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$7.03억 | 3.06% |
17,484,600
-743,720
| -4% | -US$2909만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
12
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$6.79억 | 2.96% |
14,590,065
+5,578,990
| +62% | +US$2.59억 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
MON
13
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$6.37억 | 2.78% |
6,237,627
-163,732
| -3% | -US$1718만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
14
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$6.25억 | 2.72% |
8,906,473
-145,243
| -2% | -US$990만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$6.07억 | 2.64% |
8,320,935
-81,614
| -1% | -US$611만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
16
CarMax
KMX
US$73.2억
| US$5.19억 | 2.26% |
9,724,947
-1,552,638
| -14% | -US$8798만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$5.1억 | 2.22% |
16,147,073
+602,262
| +4% | +US$1766만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$4.55억 | 1.98% |
3,250,827
-233,790
| -7% | -US$3274만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.5억
| US$4.2억 | 1.83% |
12,721,681
-581,192
| -4% | -US$1794만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$4.08억 | 1.78% |
15,799,261
+595,242
| +4% | +US$1489만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$3.82억 | 1.67% |
3,165,236
-175,073
| -5% | -US$2072만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7658억
| US$3.73억 | 1.63% |
4,511,202
-467,145
| -9% | -US$3740만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
ESRX
23
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$3.27억 | 1.43% |
4,638,868
-316,849
| -6% | -US$2369만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3.1억 | 1.35% |
2,420,251
-178,998
| -7% | -US$2222만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4446억
| US$2.99억 | 1.3% |
1,961,214
-151,767
| -7% | -US$2452만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Christopher Davis의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Christopher Davis 측은 US$229억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$227억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Christopher Davis 측은 2016년 3분기에 순 US$11.9억 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 60개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TYCO INTL PLC COM SHS (IRL) 주식으로, 추정 US$3.14억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Christopher Davis 측은 Aptiv에 US$2.73억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Christopher Davis의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Aptiv 주식으로, US$2.73억 상당의 3,833,351주를 매수했어요.
- Christopher Davis 측이 2016년 3분기에 Johnson Controls International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.59억 규모예요.
- Christopher Davis의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Quest Diagnostics이며, 추정 감소액은 US$2.55억예요.
- Christopher Davis 측은 2016년 3분기에 TYCO INTL PLC COM SHS (IRL) 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.14억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Christopher Davis의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$229억 중 46% 비중을 차지해요.
- Christopher Davis 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Christopher Davis의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$229억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Davis Selected Advisers의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.