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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
US$232억
회전율
7.56%
1년 추정 수익률
18.42%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.45%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+93.59%
5년 예상 수익률
+98.13%
10년 예상 수익률
+348.63%
AUM
US$156억
AUM 성장
-US$42.1억
(-21%)
자금 흐름
-US$7.37억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.98%
보유액
123
신규
2
증가
42
축소
64
청산됨
9
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Owens Corning
OC
|
+US$2.41억 |
| 2 |
Teck Resources
TECK
|
+US$9487만 |
| 3 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$3957만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$745만 |
| 5 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+US$253만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DIDI
DiDi Global Inc. American depositary shares, each four representing one Class A ordinary share
DIDI
|
+US$1.15억 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$9114만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$9021만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$6982만 |
| 5 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+US$6429만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 44.23% |
| 2 | 정보기술 | 12.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.94% |
| 4 | 헬스케어 | 11.32% |
| 5 | 임의소비재 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$12.8억 | 8.2% |
32,639,532
-1,327,986
| -4% | -US$5828만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
2
Capital One
COF
US$1173억
| US$11.4억 | 7.33% |
10,960,176
-425,998
| -4% | -US$5208만 |
2014 Q3
31개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$9.15억 | 5.87% |
2,238
-111
| -5% | -US$5230만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
4
Cigna
CI
US$783억
| US$8.27억 | 5.31% |
3,138,133
-223,850
| -7% | -US$5768만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
5
US Bancorp
USB
US$950억
| US$7.65억 | 4.91% |
16,628,587
-636,878
| -4% | -US$3180만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$6.75억 | 4.33% |
7,415,384
-636,567
| -8% | -US$6982만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$3171억
| US$6.2억 | 3.98% |
16,579,278
-148,667
| -0.9% | -US$643만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
8
Viatris
VTRS
US$239억
| US$5.81억 | 3.73% |
55,466,147
-1,200,143
| -2% | -US$1316만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$5.77억 | 3.7% |
13,833,713
-409,876
| -3% | -US$1826만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$5.65억 | 3.63% |
5,169,740
-257,560
| -5% | -US$3043만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
11
JD.com
JD
US$377억
| US$5.57억 | 3.57% |
8,670,281
-230,802
| -3% | -US$1332만 |
2014 Q2
32개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$5.53억 | 3.55% |
5,206,603
-158,737
| -3% | -US$1986만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$5.33억 | 3.42% |
3,304,953
-47,307
| -1% | -US$913만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$5.22억 | 3.35% |
4,787,380
-242,960
| -5% | -US$2860만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$5.07억 | 3.25% |
4,503,786
-143,351
| -3% | -US$1776만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$4.6억 | 2.95% |
2,991,064
-130,447
| -4% | -US$2194만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$3.6억 | 2.31% |
1,320,164
-69,550
| -5% | -US$2182만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
18
Chubb
CB
US$1436억
| US$3.37억 | 2.16% |
1,713,457
-65,010
| -4% | -US$1339만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
19
Teck Resources
TECK
US$296억
| US$3.34억 | 2.14% |
10,909,614
+2,404,316
| +28% | +US$9487만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
20
Markel Group
MKL
US$242억
| US$2.73억 | 1.75% |
211,457
-4,616
| -2% | -US$633만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
21
Owens Corning
OC
US$89.4억
| US$2.52억 | 1.62% |
3,395,504
+2,729,208
| +410% | +US$2.41억 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
22
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| US$2.51억 | 1.61% |
1,889,815
-57,243
| -3% | -US$780만 |
2014 Q1
33개 분기
|
|
|
23
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$2.48억 | 1.59% |
2,180,288
-919,891
| -30% | -US$9021만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
24
Darling Ingredients
DAR
US$86.7억
| US$1.91억 | 1.22% |
3,190,790
-25,586
| -0.8% | -US$194만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
25
American Express
AXP
US$2150억
| US$1.51억 | 0.97% |
1,089,117
-551,790
| -34% | -US$9114만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
DCP
Christopher Davis의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Christopher Davis의 보유 포지션은 123개, 총액은 US$156억였으며 전 분기 US$198억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Christopher Davis 측은 2022년 2분기에 순 US$7.37억 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 64개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DiDi Global Inc. American depositary shares, each four representing one Class A ordinary share 주식으로, 추정 US$1.15억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 45%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Christopher Davis 측은 Fifth Third Bancorp에 US$3538만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Christopher Davis의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Fifth Third Bancorp 주식으로, US$3538만 상당의 1,053,038주를 매수했어요.
- Christopher Davis 측이 2022년 2분기에 Owens Corning 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.41억 규모예요.
- Christopher Davis의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 American Express이며, 추정 감소액은 US$9114만예요.
- Christopher Davis 측은 2022년 2분기에 DiDi Global Inc. American depositary shares, each four representing one Class A ordinary share 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.15억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Christopher Davis의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$156억 중 51% 비중을 차지해요.
- Christopher Davis 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Christopher Davis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$156억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Davis Selected Advisers의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.