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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
US$232억
회전율
7.56%
1년 추정 수익률
18.42%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.8%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+93.59%
5년 예상 수익률
+98.13%
10년 예상 수익률
+348.63%
AUM
US$241억
AUM 성장
-US$44.7억
(-16%)
자금 흐름
-US$26.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.78%
보유액
203
신규
14
증가
45
축소
110
청산됨
9
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$8.6억 |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$7.28억 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$3.82억 |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$2.89억 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$2.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$6.93억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5.34억 |
| 3 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$4.31억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$3.34억 |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$3.33억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 36.38% |
| 2 | 임의소비재 | 14.2% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.32% |
| 4 | 헬스케어 | 9.19% |
| 5 | 에너지 | 6.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$16억 | 6.64% |
51,539,600
-17,383,640
| -25% | -US$5.34억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$16억 | 6.64% |
62,526,180
-27,426,220
| -30% | -US$6.93억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$15.4억 | 6.39% |
29,997,125
-6,072,290
| -17% | -US$3.34억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
American Express
AXP
US$2167억
| US$13억 | 5.39% |
17,519,908
-3,125,106
| -15% | -US$2.4억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$10.8억 | 4.49% |
17,764,488
-756,729
| -4% | -US$4956만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
US$1027억
| US$10억 | 4.16% |
25,624,463
-4,834,333
| -16% | -US$2.01억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$9.19억 | 3.81% |
4,707
-804
| -15% | -US$1.66억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$2716억
| US$7.87억 | 3.27% |
14,058,882
+13,975,118
| +16,684% | +US$8.6억 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
ESRX
9
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$7.42억 | 3.08% |
9,164,920
-3,824,321
| -29% | -US$3.33억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
US$34.7억
| US$7.06억 | 2.93% |
19,829,606
-5,261,247
| -21% | -US$2.13억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3610억
| US$6.6억 | 2.74% |
5,686,417
-1,134,727
| -17% | -US$1.36억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
MON
12
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$6.29억 | 2.61% |
+7,372,938
| 신규 | +US$7.28억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$6.19억 | 2.57% |
28,315,463
+4,389,591
| +18% | +US$1.12억 |
2015 Q2
1분기
|
|
14
CarMax
KMX
US$76.5억
| US$5.64억 | 2.34% |
9,514,068
-1,618,669
| -15% | -US$1.01억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$2831억
| US$4.96억 | 2.06% |
10,009,992
-1,823,347
| -15% | -US$8900만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$4.52억 | 1.87% |
4,433,749
-884,284
| -17% | -US$9756만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
Las Vegas Sands
LVS
US$261억
| US$4.49억 | 1.86% |
11,827,123
-2,018,921
| -15% | -US$1.02억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7940억
| US$4.49억 | 1.86% |
6,446,076
-1,094,551
| -15% | -US$7813만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
Ovintiv
OVV
US$171억
| US$4.46억 | 1.85% |
13,848,118
-212,027
| -2% | -US$812만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4820억
| US$4.35억 | 1.8% |
3,006,971
-411,683
| -12% | -US$5874만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$3.66억 | 1.52% |
12,831,395
-4,176,418
| -25% | -US$1.34억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$572억
| US$3.61억 | 1.5% |
+5,471,031
| 신규 | +US$3.82억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
23
Booking.com
BKNG
US$1191억
| US$3.6억 | 1.49% |
7,283,425
-1,434,925
| -16% | -US$7130만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
24
Ecolab
ECL
US$863억
| US$3억 | 1.25% |
2,736,911
-1,519,497
| -36% | -US$1.7억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$2.96억 | 1.23% |
12,424,582
-1,881,337
| -13% | -US$4806만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Christopher Davis의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Christopher Davis의 보유 포지션은 203개, 총액은 US$241억였으며 전 분기 US$286억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Christopher Davis 측은 2015년 3분기에 순 US$26.2억 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 110개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 GGP Inc. 주식으로, 추정 US$1471만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 37%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Christopher Davis 측은 Monsanto Co에 US$6.29억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Christopher Davis의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Monsanto Co 주식으로, US$6.29억 상당의 7,372,938주를 매수했어요.
- Christopher Davis 측이 2015년 3분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.6억 규모예요.
- Christopher Davis의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$6.93억예요.
- Christopher Davis 측은 2015년 3분기에 GGP Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1471만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Christopher Davis의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$241억 중 47% 비중을 차지해요.
- Christopher Davis 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Christopher Davis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$241억 규모가 됐어요.
2015년 11월 12일에 제출된 Davis Selected Advisers의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.