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Christopher Davis

Christopher Davis Davis Selected Advisers

AUM 23,3 Mrd. $ Umschlag 3,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,95 %
 

Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+388,76 %
AUM
24,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,47 Mrd. $
Kapitalfluss
-2,62 Mrd. $
Kapitalfluss %
-10,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,78 %
Position
203
Neu
14
Aufgestockt
45
Reduziert
110
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+860 Mio. $
2
MON
Monsanto Co
MON
+728 Mio. $
3
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+382 Mio. $
4
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+289 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+278 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+693 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+534 Mio. $
3
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
+431 Mio. $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+334 Mio. $
5
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+333 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 36,38 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,2 %
3 Kommunikationsdienste 10,32 %
4 Gesundheitswesen 9,19 %
5 Energie 6,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
1,6 Mrd. $ 6,64 %
51.539.600
-17.383.640
-25 % -534 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
1,6 Mrd. $ 6,64 %
62.526.180
-27.426.220
-30 % -693 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
WFC-Symbol
3
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,54 Mrd. $ 6,39 %
29.997.125
-6.072.290
-17 % -334 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AXP-Symbol
4
American Express
AXP
215 Mrd. $
1,3 Mrd. $ 5,39 %
17.519.908
-3.125.106
-15 % -240 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
1,08 Mrd. $ 4,49 %
17.764.488
-756.729
-4 % -49,6 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BNY-Symbol
6
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
1 Mrd. $ 4,16 %
25.624.463
-4.834.333
-16 % -201 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BRK.A-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
919 Mio. $ 3,81 %
4.707
-804
-15 % -166 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
RTX-Symbol
8
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
787 Mio. $ 3,27 %
14.058.882
+13.975.118
+16.684 % +860 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
ESRX
9
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
742 Mio. $ 3,08 %
9.164.920
-3.824.321
-29 % -333 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
LBTYK-Symbol
10
Liberty Global Class C
LBTYK
3,23 Mrd. $
706 Mio. $ 2,93 %
19.829.606
-5.261.247
-21 % -213 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
660 Mio. $ 2,74 %
5.686.417
-1.134.727
-17 % -136 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MON
12
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
629 Mio. $ 2,61 %
+7.372.938
Neu +728 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
CTRA-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
619 Mio. $ 2,57 %
28.315.463
+4.389.591
+18 % +112 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
KMX-Symbol
14
CarMax
KMX
7,31 Mrd. $
564 Mio. $ 2,34 %
9.514.068
-1.618.669
-15 % -101 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
TXN-Symbol
15
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
496 Mio. $ 2,06 %
10.009.992
-1.823.347
-15 % -89 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PX-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
452 Mio. $ 1,87 %
4.433.749
-884.284
-17 % -97,6 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
LVS-Symbol
17
Las Vegas Sands
LVS
26,4 Mrd. $
449 Mio. $ 1,86 %
11.827.123
-2.018.921
-15 % -102 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
789 Mrd. $
449 Mio. $ 1,86 %
6.446.076
-1.094.551
-15 % -78,1 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
OVV-Symbol
19
Ovintiv
OVV
16,3 Mrd. $
446 Mio. $ 1,85 %
13.848.118
-212.027
-2 % -8,12 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
467 Mrd. $
435 Mio. $ 1,8 %
3.006.971
-411.683
-12 % -58,7 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SCHW-Symbol
21
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
366 Mio. $ 1,52 %
12.831.395
-4.176.418
-25 % -134 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
OXY-Symbol
22
Occidental Petroleum
OXY
56,4 Mrd. $
361 Mio. $ 1,5 %
+5.471.031
Neu +382 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
BKNG-Symbol
23
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
360 Mio. $ 1,49 %
7.283.425
-1.434.925
-16 % -71,3 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
ECL-Symbol
24
Ecolab
ECL
84,3 Mrd. $
300 Mio. $ 1,25 %
2.736.911
-1.519.497
-36 % -170 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CFG-Symbol
25
Citizens Financial Group
CFG
26,5 Mrd. $
296 Mio. $ 1,23 %
12.424.582
-1.881.337
-13 % -48,1 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Macquarie Group
Macquarie Group Sydney, NSW 2000, Australia 23,2 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AustralianSuper
AustralianSuper Melbourne, Australia 23,1 Mrd. $ AUM 49,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Voloridge Investment Management
Voloridge Investment Management Jupiter, Florida 23,5 Mrd. $ AUM 33,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marex Group
Marex Group London 23,6 Mrd. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capitolis Liquid Global Markets
Capitolis Liquid Global Markets New York 23 Mrd. $ AUM 48,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nissay Asset Management
Nissay Asset Management Tokyo, Japan 23,7 Mrd. $ AUM 45,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brown Brothers Harriman & Co
Brown Brothers Harriman & Co New York 22,8 Mrd. $ AUM 25,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commerce Bank
Commerce Bank Kansas City, Missouri 22,8 Mrd. $ AUM 28,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Christopher Davis für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Christopher Davis 203 Positionen im Wert von 24,1 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 28,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Christopher Davis zog im Q3 2015 netto 2,62 Mrd. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 110 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war GGP Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 14,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Christopher Davis eine neue Position in Monsanto Co im Wert von 629 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Christopher Davis im Q3 2015 war Monsanto Co: 7.372.938 Aktien im Wert von 629 Mio. $.
  • Christopher Davis hat seine Position in RTX Corp in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 860 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Christopher Davis im Q3 2015 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 693 Mio. $.
  • Christopher Davis hat seine Position in GGP Inc. im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Christopher Davis machen im Q3 2015 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,1 Mrd. $ aus.
  • Christopher Davis eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Christopher Davis sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 24,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Davis Selected Advisers für Q3 2015 am 12. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .