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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
US$233억
회전율
3.51%
1년 추정 수익률
26.95%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.63%
1년 예상 수익률
+26.95%
3년 예상 수익률
+93.11%
5년 예상 수익률
+96.73%
10년 예상 수익률
+388.76%
AUM
US$336억
AUM 성장
-US$26.9억
(-7.4%)
자금 흐름
-US$41.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.55%
보유액
188
신규
13
증가
60
축소
79
청산됨
8
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.94억 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2.74억 |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$2.68억 |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+US$1.98억 |
| 5 |
UPL
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
|
+US$1.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$10.2억 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$6.7억 |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$5.48억 |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+US$2.91억 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$2.72억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 38.39% |
| 2 | 헬스케어 | 12.23% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.2% |
| 4 | 임의소비재 | 9.68% |
| 5 | 정보기술 | 6.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of New York Mellon
BNY
US$993억
| US$24.9억 | 7.4% |
66,434,305
-4,597,600
| -6% | -US$1.59억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$24.7억 | 7.36% |
47,086,993
-3,973,085
| -8% | -US$2억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
American Express
AXP
US$2098억
| US$24.3억 | 7.22% |
25,616,662
-2,319,715
| -8% | -US$2.09억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$22.9억 | 6.81% |
79,210,838
-6,154,417
| -7% | -US$1.67억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$15.3억 | 4.55% |
8,058
-488
| -6% | -US$9263만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Costco
COST
US$4396억
| US$11.6억 | 3.44% |
10,049,555
-1,485,787
| -13% | -US$1.7억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3684억
| US$11.1억 | 3.29% |
13,522,334
-927,995
| -6% | -US$7301만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.4억
| US$8.91억 | 2.65% |
26,025,936
+3,712,788
| +17% | +US$1.23억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1115억
| US$8.63억 | 2.57% |
38,886,183
-27,420,834
| -41% | -US$5.48억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Las Vegas Sands
LVS
US$234억
| US$7.64억 | 2.27% |
10,023,021
-322,592
| -3% | -US$2454만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$7.6억 | 2.26% |
46,831,060
+24,908,340
| +114% | +US$3.94억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
12
EOG Resources
EOG
US$845억
| US$7.52억 | 2.24% |
6,436,091
-2,586,749
| -29% | -US$2.72억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ESRX
13
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$7.42억 | 2.21% |
10,703,208
-677,324
| -6% | -US$4767만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Labcorp
LH
US$269억
| US$6.91억 | 2.05% |
7,853,806
-3,364,881
| -30% | -US$2.91억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1166억
| US$6.79억 | 2.02% |
9,012,151
-2,423,108
| -21% | -US$1.83억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$6.41억 | 1.91% |
11,123,809
+4,865,101
| +78% | +US$2.74억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$6.16억 | 1.83% |
5,181,105
-1,786,615
| -26% | -US$1.99억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2821억
| US$5.97억 | 1.77% |
12,481,835
-1,251,757
| -9% | -US$5843만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
CarMax
KMX
US$76.5억
| US$5.84억 | 1.74% |
11,224,343
+2,368,218
| +27% | +US$1.08억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$1544억
| US$5.34억 | 1.59% |
19,838,885
-950,819
| -5% | -US$2496만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Loews
L
US$227억
| US$5.12억 | 1.52% |
11,628,512
-3,319,224
| -22% | -US$1.45억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
PACCAR
PCAR
US$546억
| US$5.1억 | 1.52% |
12,182,133
-748,649
| -6% | -US$3197만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Ecolab
ECL
US$817억
| US$4.75억 | 1.41% |
4,264,985
-320,058
| -7% | -US$3430만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Booking.com
BKNG
US$1128억
| US$4.3억 | 1.28% |
8,945,275
-736,875
| -8% | -US$3537만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$4.03억 | 1.2% |
9,651,997
-664,726
| -6% | -US$2690만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Christopher Davis의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Christopher Davis의 보유 포지션은 188개, 총액은 US$336억였으며 전 분기 US$363억보다 7.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Christopher Davis 측은 2014년 2분기에 순 US$41.2억 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 79개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bed Bath & Beyond Inc 주식으로, 추정 US$10.2억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Christopher Davis 측은 Moody's에 US$2.11억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Christopher Davis의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Moody's 주식으로, US$2.11억 상당의 2,406,257주를 매수했어요.
- Christopher Davis 측이 2014년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.94억 규모예요.
- Christopher Davis의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Progressive이며, 추정 감소액은 US$6.7억예요.
- Christopher Davis 측은 2014년 2분기에 Bed Bath & Beyond Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$10.2억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Christopher Davis의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$336억 중 48% 비중을 차지해요.
- Christopher Davis 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Christopher Davis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.4% 하락해 US$336억 규모가 됐어요.
2014년 8월 13일에 제출된 Davis Selected Advisers의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.