에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
US$232억
회전율
7.56%
1년 추정 수익률
18.42%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.14%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+93.59%
5년 예상 수익률
+98.13%
10년 예상 수익률
+348.63%
AUM
US$232억
AUM 성장
+US$3.48억
(+1.5%)
자금 흐름
-US$5.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.19%
보유액
152
신규
10
증가
61
축소
64
청산됨
11
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
APA Corp
APA
|
+US$1.29억 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$8805만 |
| 3 |
Axalta
AXTA
|
+US$8303만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4676만 |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+US$4073만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+US$1.94억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.53억 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1.36억 |
| 4 |
CarMax
KMX
|
+US$1.14억 |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$8009만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 36.9% |
| 2 | 임의소비재 | 13.56% |
| 3 | 에너지 | 11.86% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.85% |
| 5 | 산업재 | 7.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$15.3억 | 6.61% |
34,564,580
-3,673,840
| -10% | -US$1.53억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$14.2억 | 6.12% |
25,494,226
-931,469
| -4% | -US$5285만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$13.4억 | 5.79% |
15,274,029
-1,536,963
| -9% | -US$1.36억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
4
APA Corp
APA
US$157억
| US$11.2억 | 4.85% |
21,873,634
+2,297,882
| +12% | +US$1.29억 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$10.7억 | 4.6% |
4,265
-70
| -2% | -US$1756만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$10.4억 | 4.47% |
25,013,520
-733,980
| -3% | -US$3011만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
Bank of New York Mellon
BNY
US$1027억
| US$9.9억 | 4.28% |
21,001,307
-228,898
| -1% | -US$1071만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
American Express
AXP
US$2167억
| US$9.36억 | 4.04% |
11,830,707
-233,651
| -2% | -US$1827만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2716억
| US$9.12억 | 3.93% |
12,918,989
-424,591
| -3% | -US$2979만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
10
Ovintiv
OVV
US$171억
| US$8.12억 | 3.5% |
13,865,609
-351,274
| -2% | -US$2105만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$6.69억 | 2.89% |
15,780,920
-711,940
| -4% | -US$2994만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
12
Johnson Controls International
JCI
US$876억
| US$6.06억 | 2.61% |
14,392,807
-513,943
| -3% | -US$2173만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
|
MON
13
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$5.82억 | 2.51% |
5,139,380
-723,689
| -12% | -US$8009만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
14
Adient
ADNT
US$12억
| US$5.5억 | 2.37% |
7,565,186
+69,470
| +0.9% | +US$456만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
AET
15
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$5.31억 | 2.29% |
4,163,857
+226,659
| +6% | +US$2846만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$5.21억 | 2.25% |
3,669,129
+349,888
| +11% | +US$4676만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3610억
| US$4.78억 | 2.06% |
2,914,023
-125,165
| -4% | -US$2050만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2832억
| US$4.72억 | 2.03% |
5,855,439
-264,067
| -4% | -US$2045만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$572억
| US$4.39억 | 1.89% |
6,925,539
-751,319
| -10% | -US$4998만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
20
Liberty Global Class C
LBTYK
US$34.7억
| US$3.95억 | 1.7% |
11,258,671
-614,550
| -5% | -US$2118만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7940억
| US$3.68억 | 1.59% |
4,143,608
-103,414
| -2% | -US$890만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$3.64억 | 1.57% |
15,244,534
-269,594
| -2% | -US$612만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$3.39억 | 1.46% |
2,855,442
-102,088
| -3% | -US$1200만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
24
Capital One
COF
US$1186억
| US$3.28억 | 1.42% |
3,787,852
+117,432
| +3% | +US$1046만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
25
Aptiv
APTV
US$79.8억
| US$3.11억 | 1.34% |
3,860,504
+35,547
| +0.9% | +US$267만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Christopher Davis의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Christopher Davis 측은 US$232억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$228억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Christopher Davis의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 61개 증가, 64개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx 주식으로, 460,972주를 보유했으며 가치는 US$8996만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EQT Corp 주식으로, 추정 금액은 US$1.94억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 37%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 에너지 순이에요.
- Christopher Davis의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 FedEx 주식으로, US$8996만 상당의 460,972주를 매수했어요.
- Christopher Davis 측이 2017년 1분기에 APA Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.29억 규모예요.
- Christopher Davis의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1.53억예요.
- Christopher Davis 측은 2017년 1분기에 EQT Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.94억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Christopher Davis의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$232억 중 48% 비중을 차지해요.
- Christopher Davis 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Christopher Davis의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$232억에 이르렀어요.
2017년 5월 12일에 제출된 Davis Selected Advisers의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.