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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
US$233억
회전율
3.51%
1년 추정 수익률
26.95%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.07%
1년 예상 수익률
+26.95%
3년 예상 수익률
+93.11%
5년 예상 수익률
+96.73%
10년 예상 수익률
+388.76%
AUM
US$235억
AUM 성장
+US$3.77억
(+1.6%)
자금 흐름
-US$5.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.17%
보유액
150
신규
4
증가
72
축소
53
청산됨
12
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$3.81억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.12억 |
| 3 |
Adient
ADNT
|
+US$1.68억 |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$1.48억 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$1.03억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$4.09억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.76억 |
| 3 |
Axalta
AXTA
|
+US$2.78억 |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$2.2억 |
| 5 |
Aptiv
APTV
|
+US$1.35억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 42.11% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.9% |
| 3 | 임의소비재 | 13.68% |
| 4 | 에너지 | 9.47% |
| 5 | 산업재 | 8.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.94조
| US$15.3억 | 6.53% |
18,060,440
-4,734,780
| -21% | -US$3.76억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2581억
| US$15억 | 6.39% |
27,069,365
+392,462
| +1% | +US$2103만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$12.5억 | 5.34% |
22,475,340
-406,280
| -2% | -US$2195만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9132억
| US$12.4억 | 5.28% |
11,909,819
-226,704
| -2% | -US$2487만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
5
Capital One
COF
US$1182억
| US$12.4억 | 5.26% |
13,459,232
+90,965
| +0.7% | +US$861만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
6
APA Corp
APA
US$152억
| US$11.2억 | 4.77% |
23,953,548
+83,746
| +0.4% | +US$347만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24조
| US$10.9억 | 4.64% |
3,863
-89
| -2% | -US$2607만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$2703억
| US$10.4억 | 4.44% |
13,260,666
+1,231,550
| +10% | +US$9644만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
US$1018억
| US$10.2억 | 4.34% |
18,889,490
-254,168
| -1% | -US$1402만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$9.8억 | 4.19% |
5,064,358
+1,173,309
| +30% | +US$2.12억 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
11
Johnson Controls International
JCI
US$857억
| US$8.93억 | 3.8% |
26,688,594
+4,270,605
| +19% | +US$1.48억 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
AET
12
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$8.43억 | 3.59% |
4,595,467
+25,536
| +0.6% | +US$455만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
13
Ovintiv
OVV
US$166억
| US$7.53억 | 3.2% |
11,539,001
-553,655
| -5% | -US$3472만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$7.46억 | 3.18% |
13,215,100
-289,540
| -2% | -US$1575만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
15
Alibaba
BABA
US$2553억
| US$7.25억 | 3.09% |
3,909,721
+45,905
| +1% | +US$875만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
16
American Express
AXP
US$2179억
| US$7.12억 | 3.03% |
7,264,740
-278,845
| -4% | -US$2740만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
17
Adient
ADNT
US$12.3억
| US$5.39억 | 2.29% |
10,954,876
+2,952,932
| +37% | +US$1.68억 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2742억
| US$5.32억 | 2.26% |
4,824,709
-119,610
| -2% | -US$1294만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
19
US Bancorp
USB
US$949억
| US$4.62억 | 1.97% |
9,238,565
+7,511,222
| +435% | +US$3.81억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
20
New Oriental
EDU
US$82.5억
| US$4.61억 | 1.96% |
4,874,142
+119,752
| +3% | +US$1146만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$3.45억 | 1.47% |
1,845,978
+3,086
| +0.2% | +US$60.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| US$3.21억 | 1.37% |
3,255,346
-72,626
| -2% | -US$704만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
SHPG
23
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$3.15억 | 1.34% |
1,864,875
+4,641
| +0.2% | +US$74.8만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
24
Chubb
CB
US$1412억
| US$2.76억 | 1.17% |
2,169,810
+778,841
| +56% | +US$1.03억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
25
Occidental Petroleum
OXY
US$571억
| US$2.74억 | 1.17% |
3,273,692
-131,255
| -4% | -US$1048만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Christopher Davis의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Christopher Davis 측은 US$235억 상당의 150개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$231억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Christopher Davis의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 72개 증가, 53개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Magnolia Oil & Gas 주식으로, 2,420,050주를 보유했으며 가치는 US$2631만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FedEx 주식으로, 추정 금액은 US$4.09억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
- Christopher Davis의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Magnolia Oil & Gas 주식으로, US$2631만 상당의 2,420,050주를 매수했어요.
- Christopher Davis 측이 2018년 2분기에 US Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.81억 규모예요.
- Christopher Davis의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$4.09억예요.
- Christopher Davis 측은 2018년 2분기에 TAL Education Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$5417만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Christopher Davis의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$235억 중 51% 비중을 차지해요.
- Christopher Davis 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Christopher Davis의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$235억에 이르렀어요.
2018년 8월 13일에 제출된 Davis Selected Advisers의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.