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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
$233億
売買回転率
3.51%
推定1年リターン
26.95%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.63%
1年予想リターン
+26.95%
3年間の予想リターン
+93.11%
5年予想リターン
+96.73%
10年間の推定リターン
+388.76%
AUM
$336億
運用資産残高の伸び率
-$26.9億
(-7.4%)
資金フロー
-$41.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.55%
保有額
188
新規
13
買い増し
60
減少
79
解消
8
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$3.94億 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$2.74億 |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+$2.68億 |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+$1.98億 |
| 5 |
UPL
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
|
+$1.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+$10.2億 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+$6.7億 |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$5.48億 |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+$2.91億 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+$2.72億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 38.39% |
| 2 | ヘルスケア | 12.23% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.2% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.68% |
| 5 | 情報技術 | 6.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of New York Mellon
BNY
$1018億
| $24.9億 | 7.4% |
66,434,305
-4,597,600
| -6% | -$1.59億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
Wells Fargo
WFC
$2566億
| $24.7億 | 7.36% |
47,086,993
-3,973,085
| -8% | -$2億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
American Express
AXP
$2175億
| $24.3億 | 7.22% |
25,616,662
-2,319,715
| -8% | -$2.09億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.52兆
| $22.9億 | 6.81% |
79,210,838
-6,154,417
| -7% | -$1.67億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.22兆
| $15.3億 | 4.55% |
8,058
-488
| -6% | -$9263万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
Costco
COST
$4725億
| $11.6億 | 3.44% |
10,049,555
-1,485,787
| -13% | -$1.7億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
UnitedHealth
UNH
$3563億
| $11.1億 | 3.29% |
13,522,334
-927,995
| -6% | -$7301万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
Liberty Global Class C
LBTYK
$32.3億
| $8.91億 | 2.65% |
26,025,936
+3,712,788
| +17% | +$1.23億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
9
Canadian Natural Resources
CNQ
$978億
| $8.63億 | 2.57% |
38,886,183
-27,420,834
| -41% | -$5.48億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
Las Vegas Sands
LVS
$260億
| $7.64億 | 2.27% |
10,023,021
-322,592
| -3% | -$2454万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $7.6億 | 2.26% |
46,831,060
+24,908,340
| +114% | +$3.94億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
12
EOG Resources
EOG
$770億
| $7.52億 | 2.24% |
6,436,091
-2,586,749
| -29% | -$2.72億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
ESRX
13
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $7.42億 | 2.21% |
10,703,208
-677,324
| -6% | -$4767万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
14
Labcorp
LH
$302億
| $6.91億 | 2.05% |
7,853,806
-3,364,881
| -30% | -$2.91億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
CVS Health
CVS
$1091億
| $6.79億 | 2.02% |
9,012,151
-2,423,108
| -21% | -$1.83億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $6.41億 | 1.91% |
11,123,809
+4,865,101
| +78% | +$2.74億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
Air Products & Chemicals
APD
$693億
| $6.16億 | 1.83% |
5,181,105
-1,786,615
| -26% | -$1.99億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
Texas Instruments
TXN
$2704億
| $5.97億 | 1.77% |
12,481,835
-1,251,757
| -9% | -$5843万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
CarMax
KMX
$76.8億
| $5.84億 | 1.74% |
11,224,343
+2,368,218
| +27% | +$1.08億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
$1604億
| $5.34億 | 1.59% |
19,838,885
-950,819
| -5% | -$2496万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
21
Loews
L
$222億
| $5.12億 | 1.52% |
11,628,512
-3,319,224
| -22% | -$1.45億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
PACCAR
PCAR
$557億
| $5.1億 | 1.52% |
12,182,133
-748,649
| -6% | -$3197万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
Ecolab
ECL
$860億
| $4.75億 | 1.41% |
4,264,985
-320,058
| -7% | -$3430万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
Booking.com
BKNG
$1216億
| $4.3億 | 1.28% |
8,945,275
-736,875
| -8% | -$3537万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $4.03億 | 1.2% |
9,651,997
-664,726
| -6% | -$2690万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Christopher Davisの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Christopher Davisは$336億相当のポジションを188件保有しており、前四半期の$363億から7.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Christopher Davisは2014年第2四半期に純額で$41.2億を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、79銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBed Bath & Beyond Incで、推定 $10.2億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち38%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Christopher Davisは$2.11億相当のMoody'sの新規ポジションを取りました。
- Christopher Davisが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMoody'sで、株数は2,406,257株、評価額は$2.11億でした。
- Christopher Davisは2014年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.94億でした。
- Christopher Davisが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProgressiveで、推定$6.7億相当を減らしました。
- Christopher Davisは2014年第2四半期にBed Bath & Beyond Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$10.2億でした。
- 2014年第2四半期時点で、Christopher Davisの上位10銘柄は、運用資産総額$336億のポートフォリオの48%を占めています。
- Christopher Davisは2014年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Christopher Davisのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%減少し、$336億となりました。
2014年8月13日に提出された、2014年第2四半期分のDavis Selected Advisersの 13F報告書 に基づいています。