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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
$233億
売買回転率
3.51%
推定1年リターン
26.95%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.91%
1年予想リターン
+26.95%
3年間の予想リターン
+93.11%
5年予想リターン
+96.73%
10年間の推定リターン
+388.76%
AUM
$229億
運用資産残高の伸び率
-$3.31億
(-1.4%)
資金フロー
-$10.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.88%
保有額
146
新規
5
買い増し
59
減少
74
解消
4
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+$3.47億 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+$2.42億 |
| 3 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+$4641万 |
| 4 |
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
|
+$3471万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$2532万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$5.5億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$1.69億 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1.52億 |
| 4 |
Visa
V
|
+$9543万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$6669万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 38.79% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.4% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.27% |
| 4 | エネルギー | 10.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.73兆
| $15億 | 6.57% |
31,015,200
-3,549,380
| -10% | -$1.69億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
2
Wells Fargo
WFC
$2481億
| $14.4億 | 6.3% |
25,966,811
+472,585
| +2% | +$2532万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$8917億
| $12.3億 | 5.4% |
13,507,258
-1,766,771
| -12% | -$1.52億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.87兆
| $10.8億 | 4.73% |
23,815,900
-1,197,620
| -5% | -$5483万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $10.7億 | 4.67% |
4,187
-78
| -2% | -$1947万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
$993億
| $10.2億 | 4.45% |
19,934,671
-1,066,636
| -5% | -$5101万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
APA Corp
APA
$178億
| $10.1億 | 4.4% |
20,985,516
-888,118
| -4% | -$4377万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
8
American Express
AXP
$2098億
| $9.5億 | 4.16% |
11,297,163
-533,544
| -5% | -$4222万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
RTX Corp
RTX
$2626億
| $9.48億 | 4.15% |
12,339,667
-579,322
| -4% | -$4339万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $6.96億 | 3.05% |
14,983,200
-797,720
| -5% | -$3731万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
11
Capital One
COF
$1248億
| $6.66億 | 2.91% |
8,061,905
+4,274,053
| +113% | +$3.47億 |
2014 Q3
11四半期
|
|
|
AET
12
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $6.04億 | 2.64% |
3,980,111
-183,746
| -4% | -$2597万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
13
Johnson Controls International
JCI
$944億
| $5.96億 | 2.61% |
13,753,394
-639,413
| -4% | -$2677万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
14
Ovintiv
OVV
$197億
| $5.95億 | 2.6% |
13,514,401
-351,208
| -3% | -$1820万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $5.31億 | 2.32% |
3,513,904
-155,225
| -4% | -$2308万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
16
Adient
ADNT
$13億
| $4.83億 | 2.11% |
7,391,629
-173,557
| -2% | -$1180万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
17
UnitedHealth
UNH
$3684億
| $4.7億 | 2.06% |
2,533,733
-380,290
| -13% | -$6669万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
Texas Instruments
TXN
$2821億
| $4.24億 | 1.86% |
5,514,815
-340,624
| -6% | -$2731万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
$627億
| $3.89億 | 1.7% |
6,491,356
-434,183
| -6% | -$2658万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
20
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $3.74億 | 1.64% |
14,904,337
-340,197
| -2% | -$803万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
|
21
FedEx
FDX
$727億
| $3.66億 | 1.6% |
1,684,618
+1,223,646
| +265% | +$2.42億 |
2017 Q1
1四半期
|
|
22
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $3.5億 | 1.53% |
2,637,592
-217,850
| -8% | -$2794万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.4億
| $3.3億 | 1.45% |
10,595,142
-663,529
| -6% | -$2071万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
24
Aptiv
APTV
$90.6億
| $3.26億 | 1.43% |
3,717,769
-142,735
| -4% | -$1191万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
25
Visa
V
$7544億
| $2.92億 | 1.28% |
3,115,409
-1,028,199
| -25% | -$9543万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Christopher Davisの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Christopher Davisは$229億相当のポジションを146件保有しており、前四半期の$232億から1.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Christopher Davisは2017年第2四半期に純額で$10.6億を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、74銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBausch Healthで、推定 $4321万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち39%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Christopher Davisは$4638万相当のAlleghany Corpの新規ポジションを取りました。
- Christopher Davisが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlleghany Corpで、株数は77,974株、評価額は$4638万でした。
- Christopher Davisは2017年第2四半期にCapital Oneの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.47億でした。
- Christopher Davisが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMonsanto Coで、推定$5.5億相当を減らしました。
- Christopher Davisは2017年第2四半期にBausch Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4321万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Christopher Davisの上位10銘柄は、運用資産総額$229億のポートフォリオの48%を占めています。
- Christopher Davisは2017年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Christopher Davisのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%減少し、$229億となりました。
2017年8月9日に提出された、2017年第2四半期分のDavis Selected Advisersの 13F報告書 に基づいています。