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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
$232億
売買回転率
7.56%
推定1年リターン
18.42%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.76%
1年予想リターン
+18.42%
3年間の予想リターン
+93.59%
5年予想リターン
+98.13%
10年間の推定リターン
+348.63%
AUM
$286億
運用資産残高の伸び率
-$7.7億
(-2.6%)
資金フロー
-$11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.3%
保有額
201
新規
16
買い増し
28
減少
120
解消
12
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$7.98億 |
| 2 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+$4.22億 |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+$1.92億 |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+$4190万 |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+$2173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$5.54億 |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+$3.81億 |
| 3 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+$3.21億 |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+$2.06億 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1.78億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 37.12% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.32% |
| 3 | ヘルスケア | 11.63% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.66% |
| 5 | エネルギー | 6.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $20.3億 | 7.1% |
36,069,415
-1,469,671
| -4% | -$8194万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $19.5億 | 6.83% |
89,952,400
-2,668,060
| -3% | -$5576万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $18.3億 | 6.39% |
68,923,240
-1,749,400
| -2% | -$4687万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
American Express
AXP
$2169億
| $16億 | 5.61% |
20,645,014
-196,193
| -0.9% | -$1556万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
5
Bank of New York Mellon
BNY
$1017億
| $12.8億 | 4.47% |
30,458,796
-13,007,729
| -30% | -$5.54億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $12.5億 | 4.39% |
18,521,217
-56,801
| -0.3% | -$371万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
ESRX
7
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $11.6億 | 4.04% |
12,989,241
-223,170
| -2% | -$1950万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.24兆
| $11.3億 | 3.95% |
5,511
-129
| -2% | -$2768万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
9
Liberty Global Class C
LBTYK
$33.3億
| $10.3億 | 3.6% |
25,090,853
-7,754,078
| -24% | -$3.21億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
10
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $8.32億 | 2.91% |
6,821,144
-1,506,758
| -18% | -$1.78億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
11
Ovintiv
OVV
$166億
| $7.75億 | 2.71% |
14,060,145
+341,576
| +2% | +$2173万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
12
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $7.55億 | 2.64% |
+23,925,872
| 新規 | +$7.98億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
13
CarMax
KMX
$76.9億
| $7.37億 | 2.58% |
11,132,737
-425,319
| -4% | -$3032万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
14
Las Vegas Sands
LVS
$264億
| $7.28億 | 2.55% |
13,846,044
-685,640
| -5% | -$3661万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $6.36億 | 2.22% |
5,318,033
-81,634
| -2% | -$994万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
16
Texas Instruments
TXN
$2747億
| $6.1億 | 2.13% |
11,833,339
-463,597
| -4% | -$2558万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
$1606億
| $5.55億 | 1.94% |
17,007,813
-408,189
| -2% | -$1290万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
18
Labcorp
LH
$301億
| $5.11億 | 1.79% |
4,907,202
-264,984
| -5% | -$2758万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
19
Visa
V
$7892億
| $5.06億 | 1.77% |
7,540,627
-118,644
| -2% | -$804万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
20
Ecolab
ECL
$858億
| $4.81億 | 1.68% |
4,256,408
-59,942
| -1% | -$689万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
21
Costco
COST
$4724億
| $4.62億 | 1.62% |
3,418,654
-46,218
| -1% | -$664万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
PCP
22
上場廃止
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| $4.02億 | 1.41% |
+2,011,431
| 新規 | +$4.22億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
23
Booking.com
BKNG
$1184億
| $4.02億 | 1.4% |
8,718,350
-153,375
| -2% | -$732万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
24
Bausch Health
BHC
$31億
| $3.91億 | 1.37% |
1,762,238
-114,802
| -6% | -$2545万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
25
Citizens Financial Group
CFG
$272億
| $3.91億 | 1.37% |
14,305,919
+1,581,002
| +12% | +$4190万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Christopher Davisの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Christopher Davisは$286億相当のポジションを201件保有しており、前四半期の$294億から2.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Christopher Davisは2015年第2四半期に純額で$11億を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、120銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHalliburtonで、推定 $3.81億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占める金融に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Christopher Davisは$7.55億相当のCoterra Energyの新規ポジションを取りました。
- Christopher Davisが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoterra Energyで、株数は23,925,872株、評価額は$7.55億でした。
- Christopher Davisは2015年第2四半期にCitizens Financial Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$4190万でした。
- Christopher Davisが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBank of New York Mellonで、推定$5.54億相当を減らしました。
- Christopher Davisは2015年第2四半期にHalliburtonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.81億でした。
- 2015年第2四半期時点で、Christopher Davisの上位10銘柄は、運用資産総額$286億のポートフォリオの49%を占めています。
- Christopher Davisは2015年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Christopher Davisのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%減少し、$286億となりました。
2015年8月13日に提出された、2015年第2四半期分のDavis Selected Advisersの 13F報告書 に基づいています。