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Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 1.73 M | 0.15% |
28,756
-3,632
| -11% | -USD 219 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 1.71 M | 0.15% |
10,668
-11
| -0.1% | -USD 1.76 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
53
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 1.68 M | 0.15% |
1,976
+160
| +9% | +USD 125 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.51 M | 0.13% |
3,026
+81
| +3% | +USD 39 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1.47 M | 0.13% |
24,320
-4
| -0% | -USD 243 |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 1.37 M | 0.12% |
7,524
+3,930
| +109% | +USD 662 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
57
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1165 M
| USD 1.35 M | 0.12% |
41,022
-146
| -0.4% | -USD 4.86 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
58
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2214 M
| USD 1.32 M | 0.12% |
6,592
| – | – |
2014 Q2
40 trimestres
|
|
59
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 1.32 M | 0.12% |
5,275
+438
| +9% | +USD 105 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
60
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 1.31 M | 0.12% |
13,486
+248
| +2% | +USD 23.9 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
61
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.5 mil M
| USD 1.28 M | 0.11% |
21,862
+5,135
| +31% | +USD 301 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 1.25 M | 0.11% |
5,731
+1,052
| +22% | +USD 231 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
63
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 1.21 M | 0.11% |
5,957
+70
| +1% | +USD 14.1 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
64
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1222 M
| USD 1.16 M | 0.1% |
11,951
-657
| -5% | -USD 61.4 k |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
65
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5182 M
| USD 1.13 M | 0.1% |
19,909
| – | – |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 1.03 M | 0.09% |
7,069
-131
| -2% | -USD 19.5 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
67
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 1.03 M | 0.09% |
1,138
+46
| +4% | +USD 36.8 k |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
68
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 1.02 M | 0.09% |
21,063
+7,958
| +61% | +USD 383 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
69
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 982 k | 0.09% |
10,776
+2,044
| +23% | +USD 175 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
70
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.3 mil M
| USD 960 k | 0.08% |
3,632
| – | – |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
71
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8652 M
| USD 955 k | 0.08% |
8,414
-342
| -4% | -USD 39 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
72
American Express
AXP
USD 220 mil M
| USD 908 k | 0.08% |
3,921
-32
| -0.8% | -USD 7.41 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
73
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9335 M
| USD 903 k | 0.08% |
17,059
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
74
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 871 k | 0.08% |
6,171
+968
| +19% | +USD 120 k |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
75
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 69.5 mil M
| USD 801 k | 0.07% |
3,088
+4
| +0.1% | +USD 992 |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.