Private Ocean
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de Private Ocean Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 1.71 M Vender
10,668
-11
-0.1% -USD 1.76 k 0.15% 52
2024
Q1 		USD 1.74 M Vender
10,679
-15
-0.1% -USD 2.31 k 0.18% 47
2023
Q4 		USD 1.6 M Vender
10,694
-5,000
-32% -USD 703 k 0.16% 46
2023
Q3 		USD 2.16 M Vender
15,694
-927
-6% -USD 133 k 0.27% 36
2023
Q2 		USD 2.36 M Comprar
16,621
+121
+0.7% +USD 16.8 k 0.3% 37
2023
Q1 		USD 2.28 M Comprar
16,500
+12
+0.1% +USD 1.68 k 0.3% 37
2022
Q4 		USD 2.31 M Comprar
16,488
+1,237
+8% +USD 170 k 0.29% 32
2022
Q3 		USD 1.88 M Comprar
15,251
+15
+0.1% +USD 2.03 k 0.3% 32
2022
Q2 		USD 2.01 M Vender
15,236
-34
-0.2% -USD 4.8 k 0.31% 31
2022
Q1 		USD 2.26 M Comprar
15,270
+21
+0.1% +USD 3.06 k 0.28% 31
2021
Q4 		USD 2.24 M Vender
15,249
-2,229
-13% -USD 318 k 0.26% 32
2021
Q3 		USD 2.37 M Vender
17,478
-360
-2% -USD 50.1 k 0.29% 31
2021
Q2 		USD 2.45 M Vender
17,838
-1,075
-6% -USD 148 k 0.32% 29
2021
Q1 		USD 2.49 M Comprar
18,913
+281
+2% +USD 35.2 k 0.44% 26
2020
Q4 		USD 2.22 M Vender
18,632
-226
-1% -USD 25.4 k 0.45% 28
2020
Q3 		USD 1.97 M Comprar
18,858
+439
+2% +USD 46 k 0.46% 28
2020
Q2 		USD 1.83 M Vender
18,419
-950
-5% -USD 93.2 k 0.45% 26
2020
Q1 		USD 1.72 M Vender
19,369
-2,961
-13% -USD 325 k 0.47% 25
2019
Q4 		USD 2.68 M Comprar
22,330
+125
+0.6% +USD 14.4 k 0.65% 23
2019
Q3 		USD 2.48 M Vender
22,205
-620
-3% -USD 68.6 k 0.62% 23
2019
Q2 		USD 2.53 M Vender
22,825
-1,233
-5% -USD 135 k 0.68% 22
2019
Q1 		USD 2.59 M Vender
24,058
-1,342
-5% -USD 141 k 0.7% 22
2018
Q4 		USD 2.49 M Comprar
25,400
+14,195
+127% +USD 1.49 M 0.7% 26
2018
Q3 		USD 1.24 M Vender
11,205
-3,655
-25% -USD 399 k 0.55% 20
2018
Q2 		USD 1.54 M Comprar
14,860
+3,453
+30% +USD 362 k 0.71% 19
2018
Q1 		USD 1.18 M Comprar
11,407
+2,147
+23% +USD 230 k 0.56% 20
2017
Q4 		USD 984 k Vender
9,260
-16
-0.2% -USD 1.65 k 0.55% 22
2017
Q3 		USD 926 k Vender
9,276
-358
-4% -USD 35 k 0.56% 21
2017
Q2 		USD 930 k Vender
9,634
-391
-4% -USD 37.4 k 0.6% 21
2017
Q1 		USD 956 k Vender
10,025
-66
-0.7% -USD 6.28 k 0.63% 20
2016
Q4 		USD 939 k Vender
10,091
-192
-2% -USD 17.2 k 0.64% 20
2016
Q3 		USD 895 k Comprar
10,283
+66
+0.6% +USD 5.75 k 0.59% 18
2016
Q2 		USD 868 k Vender
10,217
-2,799
-22% -USD 234 k 0.62% 16
2016
Q1 		USD 1.07 M Vender
13,016
-904
-6% -USD 70.9 k 0.79% 14
2015
Q4 		USD 1.14 M Vender
13,920
-94
-0.7% -USD 7.7 k 0.83% 14
2015
Q3 		USD 1.08 M Vender
14,014
-1,606
-10% -USD 131 k 0.79% 13
2015
Q2 		USD 1.3 M Vender
15,620
-1,307
-8% -USD 111 k 0.96% 14
2015
Q1 		USD 1.42 M Vender
16,927
-257
-1% -USD 21.6 k 1.04% 14
2014
Q4 		USD 1.45 M Vender
17,184
-504
-3% -USD 41.6 k 1.08% 14
2014
Q3 		USD 1.44 M Comprar
17,688
+5,090
+40% +USD 416 k 1.06% 13
2014
Q2 		USD 1.02 M Comprar
12,598
+912
+8% +USD 72.2 k 0.76% 17
2014
Q1 		USD 913 k Comprar
11,686
+882
+8% +USD 66.8 k 0.68% 19
2013
Q4 		USD 825 k Comprar
+10,804
Nuevas +USD 796 k 0.66% 18

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en VTV: resumen de T2 2024

Private Ocean redujo su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 0.1% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.76 k, y conservó 10,668 acciones valuadas en USD 1.71 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2013 y la ha mantenido durante 43 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.68 M en T4 2019. Al cierre de T2 2024, 2,068 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 10,668 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 1.71 M.
  • Private Ocean vendió 11 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 1.76 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.15% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 52.
  • Private Ocean reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 43 trimestres desde entonces.
  • La posición de Private Ocean en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.68 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2024, 2,068 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.