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Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Atención médica | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 243 M | 21.43% |
7,537,403
+554,356
| +8% | +USD 17.5 M |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 133 M | 11.72% |
2,937,092
+179,691
| +7% | +USD 8.08 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 56.9 M | 5.02% |
735,982
+325,449
| +79% | +USD 25 M |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 56.2 M | 4.96% |
2,172,254
+107,995
| +5% | +USD 2.74 M |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
5
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 54.5 M | 4.81% |
2,180,268
+148,841
| +7% | +USD 3.66 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 48 M | 4.24% |
509,591
+1,838
| +0.4% | +USD 173 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 47.6 M | 4.2% |
1,605,339
+103,202
| +7% | +USD 3.1 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 33.7 M | 2.97% |
160,112
+136,260
| +571% | +USD 25.4 M |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 29.7 M | 2.62% |
174,110
+54,937
| +46% | +USD 9.02 M |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4053 M
| USD 27 M | 2.38% |
522,578
+368,527
| +239% | +USD 19 M |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 26.9 M | 2.37% |
49,172
+24,312
| +98% | +USD 12.8 M |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
12
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 26.1 M | 2.31% |
561,002
+11,687
| +2% | +USD 542 k |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 26 M | 2.29% |
360,524
+354,026
| +5,448% | +USD 25.4 M |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 18.9 M | 1.67% |
504,608
+1,392
| +0.3% | +USD 50.6 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 18.1 M | 1.6% |
60,794
-104
| -0.2% | -USD 29.9 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 16 M | 1.41% |
475,784
+319,528
| +204% | +USD 10.5 M |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 14.8 M | 1.31% |
583,026
-42,883
| -7% | -USD 1.09 M |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
18
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 14.7 M | 1.3% |
+50,076
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 11.8 M | 1.04% |
237,900
+103,255
| +77% | +USD 5.14 M |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.3 M | 1% |
25,325
+449
| +2% | +USD 190 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
| USD 11.3 M | 1% |
461,488
-704
| -0.2% | -USD 17.2 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10.6 M | 0.94% |
39,658
+11,085
| +39% | +USD 2.87 M |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 8.92 M | 0.79% |
113,285
-11,162
| -9% | -USD 886 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
24
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 8.43 M | 0.74% |
222,188
-971
| -0.4% | -USD 36.6 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 8.41 M | 0.74% |
214,101
-2,687
| -1% | -USD 106 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.