Private Ocean
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de Private Ocean iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción SUSB Actividad de fondos de SUSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 11.3 M Vender
461,488
-704
-0.2% -USD 17.2 k 1% 21
2024
Q1 		USD 11.3 M Vender
462,192
-26,056
-5% -USD 637 k 1.2% 15
2023
Q4 		USD 12 M Vender
488,248
-277,888
-36% -USD 6.66 M 1.19% 18
2023
Q3 		USD 18.2 M Vender
766,136
-123,836
-14% -USD 2.96 M 2.31% 11
2023
Q2 		USD 21.3 M Vender
889,972
-190,411
-18% -USD 4.57 M 2.7% 9
2023
Q1 		USD 26 M Vender
1,080,383
-85,049
-7% -USD 2.04 M 3.46% 8
2022
Q4 		USD 27.7 M Vender
1,165,432
-471
-0% -USD 11.1 k 3.44% 9
2022
Q3 		USD 27.4 M Comprar
1,165,903
+19,015
+2% +USD 457 k 4.31% 7
2022
Q2 		USD 27.6 M Comprar
1,146,888
+15,164
+1% +USD 368 k 4.26% 7
2022
Q1 		USD 27.9 M Vender
1,131,724
-57,124
-5% -USD 1.43 M 3.48% 9
2021
Q4 		USD 30.5 M Comprar
1,188,848
+101,140
+9% +USD 2.6 M 3.57% 9
2021
Q3 		USD 28.3 M Comprar
1,087,708
+88,280
+9% +USD 2.3 M 3.44% 9
2021
Q2 		USD 26 M Comprar
999,428
+108,205
+12% +USD 2.82 M 3.41% 7
2021
Q1 		USD 23.2 M Comprar
891,223
+174,462
+24% +USD 4.55 M 4.11% 6
2020
Q4 		USD 18.8 M Comprar
716,761
+255,341
+55% +USD 6.67 M 3.78% 7
2020
Q3 		USD 12 M Comprar
461,420
+458,808
+17,565% +USD 12 M 2.82% 9
2020
Q2 		USD 67 k Comprar
2,612
+1,902
+268% +USD 48.7 k 0.02% 172
2020
Q1 		USD 17 k Mantener
710
– – ﹤0.01% 338
2019
Q4 		USD 19 k Comprar
+710
Nuevas +USD 18.1 k ﹤0.01% 339

Otros fondos que tienen SUSB en su cartera

Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
First Pacific Financial
First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de USD 978 M 12.87% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en SUSB: resumen de T2 2024

Private Ocean redujo su participación en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) en 0.15% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 17.2 k, y conservó 461,488 acciones valuadas en USD 11.3 M. La posición representa 1% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en SUSB en T4 2019 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 30.5 M en T4 2021. Al cierre de T2 2024, 256 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSB.

  • Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 461,488 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF con un valor de USD 11.3 M.
  • Private Ocean vendió 704 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 17.2 k.
  • iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF representó 1% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 21.
  • Private Ocean reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Private Ocean en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 30.5 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2024, 256 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.