de Private Ocean iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF EAGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción EAGG Actividad de fondos de EAGG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	USD 26.1 M	Comprar	561,002 +11,687	+2%	+USD 542 k	2.31%	12
2024 Q1	USD 25.9 M	Comprar	549,315 +17,437	+3%	+USD 820 k	2.74%	8
2023 Q4	USD 25.4 M	Vender	531,878 -61,302	-10%	-USD 2.81 M	2.52%	11
2023 Q3	USD 26.9 M	Comprar	593,180 +8,773	+2%	+USD 407 k	3.41%	6
2023 Q2	USD 27.6 M	Vender	584,407 -4	-0%	-USD 191	3.49%	7
2023 Q1	USD 28.1 M	Comprar	584,411 +18,474	+3%	+USD 880 k	3.74%	7
2022 Q4	USD 26.5 M	Comprar	565,937 +28,411	+5%	+USD 1.32 M	3.28%	10
2022 Q3	USD 25 M	Comprar	537,526 +18,612	+4%	+USD 907 k	3.93%	9
2022 Q2	USD 25.4 M	Comprar	518,914 +13,859	+3%	+USD 686 k	3.91%	8
2022 Q1	USD 26.1 M	Vender	505,055 -5,223	-1%	-USD 277 k	3.25%	11
2021 Q4	USD 28.2 M	Comprar	510,278 +46,809	+10%	+USD 2.58 M	3.3%	10
2021 Q3	USD 25.6 M	Comprar	463,469 +34,106	+8%	+USD 1.9 M	3.11%	11
2021 Q2	USD 23.8 M	Comprar	429,363 +55,351	+15%	+USD 3.04 M	3.11%	10
2021 Q1	USD 20.5 M	Comprar	374,012 +79,316	+27%	+USD 4.4 M	3.63%	9
2020 Q4	USD 16.7 M	Comprar	294,696 +93,966	+47%	+USD 5.3 M	3.36%	9
2020 Q3	USD 11.3 M	Comprar	+200,730	Nuevas	+USD 11.4 M	2.65%	10

Otros fondos que tienen EAGG en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en EAGG: resumen de T2 2024

Private Ocean aumentó su participación en iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) en 2.1% durante T2 2024, al comprar aproximadamente USD 542 k y elevar la posición a 561,002 acciones con un valor de USD 26.1 M. La posición representa 2.31% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en EAGG en T3 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 28.2 M en T4 2021. Al cierre de T2 2024, 365 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EAGG.

Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 561,002 acciones de iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 26.1 M.
Private Ocean compró 11,687 acciones de iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF en T2 2024, por un monto estimado de USD 542 k.
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF representó 2.31% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 12.
Private Ocean reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Private Ocean en iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 28.2 M en T4 2021.
Al cierre de T2 2024, 365 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.