¡Ya estamos en !
Descubre más
Relative Value Partners Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 772 M
Rotación
81.8%
Rendimiento estimado a 1 año
15.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+8.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+33.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 772 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 851 M
(-52%)
Flujo de capital
-USD 904 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-117.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.44%
Posición
511
Nuevas
228
Aumentadas
56
Reducidas
37
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 35.4 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 34.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 18.8 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 87.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 78.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 70.9 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 64.9 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 62.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.64% |
| 2 | Tecnología | 23.04% |
| 3 | Finanzas | 6.83% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.67% |
| 5 | Atención médica | 4.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 45.9 M | 5.94% |
217,793
+183,220
| +530% | +USD 34.2 M |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 45 M | 5.83% |
364,293
+349,993
| +2,448% | +USD 35.4 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 30.6 M | 3.96% |
190,833
-443,736
| -70% | -USD 70.9 M |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 26.4 M | 3.42% |
59,032
+38,686
| +190% | +USD 16.3 M |
2015 Q2
36 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 24.3 M | 3.15% |
+389,748
| Nuevas | +USD 22.7 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 20 M | 2.59% |
+41,746
| Nuevas | +USD 18.8 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 17.1 M | 2.22% |
88,623
+73,636
| +491% | +USD 13.5 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 16 M | 2.07% |
87,086
+72,790
| +509% | +USD 12.4 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 13.2 M | 1.71% |
26,244
+22,153
| +542% | +USD 10.8 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12.1 M | 1.56% |
22,147
+4,236
| +24% | +USD 2.22 M |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 11 M | 1.42% |
+184,534
| Nuevas | +USD 11 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
12
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 10.3 M | 1.33% |
+141,082
| Nuevas | +USD 10 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
13
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 9.44 M | 1.22% |
+251,091
| Nuevas | +USD 9.09 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.3 M | 1.2% |
45,966
+35,581
| +343% | +USD 6.96 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
15
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 8.61 M | 1.12% |
118,513
+114,070
| +2,567% | +USD 7.93 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
16
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 8.49 M | 1.1% |
9,986
+9,349
| +1,468% | +USD 7.3 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
17
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1356 M
| USD 8.39 M | 1.09% |
+365,555
| Nuevas | +USD 8.44 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.83 M | 1.01% |
42,968
+26,341
| +158% | +USD 4.44 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 7.67 M | 0.99% |
+129,546
| Nuevas | +USD 7.46 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 7.5 M | 0.97% |
8,287
+6,520
| +369% | +USD 5.22 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 7.5 M | 0.97% |
+132,292
| Nuevas | +USD 7.48 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.15 M | 0.93% |
122,197
+83,954
| +220% | +USD 4.93 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.9 M | 0.89% |
12,602
-112,724
| -90% | -USD 59.3 M |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.78 M | 0.88% |
58,919
+43,097
| +272% | +USD 5.02 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
PHD
25
Dejó de cotizar
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| USD 6.43 M | 0.83% |
+665,600
| Nuevas | +USD 6.46 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PRC
GIM
MCM
Revisión del portafolio de Relative Value Partners Group en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Relative Value Partners Group mantenía 511 posiciones valuadas en USD 772 M, un 52% menos que los USD 1624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Relative Value Partners Group registró retiros netos por USD 904 M en T2 2024, cerró 190 posiciones y redujo 37 tenencias. Su salida más destacada fue iShares S&P 100 ETF, una posición estimada en USD 87.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Relative Value Partners Group abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Growth ETF por valor de USD 24.3 M.
- La mayor compra de Relative Value Partners Group en T2 2024 fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 389,748 acciones por un valor de USD 24.3 M.
- Relative Value Partners Group fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 35.4 M.
- La mayor reducción de Relative Value Partners Group durante T2 2024 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 78.2 M.
- Relative Value Partners Group cerró por completo su posición en iShares S&P 100 ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 87.1 M.
- Las diez principales posiciones de Relative Value Partners Group representan 32% de su cartera de USD 772 M en T2 2024.
- Relative Value Partners Group abrió 228 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Relative Value Partners Group cayó 52% frente al trimestre anterior, hasta USD 772 M.
Según el Informe 13F de Relative Value Partners Group correspondiente a T2 2024, presentado el 12 jul 2024.