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Relative Value Partners Group

Relative Value Partners Group Portfolio-Positionen

AUM 772 Mio. $ Umschlag 81,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+33,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
772 Mio. $
AUM-Wachstum
-851 Mio. $
Kapitalfluss
-904 Mio. $
Kapitalfluss %
-117,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,44 %
Position
511
Neu
228
Aufgestockt
56
Reduziert
37
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+35,4 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+34,2 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+22,7 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+18,8 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+87,1 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+78,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+70,9 Mio. $
4
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+64,9 Mio. $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+62,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,64 %
2 Technologie 23,04 %
3 Finanzwesen 6,83 %
4 Kommunikationsdienste 6,67 %
5 Gesundheitswesen 4,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
45,9 Mio. $ 5,94 %
217.793
+183.220
+530 % +34,2 Mio. $
2020 Q2
16 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
45 Mio. $ 5,83 %
364.293
+349.993
+2.448 % +35,4 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
30,6 Mio. $ 3,96 %
190.833
-443.736
-70 % -70,9 Mio. $
2018 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
26,4 Mio. $ 3,42 %
59.032
+38.686
+190 % +16,3 Mio. $
2015 Q2
36 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
24,3 Mio. $ 3,15 %
+389.748
Neu +22,7 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
20 Mio. $ 2,59 %
+41.746
Neu +18,8 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,1 Mio. $ 2,22 %
88.623
+73.636
+491 % +13,5 Mio. $
2022 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
16 Mio. $ 2,07 %
87.086
+72.790
+509 % +12,4 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
13,2 Mio. $ 1,71 %
26.244
+22.153
+542 % +10,8 Mio. $
2022 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,56 %
22.147
+4.236
+24 % +2,22 Mio. $
2017 Q4
26 Quartale
FTSM-Symbol
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
11 Mio. $ 1,42 %
+184.534
Neu +11 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
DLN-Symbol
12
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,33 %
+141.082
Neu +10 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
DXJ-Symbol
13
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
9,44 Mio. $ 1,22 %
+251.091
Neu +9,09 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,3 Mio. $ 1,2 %
45.966
+35.581
+343 % +6,96 Mio. $
2022 Q3
7 Quartale
UBER-Symbol
15
Uber
UBER
144 Mrd. $
8,61 Mio. $ 1,12 %
118.513
+114.070
+2.567 % +7,93 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
8,49 Mio. $ 1,1 %
9.986
+9.349
+1.468 % +7,3 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
BAR-Symbol
17
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,36 Mrd. $
8,39 Mio. $ 1,09 %
+365.555
Neu +8,44 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,83 Mio. $ 1,01 %
42.968
+26.341
+158 % +4,44 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
EMXC-Symbol
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
7,67 Mio. $ 0,99 %
+129.546
Neu +7,46 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,5 Mio. $ 0,97 %
8.287
+6.520
+369 % +5,22 Mio. $
2022 Q3
7 Quartale
JEPI-Symbol
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
7,5 Mio. $ 0,97 %
+132.292
Neu +7,48 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,15 Mio. $ 0,93 %
122.197
+83.954
+220 % +4,93 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,9 Mio. $ 0,89 %
12.602
-112.724
-90 % -59,3 Mio. $
2018 Q1
25 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,78 Mio. $ 0,88 %
58.919
+43.097
+272 % +5,02 Mio. $
2022 Q3
7 Quartale
PHD
25
Nicht mehr gelistet
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
6,43 Mio. $ 0,83 %
+665.600
Neu +6,46 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Abbrea Capital
Abbrea Capital Greenbrae, California 755 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Koch Industries
Koch Industries Wichita, Kansas 853 Mio. $ AUM 37,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Institutional & Family Asset Management
Institutional & Family Asset Management Fort Collins, Colorado 654 Mio. $ AUM 12,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sahana Capital Management
Sahana Capital Management Greenwich, Connecticut 645 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRC
Pearl River Capital Niles, Michigan 630 Mio. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Greylin Investment Management Orange, Virginia 598 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
McKinley Capital Management Anchorage, Alaska 571 Mio. $ AUM 36,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Relative Value Partners Group für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Relative Value Partners Group 511 Positionen im Wert von 772 Mio. $, ein Rückgang um 52 % gegenüber 1,62 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Relative Value Partners Group zog im Q2 2024 netto 904 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares S&P 100 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 87,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Relative Value Partners Group eine neue Position in Vanguard Morningstar Growth ETF im Wert von 24,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Relative Value Partners Group im Q2 2024 war Vanguard Morningstar Growth ETF: 389.748 Aktien im Wert von 24,3 Mio. $.
  • Relative Value Partners Group hat seine Position in NVIDIA in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Relative Value Partners Group im Q2 2024 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 78,2 Mio. $.
  • Relative Value Partners Group hat seine Position in iShares S&P 100 ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 87,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Relative Value Partners Group machen im Q2 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 772 Mio. $ aus.
  • Relative Value Partners Group eröffnete 228 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Relative Value Partners Group sank gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 772 Mio. $.

Auf Grundlage der von Relative Value Partners Group für Q2 2024 am 12. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .