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Relative Value Partners Group Portfolio-Positionen
AUM
772 Mio. $
Umschlag
81,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+33,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
772 Mio. $
AUM-Wachstum
-851 Mio. $
(-52 %)
Kapitalfluss
-904 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-117,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,44 %
Position
511
Neu
228
Aufgestockt
56
Reduziert
37
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+35,4 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+34,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+22,7 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+18,8 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+16,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+87,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+78,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+70,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+64,9 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+62,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,64 % |
| 2 | Technologie | 23,04 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,83 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CrowdStrike
CRWD
241 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,83 % |
+66.708
| Neu | +5,55 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
27
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,51 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 0,8 % |
+135.934
| Neu | +6,27 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 5,99 Mio. $ | 0,78 % |
14.728
+8.262
| +128 % | +3,38 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
29
Mastercard
MA
570 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,71 % |
12.360
+11.124
| +900 % | +5,07 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
30
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,76 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,69 % |
54.892
-57.998
| -51 % | -5,7 Mio. $ |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
31
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,2 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,67 % |
+77.457
| Neu | +5,25 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
32
AbbVie
ABBV
514 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,66 % |
29.525
+19.227
| +187 % | +3,18 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
33
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,65 % |
+29.672
| Neu | +4,44 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
34
Energy Transfer Partners
ET
67,1 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,64 % |
+305.942
| Neu | +4,81 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
35
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,64 % |
120.289
+110.923
| +1.184 % | +4,47 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 4,88 Mio. $ | 0,63 % |
9.763
+8.755
| +869 % | +4,21 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
37
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,73 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,62 % |
+412.875
| Neu | +4,69 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
38
Blackstone
BX
97,2 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,62 % |
+38.584
| Neu | +4,75 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
39
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,6 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,62 % |
+85.981
| Neu | +4,62 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
40
Visa
V
787 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,61 % |
18.005
+16.289
| +949 % | +4,46 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
41
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,61 % |
+28.596
| Neu | +4,7 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
42
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,94 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,61 % |
+91.700
| Neu | +4,68 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
43
Goldman Sachs
GS
268 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,6 % |
10.251
+8.796
| +605 % | +3,86 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
44
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,27 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,58 % |
+127.367
| Neu | +4,5 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
45
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,58 % |
+46.327
| Neu | +4,47 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
46
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,56 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,55 % |
+434.500
| Neu | +4,21 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
668 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,53 % |
28.100
+22.032
| +363 % | +3,28 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
48
Adobe
ADBE
92,5 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,53 % |
7.384
+6.833
| +1.240 % | +3,31 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
49
FedEx
FDX
75,1 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,52 % |
+13.480
| Neu | +3,53 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
50
Broadcom
AVGO
1,69 Bio. $
| 4,01 Mio. $ | 0,52 % |
25.010
+19.030
| +318 % | +2,67 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PRC
GIM
MCM
Portfolio-Rückblick von Relative Value Partners Group für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Relative Value Partners Group 511 Positionen im Wert von 772 Mio. $, ein Rückgang um 52 % gegenüber 1,62 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Relative Value Partners Group zog im Q2 2024 netto 904 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares S&P 100 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 87,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Relative Value Partners Group eine neue Position in Vanguard Morningstar Growth ETF im Wert von 24,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Relative Value Partners Group im Q2 2024 war Vanguard Morningstar Growth ETF: 389.748 Aktien im Wert von 24,3 Mio. $.
- Relative Value Partners Group hat seine Position in NVIDIA in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Relative Value Partners Group im Q2 2024 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 78,2 Mio. $.
- Relative Value Partners Group hat seine Position in iShares S&P 100 ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 87,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Relative Value Partners Group machen im Q2 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 772 Mio. $ aus.
- Relative Value Partners Group eröffnete 228 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Relative Value Partners Group sank gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 772 Mio. $.
Auf Grundlage der von Relative Value Partners Group für Q2 2024 am 12. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .