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Abbrea Capital

Abbrea Capital Portfolio-Positionen

AUM 755 Mio. $ Umschlag 11,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
755 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,98 Mio. $
Kapitalfluss
-33,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,49 %
Position
251
Neu
4
Aufgestockt
37
Reduziert
156
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INDA-Symbol
iShares MSCI India ETF
INDA
+1,89 Mio. $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+1,54 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,32 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,14 Mio. $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+772.608 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,5 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,95 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,98 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,8 Mio. $
5
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+1,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,27 %
2 Technologie 21,39 %
3 Basiskonsumgüter 7,74 %
4 Kommunikationsdienste 7,3 %
5 Gesundheitswesen 6,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
45,5 Mio. $ 6,03 %
101.901
-4.261
-4 % -1,8 Mio. $
2016 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
43,8 Mio. $ 5,8 %
208.075
-18.744
-8 % -3,5 Mio. $
2016 Q4
30 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
36,5 Mio. $ 4,83 %
66.803
-2.300
-3 % -1,2 Mio. $
2016 Q4
30 Quartale
OEF-Symbol
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
32,8 Mio. $ 4,35 %
124.279
-491
-0,4 % -122.883 $
2020 Q2
16 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
27,8 Mio. $ 3,67 %
224.648
-29.202
-12 % -2,95 Mio. $
2018 Q3
23 Quartale
COST-Symbol
6
Costco
COST
438 Mrd. $
27,3 Mio. $ 3,62 %
32.157
-822
-2 % -641.429 $
2016 Q4
30 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
21,4 Mio. $ 2,83 %
42.392
-2.598
-6 % -1,26 Mio. $
2016 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
19,4 Mio. $ 2,57 %
100.282
-10.795
-10 % -1,98 Mio. $
2016 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
18,6 Mio. $ 2,46 %
101.891
-7.907
-7 % -1,33 Mio. $
2016 Q4
30 Quartale
VTIP-Symbol
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,33 %
362.781
-877
-0,2 % -42.176 $
2017 Q2
28 Quartale
JPST-Symbol
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,19 %
327.689
+15.343
+5 % +772.608 $
2018 Q3
23 Quartale
VO-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,93 %
239.396
-2.876
-1 % -174.773 $
2016 Q4
30 Quartale
BND-Symbol
13
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,92 %
201.081
+15.902
+9 % +1,14 Mio. $
2016 Q4
30 Quartale
VGIT-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,83 %
237.941
+12.850
+6 % +742.932 $
2023 Q2
4 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,78 %
51.315
-4.005
-7 % -1,1 Mio. $
2016 Q4
30 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13,4 Mio. $ 1,77 %
26.608
-1.298
-5 % -624.602 $
2017 Q2
28 Quartale
VEA-Symbol
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,69 %
258.748
+26.595
+11 % +1,32 Mio. $
2016 Q4
30 Quartale
CRM-Symbol
18
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,41 %
41.400
-4.908
-11 % -1,31 Mio. $
2018 Q2
24 Quartale
VYM-Symbol
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
9,36 Mio. $ 1,24 %
78.876
-881
-1 % -104.471 $
2016 Q4
30 Quartale
ORCL-Symbol
20
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
9,07 Mio. $ 1,2 %
64.252
-334
-0,5 % -41.477 $
2016 Q4
30 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
9 Mio. $ 1,19 %
54.563
-780
-1 % -134.618 $
2016 Q4
30 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,98 Mio. $ 1,19 %
44.402
-696
-2 % -136.069 $
2016 Q4
30 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,18 %
53.827
-651
-1 % -106.428 $
2016 Q4
30 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
8,67 Mio. $ 1,15 %
9.579
-75
-0,8 % -59.994 $
2017 Q1
29 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,64 Mio. $ 1,14 %
59.099
-1.848
-3 % -274.843 $
2016 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

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Koch Industries
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Institutional & Family Asset Management
Institutional & Family Asset Management Fort Collins, Colorado 654 Mio. $ AUM 12,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sahana Capital Management
Sahana Capital Management Greenwich, Connecticut 645 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRC
Pearl River Capital Niles, Michigan 630 Mio. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Greylin Investment Management Orange, Virginia 598 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
McKinley Capital Management Anchorage, Alaska 571 Mio. $ AUM 36,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Abbrea Capital für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Abbrea Capital 251 Positionen im Wert von 755 Mio. $, ein Rückgang um 0,52 % gegenüber 759 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Abbrea Capital zog im Q2 2024 netto 33,2 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 156 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab Emerging Markets Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Abbrea Capital eine neue Position in GE Vernova im Wert von 224.000 $.

  • Der größte Kauf von Abbrea Capital im Q2 2024 war GE Vernova: 1.305 Aktien im Wert von 224.000 $.
  • Abbrea Capital hat seine Position in iShares MSCI India ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Abbrea Capital im Q2 2024 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,5 Mio. $.
  • Abbrea Capital hat seine Position in Schwab Emerging Markets Equity ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Abbrea Capital machen im Q2 2024 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 755 Mio. $ aus.
  • Abbrea Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Abbrea Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,52 % auf 755 Mio. $.

Auf Grundlage der von Abbrea Capital für Q2 2024 am 8. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .