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Abbrea Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 755 M
Rotación
11.55%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 755 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.98 M
(-0.52%)
Flujo de capital
-USD 33.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.49%
Posición
251
Nuevas
4
Aumentadas
37
Reducidas
156
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 773 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.5 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.95 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.98 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.27% |
| 2 | Tecnología | 21.39% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.74% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.3% |
| 5 | Atención médica | 6.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 45.5 M | 6.03% |
101,901
-4,261
| -4% | -USD 1.8 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 43.8 M | 5.8% |
208,075
-18,744
| -8% | -USD 3.5 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 36.5 M | 4.83% |
66,803
-2,300
| -3% | -USD 1.2 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 32.8 M | 4.35% |
124,279
-491
| -0.4% | -USD 123 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 27.8 M | 3.67% |
224,648
-29,202
| -12% | -USD 2.95 M |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
6
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 27.3 M | 3.62% |
32,157
-822
| -2% | -USD 641 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 21.4 M | 2.83% |
42,392
-2,598
| -6% | -USD 1.26 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 19.4 M | 2.57% |
100,282
-10,795
| -10% | -USD 1.98 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 18.6 M | 2.46% |
101,891
-7,907
| -7% | -USD 1.33 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 17.6 M | 2.33% |
362,781
-877
| -0.2% | -USD 42.2 k |
2017 Q2
28 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 16.5 M | 2.19% |
327,689
+15,343
| +5% | +USD 773 k |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 14.5 M | 1.93% |
239,396
-2,876
| -1% | -USD 175 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 14.5 M | 1.92% |
201,081
+15,902
| +9% | +USD 1.14 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 13.9 M | 1.83% |
237,941
+12,850
| +6% | +USD 743 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 13.5 M | 1.78% |
51,315
-4,005
| -7% | -USD 1.1 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 13.4 M | 1.77% |
26,608
-1,298
| -5% | -USD 625 k |
2017 Q2
28 trimestres
|
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12.8 M | 1.69% |
258,748
+26,595
| +11% | +USD 1.32 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
18
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 10.6 M | 1.41% |
41,400
-4,908
| -11% | -USD 1.31 M |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 9.36 M | 1.24% |
78,876
-881
| -1% | -USD 104 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
20
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 9.07 M | 1.2% |
64,252
-334
| -0.5% | -USD 41.5 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 9 M | 1.19% |
54,563
-780
| -1% | -USD 135 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.98 M | 1.19% |
44,402
-696
| -2% | -USD 136 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 8.88 M | 1.18% |
53,827
-651
| -1% | -USD 106 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 8.67 M | 1.15% |
9,579
-75
| -0.8% | -USD 60 k |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.64 M | 1.14% |
59,099
-1,848
| -3% | -USD 275 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
PRC
GIM
MCM
Revisión del portafolio de Abbrea Capital en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Abbrea Capital mantenía 251 posiciones valuadas en USD 755 M, un 0.52% menos que los USD 759 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Abbrea Capital registró retiros netos por USD 33.2 M en T2 2024, cerró 25 posiciones y redujo 156 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab Emerging Markets Equity ETF, una posición estimada en USD 1.46 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Abbrea Capital abrió una nueva posición en GE Vernova por valor de USD 224 k.
- La mayor compra de Abbrea Capital en T2 2024 fue GE Vernova: 1,305 acciones por un valor de USD 224 k.
- Abbrea Capital fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI India ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 1.89 M.
- La mayor reducción de Abbrea Capital durante T2 2024 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.5 M.
- Abbrea Capital cerró por completo su posición en Schwab Emerging Markets Equity ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de Abbrea Capital representan 38% de su cartera de USD 755 M en T2 2024.
- Abbrea Capital abrió 4 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Abbrea Capital cayó 0.52% frente al trimestre anterior, hasta USD 755 M.
Según el Informe 13F de Abbrea Capital correspondiente a T2 2024, presentado el 8 ago 2024.