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Abbrea Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 755 M
Rotación
11.55%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 755 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.98 M
(-0.52%)
Flujo de capital
-USD 33.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.49%
Posición
251
Nuevas
4
Aumentadas
37
Reducidas
156
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 773 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.5 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.95 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.98 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.27% |
| 2 | Tecnología | 21.39% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.74% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.3% |
| 5 | Atención médica | 6.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2842 M
| USD 1.84 M | 0.24% |
65,124
-1,735
| -3% | -USD 49.2 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
77
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 1.83 M | 0.24% |
24,653
-1,255
| -5% | -USD 92.8 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
78
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 1.78 M | 0.24% |
7,484
+130
| +2% | +USD 30 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
79
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 1.78 M | 0.24% |
27,016
-703
| -3% | -USD 48.2 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
80
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 1.78 M | 0.24% |
39,026
-668
| -2% | -USD 31.1 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
81
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.74 M | 0.23% |
62,142
-4,520
| -7% | -USD 124 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
82
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 1.68 M | 0.22% |
38,070
+726
| +2% | +USD 32.8 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
83
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 1.64 M | 0.22% |
16,071
-3,927
| -20% | -USD 383 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
84
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.61 M | 0.21% |
8,153
-5,398
| -40% | -USD 943 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
85
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 1.6 M | 0.21% |
14,544
+15
| +0.1% | +USD 1.66 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
86
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 1.59 M | 0.21% |
61,122
-3,700
| -6% | -USD 95.7 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
87
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 1.57 M | 0.21% |
12,362
-911
| -7% | -USD 117 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
88
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1.56 M | 0.21% |
9,639
-1,520
| -14% | -USD 245 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
89
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 1.49 M | 0.2% |
10,199
-1,638
| -14% | -USD 235 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
90
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 1.44 M | 0.19% |
18,627
| – | – |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
91
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 1.44 M | 0.19% |
36,735
-2,485
| -6% | -USD 97.2 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
92
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.42 M | 0.19% |
24,265
| – | – |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
93
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 1.41 M | 0.19% |
5,640
-128
| -2% | -USD 32.3 k |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
94
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 1.41 M | 0.19% |
21,922
| – | – |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
95
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1.4 M | 0.19% |
16,477
-1,176
| -7% | -USD 97.1 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
96
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 1.34 M | 0.18% |
11,695
-470
| -4% | -USD 57.1 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
97
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 1.29 M | 0.17% |
6,396
| – | – |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
98
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.28 M | 0.17% |
41,187
-7,283
| -15% | -USD 239 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
99
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 1.26 M | 0.17% |
19,982
-24
| -0.1% | -USD 1.47 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
100
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 1.26 M | 0.17% |
4,152
+12
| +0.3% | +USD 3.68 k |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
PRC
GIM
MCM
Revisión del portafolio de Abbrea Capital en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Abbrea Capital mantenía 251 posiciones valuadas en USD 755 M, un 0.52% menos que los USD 759 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Abbrea Capital registró retiros netos por USD 33.2 M en T2 2024, cerró 25 posiciones y redujo 156 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab Emerging Markets Equity ETF, una posición estimada en USD 1.46 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Abbrea Capital abrió una nueva posición en GE Vernova por valor de USD 224 k.
- La mayor compra de Abbrea Capital en T2 2024 fue GE Vernova: 1,305 acciones por un valor de USD 224 k.
- Abbrea Capital fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI India ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 1.89 M.
- La mayor reducción de Abbrea Capital durante T2 2024 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.5 M.
- Abbrea Capital cerró por completo su posición en Schwab Emerging Markets Equity ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de Abbrea Capital representan 38% de su cartera de USD 755 M en T2 2024.
- Abbrea Capital abrió 4 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Abbrea Capital cayó 0.52% frente al trimestre anterior, hasta USD 755 M.
Según el Informe 13F de Abbrea Capital correspondiente a T2 2024, presentado el 8 ago 2024.