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Abbrea Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 755 mi
Giro
11,55%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+38,01%
Retorno est. (5 anos)
+100,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 755 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,98 mi
(-0,52%)
Fluxo de capital
-US$ 33,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,49%
Posição
251
Nova
4
Aumentada
37
Reduzida
156
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 773 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,5 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,95 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,98 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,27% |
| 2 | Tecnologia | 21,39% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,74% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,3% |
| 5 | Saúde | 6,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
| US$ 1,84 mi | 0,24% |
65.124
-1.735
| -3% | -US$ 49,2 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
77
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 1,83 mi | 0,24% |
24.653
-1.255
| -5% | -US$ 92,8 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
78
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 1,78 mi | 0,24% |
7.484
+130
| +2% | +US$ 30 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
79
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 1,78 mi | 0,24% |
27.016
-703
| -3% | -US$ 48,2 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
80
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1,78 mi | 0,24% |
39.026
-668
| -2% | -US$ 31,1 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
81
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,74 mi | 0,23% |
62.142
-4.520
| -7% | -US$ 124 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
82
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 1,68 mi | 0,22% |
38.070
+726
| +2% | +US$ 32,8 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
83
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 1,64 mi | 0,22% |
16.071
-3.927
| -20% | -US$ 383 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
84
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,61 mi | 0,21% |
8.153
-5.398
| -40% | -US$ 943 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
85
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 1,6 mi | 0,21% |
14.544
+15
| +0,1% | +US$ 1,66 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
86
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 1,59 mi | 0,21% |
61.122
-3.700
| -6% | -US$ 95,7 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
87
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 1,57 mi | 0,21% |
12.362
-911
| -7% | -US$ 117 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
88
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,56 mi | 0,21% |
9.639
-1.520
| -14% | -US$ 245 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
89
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,49 mi | 0,2% |
10.199
-1.638
| -14% | -US$ 235 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
90
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 1,44 mi | 0,19% |
18.627
| – | – |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
91
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 1,44 mi | 0,19% |
36.735
-2.485
| -6% | -US$ 97,2 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
92
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,42 mi | 0,19% |
24.265
| – | – |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
93
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 1,41 mi | 0,19% |
5.640
-128
| -2% | -US$ 32,3 mil |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
94
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 1,41 mi | 0,19% |
21.922
| – | – |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
95
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,4 mi | 0,19% |
16.477
-1.176
| -7% | -US$ 97,1 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
96
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 1,34 mi | 0,18% |
11.695
-470
| -4% | -US$ 57,1 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
97
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 1,29 mi | 0,17% |
6.396
| – | – |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
98
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,28 mi | 0,17% |
41.187
-7.283
| -15% | -US$ 239 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
99
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 1,26 mi | 0,17% |
19.982
-24
| -0,1% | -US$ 1,47 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
100
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 1,26 mi | 0,17% |
4.152
+12
| +0,3% | +US$ 3,68 mil |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
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MCM
Revisão da carteira de Abbrea Capital no T2 2024
No T2 2024, Abbrea Capital detinha 251 posições no valor de US$ 755 mi, uma queda de 0,52% em relação a US$ 759 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Abbrea Capital fez uma retirada líquida de US$ 33,2 mi em T2 2024, encerrando 25 posições e reduzindo 156 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab Emerging Markets Equity ETF, uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Abbrea Capital abriu uma nova posição em GE Vernova no valor de US$ 224 mil.
- A maior compra de Abbrea Capital no T2 2024 foi GE Vernova: 1.305 ações no valor de US$ 224 mil.
- Abbrea Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI India ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior redução de Abbrea Capital em T2 2024 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,5 mi.
- Abbrea Capital encerrou totalmente sua posição em Schwab Emerging Markets Equity ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de Abbrea Capital representam 38% de sua carteira de US$ 755 mi no T2 2024.
- Abbrea Capital abriu 4 novas posições e encerrou 25 em T2 2024.
- O valor da carteira de Abbrea Capital caiu 0,52% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 755 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Abbrea Capital referente a T2 2024, protocolado em 8 de ago. de 2024.