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MCM
McKinley Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 571 mi
Giro
31,52%
Retorno est. (1 ano)
36,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,16%
Retorno est. (1 ano)
+36,44%
Retorno est. (3 anos)
+63,3%
Retorno est. (5 anos)
+224,69%
Retorno est. (10 anos)
+727,59%
AUM
US$ 571 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 261 mi
(-31%)
Fluxo de capital
-US$ 297 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-51,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
165
Nova
2
Aumentada
33
Reduzida
80
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$ 2,74 mi |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 766 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 11,2 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 11,1 mi |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 9,5 mi |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 9,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,33% |
| 2 | Financeiro | 21,57% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,26% |
| 5 | Saúde | 7,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 46,7 mi | 8,17% |
104.447
-26.518
| -20% | -US$ 11,2 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 40 mi | 7,01% |
324.122
-51.258
| -14% | -US$ 5,18 mi |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 32,8 mi | 5,74% |
155.737
-23.478
| -13% | -US$ 4,38 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 24,6 mi | 4,31% |
127.348
-18.973
| -13% | -US$ 3,49 mi |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 22,1 mi | 3,86% |
120.294
-18.244
| -13% | -US$ 3,1 mi |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 20,1 mi | 3,51% |
39.811
-5.784
| -13% | -US$ 2,81 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 17,6 mi | 3,08% |
109.600
-12.430
| -10% | -US$ 1,74 mi |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 15,1 mi | 2,65% |
16.721
-1.933
| -10% | -US$ 1,55 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 12,9 mi | 2,26% |
620.165
+36.654
| +6% | +US$ 766 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
10
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
| US$ 11,1 mi | 1,95% |
724.156
+4.414
| +0,6% | +US$ 70,6 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
11
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,56 bi
| US$ 10,7 mi | 1,87% |
348.305
+2.658
| +0,8% | +US$ 83,2 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 10,4 mi | 1,82% |
12.220
-1.818
| -13% | -US$ 1,42 mi |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
13
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 9,8 mi | 1,72% |
145.500
-20.910
| -13% | -US$ 1,31 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
14
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,03 bi
| US$ 8,77 mi | 1,53% |
173.634
+1.360
| +0,8% | +US$ 66,4 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 8,47 mi | 1,48% |
24.597
-7.169
| -23% | -US$ 2,45 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 8,34 mi | 1,46% |
50.541
-5.755
| -10% | -US$ 941 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 8,1 mi | 1,42% |
49.107
-5.617
| -10% | -US$ 969 mil |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 7,81 mi | 1,37% |
29.754
-4.247
| -12% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
19
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
| US$ 7,7 mi | 1,35% |
490.367
+2.334
| +0,5% | +US$ 38,3 mil |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 7,62 mi | 1,33% |
66.231
-8.145
| -11% | -US$ 949 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 7,51 mi | 1,31% |
156.558
-1.544
| -1% | -US$ 72,1 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
22
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 7,4 mi | 1,3% |
47.040
-6.685
| -12% | -US$ 981 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
23
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,06 bi
| US$ 7,29 mi | 1,28% |
356.422
+14.555
| +4% | +US$ 280 mil |
2014 Q3
39 trimestres
|
|
24
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 6,7 mi | 1,17% |
339.738
+2.100
| +0,6% | +US$ 41,3 mil |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
25
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 6,68 mi | 1,17% |
10.164
-1.447
| -12% | -US$ 898 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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PRC
PWS
JWM
TWM
Revisão da carteira de McKinley Capital Management no T2 2024
No T2 2024, McKinley Capital Management detinha 165 posições no valor de US$ 571 mi, uma queda de 31% em relação a US$ 833 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
McKinley Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 297 mi em T2 2024, encerrando 50 posições e reduzindo 80 participações. Sua saída mais significativa foi Thermo Fisher Scientific, uma posição estimada em US$ 9,06 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, McKinley Capital Management abriu uma nova posição em Agnico Eagle Mines no valor de US$ 2,53 mi.
- A maior compra de McKinley Capital Management no T2 2024 foi Agnico Eagle Mines: 38.631 ações no valor de US$ 2,53 mi.
- McKinley Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Southern Copper no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 2,74 mi.
- A maior redução de McKinley Capital Management em T2 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 11,2 mi.
- McKinley Capital Management encerrou totalmente sua posição em Thermo Fisher Scientific no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 9,06 mi.
- As dez maiores posições de McKinley Capital Management representam 43% de sua carteira de US$ 571 mi no T2 2024.
- McKinley Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 50 em T2 2024.
- O valor da carteira de McKinley Capital Management caiu 31% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 571 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McKinley Capital Management referente a T2 2024, protocolado em 12 de ago. de 2024.