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PWS
Private Wealth Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 498 mi
Giro
20,25%
Retorno est. (1 ano)
17,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,89%
Retorno est. (1 ano)
+17,23%
Retorno est. (3 anos)
+18,8%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 498 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,5 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 27,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,83%
Posição
79
Nova
10
Aumentada
46
Reduzida
9
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Worthington Steel
WS
|
+US$ 6,82 mi |
| 2 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+US$ 4,67 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,77 mi |
| 4 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$ 2,05 mi |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 940 mil |
| 2 |
InvenTrust Properties
IVT
|
+US$ 226 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mil |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 149 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 102 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,18% |
| 2 | Tecnologia | 2,32% |
| 3 | Materiais | 1,4% |
| 4 | Saúde | 1,15% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,66 bi
| US$ 72,3 mi | 14,5% |
1.270.305
+16.893
| +1% | +US$ 933 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 72 mi | 14,44% |
1.430.422
+34.403
| +2% | +US$ 1,73 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 56,4 mi | 11,31% |
722.050
+12.978
| +2% | +US$ 981 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
4
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$ 260 mi
| US$ 54,2 mi | 10,86% |
1.191.758
+21.438
| +2% | +US$ 971 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 44,8 mi | 8,99% |
1.777.092
+18.672
| +1% | +US$ 440 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 39,7 mi | 7,97% |
184.861
+2.651
| +1% | +US$ 573 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 30,9 mi | 6,2% |
64.499
+2.241
| +4% | +US$ 1,01 mi |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 381 mi
| US$ 25,9 mi | 5,2% |
550.430
+15.176
| +3% | +US$ 726 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
9
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,23 bi
| US$ 13,6 mi | 2,72% |
185.964
+3.349
| +2% | +US$ 245 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
10
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,86 bi
| US$ 13,1 mi | 2,63% |
280.375
+6.897
| +3% | +US$ 326 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
11
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$ 284 mi
| US$ 8,53 mi | 1,71% |
767.959
+3.853
| +0,5% | +US$ 41,5 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Worthington Steel
WS
US$ 2,09 bi
| US$ 6,96 mi | 1,4% |
+208.491
| Nova | +US$ 6,82 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 6,52 mi | 1,31% |
30.971
-1.050
| -3% | -US$ 196 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 6,34 mi | 1,27% |
12.670
-211
| -2% | -US$ 102 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 4,23 mi | 0,85% |
8.313
+14
| +0,2% | +US$ 6,86 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 3,97 mi | 0,8% |
+20.537
| Nova | +US$ 3,77 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Worthington Enterprises
WOR
US$ 3,12 bi
| US$ 3,91 mi | 0,79% |
+82.667
| Nova | +US$ 4,67 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
DMF
18
Deslistada
BNY Mellon Municipal Income
DMF
| US$ 2,4 mi | 0,48% |
333.246
+2.016
| +0,6% | +US$ 13,7 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
19
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,38 bi
| US$ 1,98 mi | 0,4% |
+100.390
| Nova | +US$ 2,05 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,6 bi
| US$ 1,82 mi | 0,37% |
12.519
+6.084
| +95% | +US$ 873 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
21
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,37 bi
| US$ 1,33 mi | 0,27% |
128.953
-988
| -0,8% | -US$ 9,8 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 1,29 mi | 0,26% |
10.451
+7.371
| +239% | +US$ 745 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$ 328 bi
| US$ 1,18 mi | 0,24% |
5.000
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 1,09 mi | 0,22% |
2.008
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 1,03 mi | 0,21% |
6.252
-242
| -4% | -US$ 39,6 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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MCM
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Revisão da carteira de Private Wealth Strategies no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Wealth Strategies detinha 79 posições avaliadas em US$ 498 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 462 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Private Wealth Strategies alocou US$ 27,9 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 10 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Worthington Steel: 208.491 ações no valor de US$ 6,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 196 mil.
- A maior compra de Private Wealth Strategies no T2 2024 foi Worthington Steel: 208.491 ações no valor de US$ 6,96 mi.
- Private Wealth Strategies foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 1,73 mi.
- A maior redução de Private Wealth Strategies em T2 2024 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 196 mil.
- Private Wealth Strategies encerrou totalmente sua posição em iShares Biotechnology ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 940 mil.
- As dez maiores posições de Private Wealth Strategies representam 85% de sua carteira de US$ 498 mi no T2 2024.
- Private Wealth Strategies abriu 10 novas posições e encerrou 6 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Wealth Strategies subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 498 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Wealth Strategies referente a T2 2024, protocolado em 1 de ago. de 2024.