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Vantage Financial Partners (Illinois) Ativos da carteira
AUM
US$ 402 mi
Giro
15,04%
Retorno est. (1 ano)
12,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,35%
Retorno est. (1 ano)
+12,97%
Retorno est. (3 anos)
+13,07%
Retorno est. (5 anos)
+68,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 402 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,9 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,98%
Posição
113
Nova
7
Aumentada
39
Reduzida
37
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 6,94 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 6,94 mi |
| 5 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 5,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 12,5 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 5,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,76% |
| 2 | Saúde | 2,74% |
| 3 | Tecnologia | 2,49% |
| 4 | Financeiro | 2,02% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 31,4 mi | 7,79% |
57.624
+8.858
| +18% | +US$ 4,64 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,4 bi
| US$ 26,2 mi | 6,52% |
883.624
+7.607
| +0,9% | +US$ 228 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,6 bi
| US$ 22,4 mi | 5,57% |
498.652
+25.122
| +5% | +US$ 1,13 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
| US$ 21,1 mi | 5,25% |
178.005
+41.477
| +30% | +US$ 4,76 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 18,8 mi | 4,66% |
570.582
+18.383
| +3% | +US$ 583 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 16,1 mi | 4,01% |
151.184
+5.856
| +4% | +US$ 627 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 16 mi | 3,97% |
33.371
+1.999
| +6% | +US$ 899 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,9 bi
| US$ 15,7 mi | 3,91% |
+201.537
| Nova | +US$ 15,2 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,8 bi
| US$ 14,7 mi | 3,65% |
240.379
+15.450
| +7% | +US$ 926 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
10
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,3 bi
| US$ 14,7 mi | 3,65% |
455.246
+77.427
| +20% | +US$ 2,42 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11,2 bi
| US$ 14,4 mi | 3,59% |
+230.649
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,19 bi
| US$ 11 mi | 2,73% |
120.735
+6.228
| +5% | +US$ 563 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,31 bi
| US$ 10,5 mi | 2,61% |
196.088
+111.233
| +131% | +US$ 5,77 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,3 bi
| US$ 9,47 mi | 2,35% |
105.546
+5.578
| +6% | +US$ 505 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,9 bi
| US$ 8,51 mi | 2,12% |
108.691
-4.313
| -4% | -US$ 342 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 8,16 mi | 2,03% |
191.683
-9.570
| -5% | -US$ 401 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,94 bi
| US$ 7,86 mi | 1,95% |
153.872
+7.494
| +5% | +US$ 382 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
18
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,73 bi
| US$ 7 mi | 1,74% |
134.528
+8.222
| +7% | +US$ 427 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
19
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,55 bi
| US$ 6,96 mi | 1,73% |
134.522
+6.873
| +5% | +US$ 354 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 6,95 mi | 1,73% |
+69.002
| Nova | +US$ 6,94 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 138 bi
| US$ 6,89 mi | 1,71% |
+32.067
| Nova | +US$ 6,94 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,5 bi
| US$ 6,41 mi | 1,59% |
31.595
+4.275
| +16% | +US$ 864 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
23
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,23 bi
| US$ 5,89 mi | 1,46% |
+246.391
| Nova | +US$ 5,97 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
24
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$ 293 mi
| US$ 5,32 mi | 1,32% |
296.271
+16.678
| +6% | +US$ 300 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,6 bi
| US$ 5,32 mi | 1,32% |
9.941
+1.190
| +14% | +US$ 640 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de Vantage Financial Partners (Illinois) no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Vantage Financial Partners (Illinois) detinha 113 posições avaliadas em US$ 402 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 384 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Vantage Financial Partners (Illinois) alocou US$ 14,5 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 7 novas posições e aumentando 39 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 201.537 ações no valor de US$ 15,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- A maior compra de Vantage Financial Partners (Illinois) no T2 2024 foi WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 201.537 ações no valor de US$ 15,7 mi.
- Vantage Financial Partners (Illinois) foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US REIT ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 5,77 mi.
- A maior redução de Vantage Financial Partners (Illinois) em T2 2024 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- Vantage Financial Partners (Illinois) encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF June no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 12,5 mi.
- As dez maiores posições de Vantage Financial Partners (Illinois) representam 49% de sua carteira de US$ 402 mi no T2 2024.
- Vantage Financial Partners (Illinois) abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T2 2024.
- O valor da carteira de Vantage Financial Partners (Illinois) subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 402 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vantage Financial Partners (Illinois) referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.