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Vantage Financial Partners (Illinois) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.02억
회전율
15.04%
1년 추정 수익률
12.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.35%
1년 예상 수익률
+12.97%
3년 예상 수익률
+13.07%
5년 예상 수익률
+68.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.02억
AUM 성장
+US$1886만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$1453만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.98%
보유액
113
신규
7
증가
39
축소
37
청산됨
10
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$1523만 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1442만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$694만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$694만 |
| 5 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$597만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1379만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1271만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$1245만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1082만 |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$551만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.76% |
| 2 | 헬스케어 | 2.74% |
| 3 | 정보기술 | 2.49% |
| 4 | 금융 | 2.02% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8165억
| US$3136만 | 7.79% |
57,624
+8,858
| +18% | +US$464만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181억
| US$2622만 | 6.52% |
883,624
+7,607
| +0.9% | +US$22.8만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$285억
| US$2240만 | 5.57% |
498,652
+25,122
| +5% | +US$113만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$970억
| US$2114만 | 5.25% |
178,005
+41,477
| +30% | +US$476만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$258억
| US$1877만 | 4.66% |
570,582
+18,383
| +3% | +US$58.3만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$1613만 | 4.01% |
151,184
+5,856
| +4% | +US$62.7만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4863억
| US$1599만 | 3.97% |
33,371
+1,999
| +6% | +US$89.9만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$1573만 | 3.91% |
+201,537
| 신규 | +US$1523만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271억
| US$1468만 | 3.65% |
240,379
+15,450
| +7% | +US$92.6만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
10
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$122억
| US$1468만 | 3.65% |
455,246
+77,427
| +20% | +US$242만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
11
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$1444만 | 3.59% |
+230,649
| 신규 | +US$1442만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.8억
| US$1100만 | 2.73% |
120,735
+6,228
| +5% | +US$56.3만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.2억
| US$1050만 | 2.61% |
196,088
+111,233
| +131% | +US$577만 |
2024 Q1
1분기
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$320억
| US$947만 | 2.35% |
105,546
+5,578
| +6% | +US$50.5만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$768억
| US$851만 | 2.12% |
108,691
-4,313
| -4% | -US$34.2만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290억
| US$816만 | 2.03% |
191,683
-9,570
| -5% | -US$40.1만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.6억
| US$786만 | 1.95% |
153,872
+7,494
| +5% | +US$38.2만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
18
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$35.5억
| US$700만 | 1.74% |
134,528
+8,222
| +7% | +US$42.7만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
19
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.4억
| US$696만 | 1.73% |
134,522
+6,873
| +5% | +US$35.4만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
20
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$695만 | 1.73% |
+69,002
| 신규 | +US$694만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1363억
| US$689만 | 1.71% |
+32,067
| 신규 | +US$694만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$751억
| US$641만 | 1.59% |
31,595
+4,275
| +16% | +US$86.4만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
|
23
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.7억
| US$589만 | 1.46% |
+246,391
| 신규 | +US$597만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
24
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.88억
| US$532만 | 1.32% |
296,271
+16,678
| +6% | +US$30만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$532만 | 1.32% |
9,941
+1,190
| +14% | +US$64만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
OH
Vantage Financial Partners (Illinois)의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Vantage Financial Partners (Illinois) 측은 US$4.02억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.84억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Vantage Financial Partners (Illinois) 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1453만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 39개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 주식으로, 201,537주를 보유했으며 가치는 US$1573만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1379만 규모 줄였어요.
- Vantage Financial Partners (Illinois)의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 주식으로, US$1573만 상당의 201,537주를 매수했어요.
- Vantage Financial Partners (Illinois) 측이 2024년 2분기에 iShares Core US REIT ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$577만 규모예요.
- Vantage Financial Partners (Illinois)의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$1379만예요.
- Vantage Financial Partners (Illinois) 측은 2024년 2분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF June 보유분을 전량 매도해 추정 US$1245만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vantage Financial Partners (Illinois)의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.02억 중 49% 비중을 차지해요.
- Vantage Financial Partners (Illinois) 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Vantage Financial Partners (Illinois)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$4.02억에 이르렀어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Vantage Financial Partners (Illinois)의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.