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OH

Oikos Holdings 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.22억 회전율 11.11%
1년 추정 수익률 13.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.75%
1년 예상 수익률
+13.79%
3년 예상 수익률
+5.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.22억
AUM 성장
+US$2992만
자금 흐름
+US$2765만
자금 흐름 %
6.55%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
1
증가
1
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
2.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SCHP 아이콘
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+US$3797만
2
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$2254만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VXF 아이콘
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+US$2574만
2
VCSH 아이콘
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$602만
3
VNQ 아이콘
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$59.2만
4
ITOT 아이콘
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$38.8만
5
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$13.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VTI 아이콘
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$1.26억 29.76%
469,580
+87,100
+23% +US$2254만
2021 Q1
13개 분기
VXUS 아이콘
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
US$1.17억 27.76%
1,942,904
– –
2021 Q2
12개 분기
ITOT 아이콘
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
US$3902만 9.24%
328,483
-3,378
-1% -US$38.8만
2021 Q4
10개 분기
SCHP 아이콘
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
US$3819만 9.05%
+1,468,734
신규 +US$3797만
2024 Q2
0개 분기
VXF 아이콘
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
US$3768만 8.93%
223,210
-152,500
-41% -US$2574만
2022 Q4
6개 분기
VNQ 아이콘
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
US$3061만 7.25%
365,466
-7,175
-2% -US$59.2만
2022 Q1
9개 분기
VOO 아이콘
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$1879만 4.45%
37,567
– –
2019 Q3
19개 분기
VEU 아이콘
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
US$1188만 2.81%
202,551
-2,255
-1% -US$13.2만
2021 Q4
10개 분기
VCSH 아이콘
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
US$316만 0.75%
40,865
-78,230
-66% -US$602만
2021 Q3
11개 분기

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Oikos Holdings의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰

2024년 2분기 기준, Oikos Holdings는 US$4.22억 상당의 9개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.92억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Oikos Holdings는 2024년 2분기에 순신규 자금 US$2765만을 투입해 신규 포지션 1개를 열고 기존 보유 종목 1개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US TIPS ETF으로, 1,468,734주를 보유했으며 가치는 US$3819만였어요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Extended Market ETF으로, 보유분을 추정 US$2574만 규모 줄였습니다.

  • Oikos Holdings의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF으로, US$3819만 상당의 1,468,734주를 매수했어요.
  • 2024년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oikos Holdings로, 추정 증가액은 US$2254만 규모예요.
  • Oikos Holdings의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Extended Market ETF이며, 추정 감소액은 US$2574만예요.
  • Oikos Holdings의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.22억 중 100%를 차지해요.
  • Oikos Holdings는 2024년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
  • Oikos Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$4.22억에 이르렀어요.

2024년 7월 31일에 제출된 Oikos Holdings의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.