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OH

Oikos Holdings Posiciones de la cartera

AUM USD 422 M Rotación 11.11%
Rendimiento estimado a 1 año 13.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+5.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 422 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.9 M
Flujo de capital
+USD 27.6 M
Flujo de capital %
6.55%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
9
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHP
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+USD 38 M
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 22.5 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VXF
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+USD 25.7 M
2
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 6.02 M
3
icono de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+USD 592 k
4
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 388 k
5
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 132 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 126 M 29.76%
469,580
+87,100
+23% +USD 22.5 M
2021 Q1
13 trimestres
icono de VXUS
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 117 M 27.76%
1,942,904
– –
2021 Q2
12 trimestres
icono de ITOT
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 39 M 9.24%
328,483
-3,378
-1% -USD 388 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de SCHP
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
USD 38.2 M 9.05%
+1,468,734
Nuevas +USD 38 M
2024 Q2
0 trimestres
icono de VXF
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
USD 37.7 M 8.93%
223,210
-152,500
-41% -USD 25.7 M
2022 Q4
6 trimestres
icono de VNQ
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 30.6 M 7.25%
365,466
-7,175
-2% -USD 592 k
2022 Q1
9 trimestres
icono de VOO
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 18.8 M 4.45%
37,567
– –
2019 Q3
19 trimestres
icono de VEU
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 11.9 M 2.81%
202,551
-2,255
-1% -USD 132 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de VCSH
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 3.16 M 0.75%
40,865
-78,230
-66% -USD 6.02 M
2021 Q3
11 trimestres

Fondos similares

VFPI
Vantage Financial Partners (Illinois) Arlington Heights, Illinois AUM de USD 402 M 12.97% Rendimiento estimado a 1 año
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Levy Wealth Management Group Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 391 M 14.68% Rendimiento estimado a 1 año
TWM
TMD Wealth Management Scottsdale, Arizona AUM de USD 456 M 11.92% Rendimiento estimado a 1 año
CU
CQS (US) New York AUM de USD 367 M 8.85% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
Janiczek Wealth Management Denver, Colorado AUM de USD 477 M 15.17% Rendimiento estimado a 1 año
CCMLC
Cardinal Capital Management LLC (Connecticut) Greenwich, Connecticut AUM de USD 365 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
PWS
Private Wealth Strategies New Albany, Ohio AUM de USD 498 M 17.23% Rendimiento estimado a 1 año
GH
Geisinger Health Danville, Pennsylvania AUM de USD 344 M 4.22% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Oikos Holdings en T2 2024

Al cierre de T2 2024, Oikos Holdings mantenía 9 posiciones por un valor de USD 422 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

Oikos Holdings destinó USD 27.6 M de capital neto nuevo durante T2 2024, abrió 1 nueva posición y amplió 1 posición existente. Su mayor nueva posición fue Schwab US TIPS ETF: 1,468,734 acciones con un valor de USD 38.2 M.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Extended Market ETF, por un valor estimado de USD 25.7 M.

  • La mayor compra de Oikos Holdings en T2 2024 fue Schwab US TIPS ETF: 1,468,734 acciones por un valor de USD 38.2 M.
  • Oikos Holdings fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 22.5 M.
  • La mayor reducción de Oikos Holdings durante T2 2024 fue en Vanguard Extended Market ETF, con un recorte estimado de USD 25.7 M.
  • Las diez principales posiciones de Oikos Holdings representan 100% de su cartera de USD 422 M en T2 2024.
  • Oikos Holdings abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2024.
  • El valor de la cartera de Oikos Holdings aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 422 M.

Según el Informe 13F de Oikos Holdings correspondiente a T2 2024, presentado el 31 jul 2024.