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TWM
TMD Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 456 M
Rotación
18.03%
Rendimiento estimado a 1 año
11.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 456 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.2 M
(+6.3%)
Flujo de capital
+USD 19.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.39%
Posición
61
Nuevas
5
Aumentadas
20
Reducidas
18
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 19 M |
| 2 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+USD 15 M |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 12.4 M |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+USD 3.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
|
+USD 32.8 M |
| 2 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 2.09 M |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.43 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 900 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.92% |
| 2 | Finanzas | 3.45% |
| 3 | Tecnología | 2.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.2% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 70.8 M | 15.52% |
441,200
+20,686
| +5% | +USD 3.31 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 57.4 M | 12.58% |
920,706
-14,862
| -2% | -USD 867 k |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
3
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
USD 26.7 M
| USD 47.5 M | 10.41% |
1,920,361
+81,886
| +4% | +USD 2.05 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 41.8 M | 9.17% |
244,979
+1,547
| +0.6% | +USD 254 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 29 M | 6.35% |
371,126
+164,509
| +80% | +USD 12.4 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
USD 333 M
| USD 24.7 M | 5.41% |
1,257,820
+788,133
| +168% | +USD 15 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 24.4 M | 5.36% |
556,502
+279,815
| +101% | +USD 12.4 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 19.2 M | 4.2% |
+429,258
| Nuevas | +USD 19 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 19 M | 4.17% |
191,323
+1,418
| +0.7% | +USD 141 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 14.7 M | 3.22% |
290,995
+7,513
| +3% | +USD 378 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
| USD 11.9 M | 2.61% |
539,148
+31,673
| +6% | +USD 696 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 10.9 M | 2.4% |
327,483
+113,193
| +53% | +USD 3.81 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
| USD 10.9 M | 2.39% |
251,954
+10,280
| +4% | +USD 442 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
14
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
USD 426 M
| USD 10.7 M | 2.35% |
351,258
+105,625
| +43% | +USD 3.21 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
15
Oaktree Specialty Lending
OCSL
USD 1019 M
| USD 10.7 M | 2.34% |
567,718
+78,404
| +16% | +USD 1.52 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 8.39 M | 1.84% |
91,441
+3,716
| +4% | +USD 340 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 6.18 M | 1.36% |
37,627
+7,169
| +24% | +USD 1.18 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 5.12 M | 1.12% |
101,815
-28,402
| -22% | -USD 1.43 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.63 M | 1.01% |
21,959
-2,195
| -9% | -USD 409 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.22 M | 0.93% |
9,448
-224
| -2% | -USD 94.6 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4.22 M | 0.92% |
21,310
-3,595
| -14% | -USD 628 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.08 M | 0.46% |
11,328
+87
| +0.8% | +USD 14.8 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.96 M | 0.43% |
3,608
-30
| -0.8% | -USD 15.7 k |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
24
Saratoga Investment
SAR
USD 238 M
| USD 1.54 M | 0.34% |
67,730
-497
| -0.7% | -USD 11.6 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.25 M | 0.27% |
3,073
-260
| -8% | -USD 106 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
JWM
OH
PWS
VFPI
LWMG
CU
CCMLC
GH
Revisión del portafolio de TMD Wealth Management en T2 2024
Al cierre de T2 2024, TMD Wealth Management mantenía 61 posiciones por un valor de USD 456 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 429 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
TMD Wealth Management destinó USD 19.3 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF: 429,258 acciones con un valor de USD 19.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, por un valor estimado de USD 1.43 M.
- La mayor compra de TMD Wealth Management en T2 2024 fue Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF: 429,258 acciones por un valor de USD 19.2 M.
- TMD Wealth Management fue quien más aumentó su posición en AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de TMD Wealth Management durante T2 2024 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
- TMD Wealth Management cerró por completo su posición en Simplify Volatility Premium ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 32.8 M.
- Las diez principales posiciones de TMD Wealth Management representan 76% de su cartera de USD 456 M en T2 2024.
- TMD Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2024.
- El valor de la cartera de TMD Wealth Management aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 456 M.
Según el Informe 13F de TMD Wealth Management correspondiente a T2 2024, presentado el 8 ago 2024.